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ジェフリーズがオートデスクの投資判断を「買い」とし、目標株価を300ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、オートデスク（ADSK）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は330.76ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$ADSK

Research70日前

ウェルズ・ファーゴはCRHの投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を135ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、CRH（CRH）は平均「買い」の評価を受けており、平均目標株価は144ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$CRH

Research70日前

調査速報：ASMLはメモリ需要の好調を背景に業績予想を上回り、株価も上昇。中国関連事業のエクスポージャーは大幅に減少。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ASMLは、2026年第1四半期の売上高が87億7000万ユーロ（前年同期比13%増）となり、市場予想の86億8000万ユーロを上回りました。1株当たり利益（EPS）は7.15ユーロ（前年同期比19%増）となり、市場予想の6.62ユーロを8%上回りました。売上総利益率は53.0%となり、ガイダンス（51%～53%）の上限に達しました。これは、高収益の既存顧客向け事業が予想を上回ったことによるもので、堅調なアップグレード需要（今後も継続すると見込まれる）が寄与したと考えられます。メモリは、システム純売上高の51%を占め（第4四半期は30%）、AI需要、メモリ不足の継続、EUVリソグラフィの普及拡大に支えられ、需要は引き続き堅調に推移しています。 2026年の売上高見通しは、不確実性は高まっているものの、EUV以外の事業見通しが改善したことにより、365億ユーロから約380億ユーロ（+16.3%）に引き上げられました。経営陣は、EUVの生産能力が2026年には60以上の低NAシステム（2025年は約50）に、2027年には80以上に拡大すると予想しており、これは2025年の業績を牽引した価格/スループットの進歩に加えて、大きな成長の原動力になると考えています。中国へのエクスポージャーは第1四半期の売上高の19%（第4四半期は36%）に大幅に低下した一方、韓国は45%（第22%）に急増し、メモリメーカーの需要加速を反映しています。

$ASML

Research70日前

調査速報：Avgoはひたすら取引を勝ち取ることに専念し、Metaとの提携を拡大

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AVGOは、Metaとの複数年にわたる戦略的パートナーシップを拡大し、MetaのカスタムAIアクセラレータチップ（MTIA）をサポートする技術を展開することを発表しました。最初の段階では1GWを超える規模で契約を締結し、2029年まで継続的にマルチギガワット規模の展開を行う予定です。このパートナーシップにより、Metaは次世代AIアクセラレータチップを共同開発することが可能になり、AVGOのネットワーク技術とカスタムシリコンに関する専門知識を活用できます。また、AVGOはMetaのインフラ戦略において重要な役割を担うことになります（最大の顧客であるAlphabetと同様）。このパートナーシップの規模拡大に伴い、Hock Tan氏はMetaの取締役を退任し、アドバイザーとしてMetaのカスタムシリコンロードマップに関する助言を行う予定です。今回のMetaとの契約は、Alphabetとの契約拡大に続くもので、2031年までのカスタムTPU供給契約、およびAnthropicとGoogleとの3.5GW規模の共同プロジェクトに続くものです。 AVGOが取引量を大幅に増やして拡大したことで、当社の事業計画の将来（2028年～2030年）に対する認知度が高まり、より確信が持てるようになったと考えています。

$AVGO

Research70日前

調査速報：CFRAはブラックロック社の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を100ドル引き上げ、1,220ドルとします。これにより、BLK株は、2026年の調整後EPS予想54.58ドル（0.38ドル引き上げ）の22倍、2027年のEPS予想61.75ドルの20倍で評価されます。当社の目標株価倍率は、BLKの1年平均予想株価倍率21倍、および同業他社平均13倍と比較されます。同業他社には、BLKよりも成長率が低く、収益性も低い企業が多数含まれています。厳しいマクロ経済および地政学的環境にもかかわらず、当社は、BLK株は、同業他社を上回る堅調な運用資産残高（AUM）のオーガニック成長、テクノロジーサービス事業からの着実な収益、そして戦略的な買収プログラムによる貢献といった要因により、市場平均を上回るパフォーマンスを発揮すると考えています。現在、株価は当社の2026年EPS予想の19倍、2027年EPS予想の17倍で取引されており、配当利回りは2.2%です。当社は、この株は過去の平均と比較して割安であると考えています。

