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Research52日前

エクステンディケアの目標株価が32カナダドルから34カナダドルに引き上げられ、ナショナルバンクは「堅調なファンダメンタルズが株価評価を支えている」として引き続きアウトパフォームのレーティングを維持

エクステンディケアの目標株価が32カナダドルから34カナダドルに引き上げられ、ナショナルバンクは「堅調なファンダメンタルズが株価評価を支えている」として引き続きアウトパフォームのレーティングを維持

$EXE.TO

Research52日前

フィエラ・キャピタルの目標株価は7カナダドルから6カナダドルに引き下げられ、EBITDAの未達と2026年第1四半期の継続的な純資金流出を受けて、ナショナル・バンクはセクター・パフォームを維持した。

フィエラ・キャピタルの目標株価は7カナダドルから6カナダドルに引き下げられ、EBITDAの未達と2026年第1四半期の継続的な純資金流出を受けて、ナショナル・バンクはセクター・パフォームを維持した。

$FSZ.TO

Research52日前

調査速報：CFRAはモデルナ株の「ホールド」見解を維持。アンデス山脈での感染拡大を受け、株価は16％上昇。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査速報を提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。クルーズ船MV Hondius号でアンデスウイルス（希少なハンタウイルス株）の集団感染が発生したことを受け、MRNA株は5日間で16%以上上昇しました。23カ国から約150人の乗客を乗せた同船は、4月1日にアルゼンチンを出港し、5月10日にカナリア諸島に寄港しました。感染確認者は6人、疑い例は2人、死者は3人でした。現在、ハンタウイルスワクチンは存在しませんが、mRNA技術は、従来のワクチンに比べて、迅速な開発、株への適応性、より強力な免疫応答といった利点があります。モデルナは高麗大学と共同でmRNAハンタウイルスワクチンを開発中ですが、開発プログラムはまだ初期の前臨床段階（動物実験のみ）であり、現在の市場の熱狂にもかかわらず、相当な時間を要することが示唆されています。保健当局は、ウイルス感染には密接かつ長時間の接触が必要であることから、パンデミックのリスクは低いと評価しています。アンデスウイルスは、人から人へ感染することが知られている唯一のハンタウイルス株です。NPV分析に基づき、目標株価を48ドルから58ドルに引き上げ、2026年のLPSを-7.95ドル、2027年のLPSを-4.82ドルに据え置きます。

$MRNA

Research52日前

調査速報：CFRAはイングレディオン株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を137ドルから119ドルに引き下げました。これは、2026年の1株当たり利益（EPS）10.83ドル（従来予想11.43ドルから引き下げ）、2027年のEPS11.84ドル（従来予想12.37ドルから引き下げ）の約11倍に相当します。長期平均は13倍です。今回の見通しの修正は、同社最大の製造拠点の一つであるアルゴ工場における継続的な課題を反映したものです。2026年4月、この工場は18ヶ月間で3度目の大規模な操業停止に見舞われました。経営陣はこれらを個別の事象と説明していますが、こうした状況は根本的な操業上の問題を示唆しています。今回の操業停止とそれに伴うコストを受けて、同社は通期EPSガイダンスを引き下げました。その他の逆風としては、メキシコ・ペソ高（コストはペソ建て）、エネルギー価格の上昇、包装材価格の高騰、関税、そして2026年下半期における消費者需要への間接的な影響への懸念などが挙げられます。F&II（米国・カナダ）セグメントにおける利益率の回復が長期化していることを踏まえ、当社は「ホールド」のレーティングに変更するのが賢明であると考えています。

$INGR

Research52日前

リサーチアラート：CFRAがニューズ・コーポレーション株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を2ドル引き上げ、31ドルとします。これは、2027年度（6月期）の1株当たり利益（EPS）予想の26倍に相当します（倍率は変更なし）。2026年度のEPS予想を0.99ドルから1.03ドルに、2027年度のEPS予想を1.13ドルから1.19ドルにそれぞれ引き上げます。第3四半期（3月期）決算発表を受け、買い推奨を維持します。ダウ・ジョーンズの業績は好調で、リスク＆コンプライアンス（前年同期比+19%）およびエネルギー（前年同期比+12%）関連商品の売上高成長が加速しています。また、ダウ・ジョーンズ部門では、購読料の値上げにもかかわらず、ウォール・ストリート・ジャーナルの購読者数が470万人（前年同期比+8%）に達し、価格決定力の高さを示しています。同社のデジタル不動産サービス事業は、新築・中古住宅販売が低迷を続ける中でも、売上高が前年同期比8%増（為替変動を除く）と成長しました。フォックステルのスピンオフ後、調整後EBITDAマージンは8四半期連続で拡大し、フリーキャッシュフローの改善と自社株買いの加速につながっています。当社の2027年度予想PERは26倍で、過去5年間の平均PER29倍を下回っており、株価は割安な水準で取引されています。事業の勢いが続くにつれ、株価の再評価が見込まれます。

$NWSA

Research52日前

調査速報：CFRAはGenpact Limited株の投資判断を「ホールド」に据え置き

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を9ドル引き下げ、36ドルとします。これは、2027年のEPS予想の8.3倍に相当します。G社の過去3年間の予想PER平均は12.1倍、同業他社の平均は11.6倍です。2026年のEPS予想は3.99ドルから4.04ドルに引き上げ、2027年の予想は4.34ドルで据え置きます。G社は、激しい競争の中でAIを活用した新製品の規模拡大における実行上の課題など、事業リスクに直面していると考えています。しかしながら、これらの懸念は、ATS（自動取引システム）の売上高が24%急増したことからも明らかなように、戦略転換における目覚ましい勢いによって部分的に相殺されています。この転換の大きな証拠として、同社は第1四半期だけで、2025年通年の契約額のほぼ2倍に相当する、新たなAgenticソリューションの契約を獲得しており、市場への急速な普及を示しています。高収益の知的財産ベースの継続収益への移行が成功したことで、構造的に収益性が向上しており、12四半期連続の粗利益率拡大がそれを証明しています。このリスクの高い事業運営を維持し、キャッシュコンバージョン率を向上させることは、当社の変革におけるリスクを完全に軽減するために不可欠です。

Research52日前

調査速報：CFRAはEpam Systems, Inc.の株式に対する「強い買い」のレーティングを維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AI競争リスクを考慮し、目標株価を231ドルから184ドルに引き下げました。これは、2026年のEPS予想の14倍にあたり、EPAMの過去3年間の平均（19倍）を下回ります。2026年のEPS予想は0.31ドル引き上げて13.13ドル、2027年のEPS予想は0.23ドル引き上げて14.53ドルとしました。収益性は、経営規律の向上と一部案件における価格設定の改善に支えられ、引き続き改善しています。これは、EPAMがAI関連プロジェクトにおいて有利な立場にあるという当社の見解を裏付けるものです。EPAMのAI関連売上高は、第1四半期に前四半期比19%増の1億2,500万ドルとなり、5四半期連続で2桁成長を記録しました。同社の収益減速に対する弱気な懸念（2026年のオーガニック成長率ガイダンスが従来の約6%から約5.25%に下方修正）は依然として大きいものの、マクロ経済要因（イラン戦争など）による明らかな悪影響は一時的なものと見ており、これらの要因が収束し、AI関連の取引の勢いがより明確になれば、株価収益率の拡大が見込まれる。とはいえ、新たなAIモデルが次々と登場する中で、AI競争の激化リスクが高まっていることを反映するため、目標株価はやや低めに設定している。