$BLK

Research70日前

調査速報：CFRAはレストラン・ブランズ・インターナショナル社の株式について「ホールド」の見解を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年のEPS予想倍率を21倍（従来は18倍）とし、12ヶ月目標株価を15カナダドル引き上げ、114カナダドルとします。これは、過去10年間の平均予想倍率に沿ったものです。2026年のEPS予想を4.00米ドルから4.05米ドル（5.43カナダドル）に引き上げ、2027年のEPS予想を4.30米ドルから4.29米ドル（5.75カナダドル）に引き下げます。今回の倍率改定は、QSR（クイックサービスレストラン）のフランチャイズモデルが、利益率への逆風が強まる環境下において、直営店よりも収益の安定性が高いという当社の見解を反映したものです。また、ガソリン価格の高騰により外食の機会や購買力が制限される可能性があり、消費者の低価格志向が加速する可能性も考慮に入れています。 QSR（クイックサービスレストラン）もコスト圧力の影響を受けやすく、2025年には調整後営業利益率が120ベーシスポイント低下すると予想されるため、当社の見解は引き続き「ホールド」です。2026年のコンセンサス予想では利益率の拡大が期待されており、EPS成長率9.9%が売上高成長率4.3%を上回っていますが、この成長率はリスクにさらされる可能性があります。さらに、現在の株価は過去の平均値で推移しており、上昇余地は限られています。

$QSR

Research70日前

調査速報：CFRAがリボン・コミュニケーションズ社の株式の分析対象から外しました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査アラートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。投資家の関心の変化に伴い、Ribbon Communicationsの分析対象銘柄から除外します。同社株に対する前回の推奨は「ホールド」でした。

$RBBN

Research70日前

調査速報：アマゾンが衛星ネットワーク機能の拡張のためグローバルスター社の買収に合意

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。アマゾン（AMZN）は本日、衛星通信事業者Globalstar Inc.（GSAT）を約116億ドルで買収することに合意しました。また、AMZNはApple Inc.（AAPL）と、iPhoneおよびApple Watchの衛星通信サービスを継続するための契約を締結し、GSATにとって最も重要な顧客関係を維持しました。この買収が重要な理由：AMZNは、Amazon Leo（衛星ブロードバンド）、Globalstar（デバイス接続）、AWS（クラウドサービス）を通じて、完全に統合された接続スタックを構築することで、通信分野における強力な競合企業へと急速に成長しています。GSATが保有するグローバルライセンスのLバンドおよびSバンドの周波数帯は、AMZNが一般的なスマートフォンと直接通信を行うための基盤となります。特別なハードウェアは必要ありません。これは、専用端末を介してブロードバンドを提供するように設計されたAmazon Leo単独では提供できなかった、まさに欠けていたレイヤーです。この取引は2027年に完了する見込みであり、規制上のリスクは限定的かつ管理可能な範囲内であると見ています。