$EPAM

Research52日前

調査速報：CFRAはGrab Holdings Limited株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社はGrabの目標株価を4.50米ドルに据え置き、2026年EV/EBITDA倍率を26.5倍と評価しています。これは、同業他社の平均予想EV/EBITDA倍率10.6倍を上回っています。2026年および2027年のEPS予想も変更しません。2026年第1四半期まで続く力強い勢いを背景に、買い推奨を維持します。foodpanda台湾の戦略的買収は、Grabにとって東南アジア以外への初の事業拡大となり、収益性の高い18億米ドルのGMV市場が加わることで、2026年の収益増に貢献すると見込まれます。この買収により、Grabは2028年の調整後EBITDA15億米ドルという野心的な目標達成に向けて有利な立場に立つことができます。4億米ドルの自社株買いプログラムは、経営陣の価値創造に対する自信をさらに強固なものにしています。原油価格の高騰による短期的な逆風は、ドライバーの利益率や消費者の需要を圧迫する可能性があるものの、グラブは配送サービスと金融サービスに事業を多角化しており、成長著しい東南アジア地域における市場リーダーとしての地位も相まって、長期的な収益性の高い成長軌道を維持するための十分な回復力を備えていると当社は考えています。

$GRAB

Research52日前

ノースビュー・レジデンシャルREITの目標株価が18カナダドルから19カナダドルに引き上げられ、第1四半期のFFOが季節的な運営コストの落ち込みにもかかわらず「予想通り」だったことから、ナショナル銀行はセクターパフォーマンスを維持した。

ノースビュー・レジデンシャルREITの目標株価が18カナダドルから19カナダドルに引き上げられ、第1四半期のFFOが季節的な運営コストの落ち込みにもかかわらず「予想通り」だったことから、ナショナル銀行はセクターパフォーマンスを維持した。

$NRR-UN.TO

Research52日前

リサーチアラート：CFRAはエンブラエルS.A.のADSS株に対する買い推奨を改めて表明。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価は79米ドルで据え置き、EMBJの株価は2027年EPS予想の22.1倍と評価されます。これはEMBJの過去2年間の平均予想PER18.4倍を上回る水準ですが、同業他社の平均予想PER25.9倍を下回っています。2026年のADS当たり利益予想は1.02ブラジルレアル引き下げて12.97ブラジルレアルに、2027年の予想は1.39ブラジルレアル引き下げて17.50ブラジルレアルに修正しました。これは主に為替レートの変動によるものです。経営陣は、2026年通期の業績見通しとして、商用機納入数80～85機、ビジネスジェット納入数160～170機、売上高82億～85億米ドル、調整後EBITマージン8.7～9.3%を改めて表明しました。確定受注残高は過去最高の321億米ドル（前年比+22%）に達し、商用航空機の受注残高は受注残高対請求額比率が3.0倍となり、前年比50%増加しました。UAEがC-390型機10機とオプション10機を発注したことは大きな節目となり、中東でのビジネスチャンスが広がりました。EMBJは、10年後までに商用ジェット機120機、ビジネスジェット機200機、KC-390型機10機を年間生産することを目指しており、中期的に2桁の売上高成長と2桁のEBITマージンを達成するという経営陣の目標を支えています。

$EMBJ

Research52日前

調査速報：CFRAはCoinbase Global, Inc.の株式に対する「強い買い」のレーティングを維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年の売上高予測に基づくEV/売上高比率7.1倍、2027年のEBITDA比率17.8倍を基準として、12ヶ月目標株価を235ドルに据え置きます。2026年のEPS予測を1.93ドル引き下げて1.41ドルに、2027年のEPS予測を2.04ドル引き下げて5.75ドルとします。暗号資産市場全体が第1四半期に変動したにもかかわらず、COINは、リテールデリバティブ（年間売上高2億ドル）と新たに立ち上げた予測市場（年間売上高1億ドル）の収益成長率が当社の予測を上回りました。経営陣は、CLARITY法案が今夏に可決される可能性が高いと考えており、当社はこれがステーブルコインのさらなる成長に追い風になると見ていますが、新規参入企業がステーブルコイン市場に参入し始めると、COINは手数料の圧縮に直面する可能性があることに留意してください。 COINは、2025年第4四半期にBTCとETHが売られた後、2026年下半期は低迷すると予想されるため、人員と経費の両方を積極的に削減します。2027年の見通しでは、サブスクリプションおよびサービス収益が取引ベースの収益よりも速いペースで成長し、EBITDAマージンが拡大し続けると予想しており、長期的に見てより強固で変動の少ない収益構成が実現します。

$COIN

Research52日前

ドリーム・オフィスREITの目標株価が19ドルから19.50ドルに小幅上昇、ナショナル・バンクはセクター・パフォームを維持。2026年にはトロントのポートフォリオで既存物件の入居率が大幅に上昇すると見込まれる。

ドリーム・オフィスREITの目標株価が19ドルから19.50ドルに小幅上昇、ナショナル・バンクはセクター・パフォームを維持。2026年にはトロントのポートフォリオで既存物件の入居率が大幅に上昇すると見込まれる。

$D-UN.TO

Research52日前

サウスボウの目標株価は30ドルから31ドルに小幅上昇、第1四半期のナショナルバンクのセクターパフォーマンスは維持

$SOBO.TO

Research52日前

調査速報：CFRAは、調整後EPSの好調とフロリダでの業績を理由に、エメラの買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。EMAの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を83カナダドルに維持します。目標株価は、2027年の調整後EPSに21.0倍のPERを適用して算出しています。2026年のEPS見通しを0.23カナダドル引き上げて3.67カナダドル、2027年のEPS見通しを0.05カナダドル引き上げて3.98カナダドルとしました。インフレが続くマクロ経済状況下において、公益事業セクターはディフェンシブなセクターとして引き続き魅力的です。2026年第1四半期の調整後EPSは1.37カナダドルと予想を上回り、経営陣は2026年の調整後EPSが5～7%の成長率ガイダンスを上回る可能性があると考えています。主要プロジェクトはすべて計画通りに進捗しており、第1四半期には8億7,000万カナダドルの資本が投入されました。

$EMA

Research52日前

調査速報：フォックス・コーポレーション、業績と売上高が予想を上回ったと発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。FOXAは、2026年度第3四半期（6月期）に堅調な業績を達成しました。調整後EPSは前年同期の1.10ドルに対し1.32ドルとなり、市場予想を0.35ドル上回りました。売上高は39億9,000万ドルで、市場予想の38億1,000万ドルを上回りました。調整後EBITDAは、事業運営の規律と各セグメントにおけるコスト管理の徹底により、8億5,600万ドルから9億5,400万ドルに増加しました。スポーツとニュースの強力なフランチャイズは、引き続き価格決定力と視聴者エンゲージメントを高めており、NFLコンテンツは高い視聴率と広告需要を生み出し、利益率拡大の可能性を示しています。FOXAは、5週間にわたる104試合の拡大スケジュールでFIFAワールドカップを米国で放送し、大きな露出機会を提供します。Tubiの売上高は第3四半期に23%の健全な成長を遂げ、ワールドカップコンテンツを利用する月間アクティブユーザー数は約1億人に達しています。当社は、営業レバレッジの機会により、両事業セグメントにおいてEBITDAの成長率が売上高の成長率を上回っていると考えています。FOXAは第3四半期に1億ドル相当の自社株買いを実施し、2026年3月31日時点で36億ドルの現金と66億1000万ドルの未払い債務を抱える強固なバランスシートを維持しています。

$FOXA

Research52日前

エンブリッジの目標株価が72カナダドルから73カナダドルに引き上げられ、ナショナルバンクは第1四半期のセクターパフォーマンスを維持し、「プロジェクトの受注残が順調に埋まっている」と評価した。

エンブリッジの目標株価が72カナダドルから73カナダドルに引き上げられ、ナショナルバンクは第1四半期のセクターパフォーマンスを維持し、「プロジェクトの受注残が順調に埋まっている」と評価した。