$AMZN

Research70日前

マッコーリー証券はJD.comの投資判断を「中立」から「アウトパフォーム」に引き上げた。

$JD

Research70日前

CIBCによるGFL EnvironmentalによるSECURE Waste Infrastructure買収発表に関するコメント

CIBCキャピタル・マーケッツは月曜日、GFLエンバイロメンタル（GFL.TO）とセキュア・ウェイスト・インフラストラクチャー（SES.TO）が最終合意に達したと発表したことを受け、GFL株の投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を77カナダドルに設定した。 CIBCは、GFLが今回の買収によってEBITDAとフリーキャッシュフロー（FCF）マージンが増加すると見込んでいるにもかかわらず、発表を受けてGFL株は約10%下落したと指摘した。 CIBCによると、投資家から寄せられた主な懸念事項は、今回のSES買収によってGFLのポートフォリオがどのように変化するかという点であり、GFLはここ数年、GIPとエンバイロメンタル・サービス（ES）をスピンオフさせ、より純粋な固形廃棄物処理会社へと移行してきたと指摘した。 CIBCは、SESは固形廃棄物処理会社ではないものの、その財務指標は「堅調かつ安定している」と述べた。さらに、SESは廃棄物処理を中心とした事業モデルを採用しており、GFLの固形廃棄物処理事業と「よく合致する」と付け加えた。「さらに重要な点として、GFLは、追加のM&Aを通じてE&P（探査・生産）中心の産業廃棄物事業にさらに拡大する意図はないと強調し、SESを他に類を見ない、一度限りの機会と位置づけている」とCIBCは述べている。「また、GFLの戦略の根幹を成すのは、長期的な財務目標であることも強調しておきたい。その観点から、SESの買収はGFLがこれらの目標達成に近づくための大きな一歩となる」とCIBCは付け加えた。 CIBCは、今回の取引に関する投資家の主要な質問に答える中で、SESがエネルギーセクターに深く関わっていることを踏まえ、その収益源は固形廃棄物事業に比べて「著しく景気変動の影響を受けやすい」という懸念があると述べた。 CIBCは、SESの取扱量の約80%が掘削活動ではなく、生産関連の廃棄物という継続的な流れに由来しており、これは「商品価格の変動サイクルを通じて著しく安定している」と指摘した。「SESの財務諸表を振り返ると、様々な商品価格環境下におけるEBITDAの安定性が明らかになる」とCIBCは付け加えた。さらに、GFLはプロフォーマベースで、E&P活動に直接関連する収益が2027年までに連結収益の約10～12%を占めると推定していると指摘した。CIBCは、SESのEBITDAの流れは「従来のGFLと比較して若干の周期性」を示すものの、これが「連結収益の変動に重大な影響を与えるとは予想していない」と述べた。また、GFLがM&Aを固形廃棄物分野に集中させると表明していることから、エネルギー廃棄物事業からの貢献はさらに希薄化するだろうと付け加えた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $52.25, Change: $-1.38, Percent Change: -2.57%

$GFL.TO$SES.TO

Research70日前

調査速報：CFRAがSna株の格付けを「ホールド」から「ストロングセル」に引き下げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SNAの第1四半期決算発表を前に、当社はSNA株の投資判断を「ホールド」から「ストロングセル」に引き下げ、12ヶ月目標株価を400ドルから330ドルに修正します。これは、2027年の1株当たり利益（EPS）見通し21.28ドル（従来予想22.23ドル、2026年のEPS見通しは20.33ドルから19.91ドルに修正）の15.5倍に相当し、同社の長期的な過去平均とほぼ同水準です。当社の弱気な投資判断は、主にバリュエーションに基づいています。短期的に低迷する売上高と利益拡大が、このバリュエーションを支えるとは考えていません。第4四半期には、売上総利益と営業利益の両方でマージンが圧迫され、SNAが原材料費の高騰に苦慮していることから、第1四半期の業績にも逆風が反映される可能性が高いと考えられます。ツールグループにおける技術者の支出は、保守的な姿勢から高額商品への支出が減少しており、同セグメントの売上高拡大を阻害している。一方、商業・産業事業は、産業経済が再び拡大局面に入ることで需要増が見込まれるものの、ツール事業と比較するとSNAのポートフォリオに占める割合は小さい。

$SNA

Research70日前

カナコード・ジェニュイティはグラン・ティエラ・エナジーの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を10.15ドルとした。

$GTE

Research70日前

リサーチアラート：CFRAはCarmax Inc.の株式に対する買い推奨を改めて表明しました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2028年度のPERを17.4倍と想定し、KMXの10年平均予想PER19.8倍を妥当なディスカウントとして、12ヶ月目標株価を5ドル引き上げ60ドルとします。2027年度の調整後EPS予想を3.05ドルから2.70ドルに引き下げ、2028年度の予想を3.45ドルとします。KMXの2026年度第4四半期決算が市場予想を上回ったことを受け、目標株価を引き上げ、「買い」の投資判断を維持します。KMXの決算発表は、売上高と利益が市場予想を大きく上回ったことから、好材料となりました。KMXは長らく経営不振に陥っており、現在も業績回復の初期段階にあると見ています。さらに、インフレ率の上昇に伴い消費者の購買力に対する懸念が再び高まっていることから、中古車需要は恩恵を受けると予想されます。KMXは数少ない中古車専業企業の1つです。新CEOのキース・バー氏は利益率の改善に苦戦を強いられるでしょうが、自動車販売店の営業レバレッジの高さを考慮すれば、今後数四半期でKMXの販売台数と価格が改善し、収益向上につながると見ています。