$ENB.TO

Research52日前

調査速報：CFRAはNRG Energy, Inc.の株式に対する投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価は189ドルで据え置き、株価は今後12ヶ月のEPS予想9.86ドルの19.2倍となります。これは、独立系発電事業者（IPP）の同業他社平均19.5倍をわずかに下回るものの、NRGの過去3年間の変動の大きい平均13.5倍を大きく上回っています。2026年のEPS予想は0.31ドル引き下げて8.84ドルとし、2027年のEPS予想は0.34ドル引き上げて11.34ドルとします。NRGのEPSは2025年から2030年にかけて年平均16.3%の成長率で推移すると予測しており、電力会社（NRGとCEGを除く）の平均7.6%を大きく上回ると見込んでいます。しかしながら、NRGは、当社がより力強い成長率を達成すると予測する、より近い独立系発電事業者（IPP）に比べて成長率が劣っています。具体的には、CEGは17.2%、VSTは26.7%、TLNは49.3%の成長率を見込んでいます。当社は、この成長プロファイルが、より高いボラティリティを受け入れる覚悟のある成長志向の投資家にとって魅力的な投資対象であると考えています。NRGは445MWのデータセンター向け電力購入契約を締結しており、2026年には少なくとも1GWの追加的な自家発電（BYOP）契約を目指しており、現在活発な協議が進められています。年初来で株価が約13%下落している現状は、魅力的なエントリーポイントであると当社は考えています。

$NRG

Research52日前

TELUSの目標株価は21カナダドルから20カナダドルに引き下げられ、ナショナルバンクは引き続きアウトパフォームの評価を維持。第1四半期は「予想通り」、ガイダンスと配当に変更なし、CFOは6月30日に退任、第2四半期での変化に期待

TELUSの目標株価は21カナダドルから20カナダドルに引き下げられ、ナショナルバンクは引き続きアウトパフォームの評価を維持。第1四半期は「予想通り」、ガイダンスと配当に変更なし、CFOは6月30日に退任、第2四半期での変化に期待

$T.TO

Research52日前

BofA証券がマディソン・エア・ソリューションズの株価分析を開始、買い推奨、目標株価47ドルを設定

FactSetが調査したアナリストによると、マディソン・エア・ソリューションズ（MAIR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は47.33ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $42.31, Change: $+0.27, Percent Change: +0.64%

$MAIR

Research52日前

調査速報：MOS：記録的な硫黄価格が利益率に影響、2026年の設備投資見通しを下方修正

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MOSは第1四半期に2億5,800万ドルの純損失を計上しました（前年同期は2億3,800万ドルの利益）。調整後EPSは0.05ドル（前年同期比90%減）で、市場予想の0.22ドルを下回りました。調整後EBITDAは4億1,600万ドル（前年同期比24%減）で、市場予想の4億3,200万ドルを下回りました。決算には、ブラジル事業の休止に伴う費用4億4,200万ドルを主とする、3億2,300万ドルの特別項目が含まれています。当社の見解では、第1四半期の業績不振と設備投資ガイダンスの引き下げは、同社が不安定な市場環境下で生産を抑制していることを示唆しており、株価はマイナスに反応する可能性が高いと考えられます。経営陣は、通期のリン酸塩生産ガイダンスを撤回し、2026年の設備投資ガイダンスを12億5,000万ドルに引き下げるとともに、5,000万ドルのコスト削減を発表しました。原材料費の高騰による不安定な状況が利益率を圧迫しました。特にリン酸塩部門では、販売量が27%増加したにもかかわらず、硫黄価格が1トン当たり1,200ドルを突破しました。一方、カリウム部門は、販売価格が19%上昇したことで、EBITDAが15%増の2億7,500万ドルとなり、業績は改善しました。5月からは、原材料費の高騰と生産削減による圧力が続くと予想されます。

$MOS

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