$KMX

Research70日前

リサーチアラート：CFRAはシティグループ株の買い推奨を改めて表明。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、目標株価を10ドル引き上げ、150ドルとします。これは、予想PER13.2倍を適用したもので、これは過去3年間の平均値15.1倍と過去5年間の平均値11.9倍の中間値に近い水準です（予想調整後利益に基づく）。当社は、C社が成長と業績を加速させる上で有利な立場にあると確信しています。2026年については、すべての事業において、売上高成長と利益率拡大に関して市場コンセンサス予想を上回る十分な市場機会があると見ています。当社は、2026年のEPS予想を1.55ドル引き上げ11.30ドルに、2027年のEPS予想を0.80ドル引き上げ12.50ドルとします。予想売上高はそれぞれ935億ドル（従来予想883億ドル）と985億ドル（従来予想920億ドル）です。当社は、株価純資産倍率（P/NTBV）を1.5倍のプレミアム水準に引き上げましたが、これは依然として1.7倍から2.5倍で取引されている同業他社の水準を下回っています。C社の財務証券サービスにおける主導的な地位と、投資銀行業務におけるトップ5プレーヤーとしての地位に基づき、目標株価には上昇余地があると見ています。評価リスクは、C社が同業他社よりもエクスポージャーが大きい米国以外のマクロ経済状況の変化に起因する可能性があります。

Research70日前

調査速報：CFRAはウェルズ・ファーゴ株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。インフレ期待の高まりと低価格帯消費の低迷を受け、12ヶ月目標株価を10ドル引き下げ、108ドルとしました。これは、2027年のEPS予想の13.3倍に相当し、銀行の資産上限撤廃を考慮した上で、過去5年間の平均である11.5倍を上回っています。2026年のEPS予想は0.08ドル引き上げて7.05ドル、2027年のEPS予想は0.23ドル引き上げて8.13ドルとしました。第1四半期決算説明会での経営陣のコメントは、最近のマージン悪化が第2四半期も続く可能性が高いと強調したため、期待外れでした。しかし、WFCは先月、未解決の同意命令に関する最後の合意を完了したため、同行は容易に獲得できる案件を追求することで市場シェアを拡大できる有利な立場にあります。融資残高には明るい兆しが見られ、融資残高の伸びは6四半期連続で加速（第1四半期は前年同期比+10%）し、預金残高の伸び（+6%）は2021年以来の最高水準に達しました。この傾向は今後も続くと予想され、WFCが第1四半期に旅行に特化した2種類の新しいリワードカードを発行するなど、高利回りクレジットカードローンへの戦略的な事業拡大を進めていることを心強く思っています。

$WFC

Research70日前

調査速報：CFRAはジョンソン・エンド・ジョンソン株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を278ドル（2027年予想EPSの22.1倍）に据え置きます。これは、JNJの過去10年間の予想PER平均を上回る水準であり、成長見通しの改善を根拠としています。2026年予想EPSを11.63ドルから11.66ドルに引き上げます。これは主に、第1四半期の業績が予想を上回ったことを反映したものです。2027年予想EPSは12.58ドルで据え置きます。JNJは、2026年第1四半期に予想を上回る堅調な業績を達成しました。売上高は前年同期比9.9%増の241億ドルとなり、中核事業である革新的医薬品（前年同期比11.2%増）と医療機器（前年同期比7.7%増）の両セグメントで継続的な成長を示しました。同社は、2026年の年間売上高1,010億ドル（CFRA：1,013億ドル）を目指すという方針を改めて表明し、10年が終わるまでに2桁成長を達成できると確信していると述べました。当社は、新製品の発売（ダーザレックス注射剤、JNJ最大の製品の一つになると予想されるイコタイド）、革新的なパイプライン、および重要な戦略的イニシアチブ（2027年半ばの整形外科部門の分離。これによりJNJにとって相当な価値が生まれると当社は考えています。また、ノースカロライナ州とペンシルベニア州での製造拡大もその要因です）により、この目標は達成可能だと考えています。

$JNJ

Research70日前

調査速報：CFRAはJPモルガン・チェース株の買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年の予想PERを15.9倍とし、目標株価を25ドル引き上げ365ドルとします。これは、調整後利益に基づく過去3年間の平均PERである16.1倍に近い水準です。2026年のEPS予想を1.00ドル引き上げ23.00ドルに、2027年のEPS予想を0.75ドル引き上げ23.75ドルとします。これは、それぞれ売上高を1,959億ドル（従来予想1,920億ドル）と2,037億ドル（従来予想1,995億ドル）と予測しています。EPSと売上高の予想は、JPモルガンの事業における季節変動を考慮しており、第1四半期は歴史的に最も好調な時期です。イランと米国を巡る懸念にもかかわらず、紛争はあるものの、2026年の資本市場の見通しは楽観的であり、これは投資銀行業務手数料（株式引受手数料およびM&Aアドバイザリー手数料）に好影響を与え、株式市場の上昇は資産運用・ウェルスマネジメント部門の運用手数料収入を押し上げると予想されます。JPMおよび同業他社は、6月下旬に発表されるFRBの銀行ストレステストにおけるより建設的な銀行規制の恩恵を受けると予想されます。資本収益率の向上を期待しています。

$JPM

Research70日前

BofA証券がJanus Livingの株価分析を開始、買い推奨、目標株価29ドルを設定

ファクトセットが調査したアナリストによると、ジャナス・リビング（JAN）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は27.20ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $24.68, Change: $+0.69, Percent Change: +2.88%

$JAN

Research70日前

調査速報：Aci：EPSは予想を上回ったものの、薬局の逆風による売上高は横ばいだったことが失望を招いた

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ACIは第4四半期決算でまちまちの結果となりました。調整後EPSは0.48ドル（前年同期比+4%）で、市場予想を0.04ドル上回りましたが、既存店売上高は0.7%増と、市場予想の1.7%増を大きく下回りました。同社は、6億ドルのオピオイド訴訟和解金により、GAAPベースで4億8,100万ドル（1株当たり0.94ドル）の純損失を計上しました。既存店売上高の予想を下回った主な要因は、インフレ抑制法に基づくメディケア医薬品価格交渉プログラムの影響が予想以上に大きかったことです。このプログラムは、主要な成長要因である薬局売上高を圧迫し、中核事業である食料品販売の低迷を相殺する役割を果たしていました。 2027年度の経営陣は、IRAによる150bpsの逆風を織り込み、売上高成長率を0～1%（市場予想1.5%）とし、調整後EBITDAを38.5億ドル～39.25億ドル（市場予想39億ドル）と見込んだ。デジタル売上高の成長率は、前四半期の20%台前半から16%に減速し、配送・取扱コストの増加により粗利益率は前年同期比25bps低下した。ACIは配当を13%増の1株当たり0.17ドルに引き上げ、自社株買いの承認額を20億ドルに拡大し、経営陣の資本還元への取り組みを示した。

$ACI

Research71日前

調査速報：シティグループ、2026年第1四半期の業績予想を上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。シティグループ（C）は、2026年第1四半期決算で、調整後EPSが3.06ドルとなり、市場予想の2.63ドル（前年同期は1.96ドル）を大きく上回り、好調な業績を発表しました。総収益は246億ドルとなり、全事業セグメントで前年同期比14%増と力強い成長を遂げ、市場予想を上回りました。純金利収入は前年同期比12%増となり、特に米国個人向け銀行業務、市場業務、ウェルスマネジメント、サービス部門で大幅な増加が見られましたが、その他および銀行業務部門の減少により一部相殺されました。非金利収入は前年同期比39%増となり、サービス、市場業務、銀行業務、ウェルスマネジメント、米国消費者カード事業など、全事業で力強い成長が見られました。複数の事業分野にわたる幅広い収益成長は、当銀行の多角的なビジネスモデルの強みと業務効率の高さを証明しています。金利収入と非金利収入の両方における好調な業績は、今後も好調な勢いが続くための好位置づけとなっています。主要な財務指標において市場予想を大幅に上回る業績は、グローバル事業全体における事業運営の成功を反映しています。

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Research70日前

CIBCによるGFL EnvironmentalによるSECURE Waste Infrastructure買収発表に関するコメント

$GFL.TO$SES.TO