-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PLTRは、売上高16億3,300万ドル（前年同期比85%増、前期比16%増）という好調な四半期決算を再び達成し、ガイダンスを上回り、市場予想を9,000万ドル上回りました。調整後EPSは0.33ドル、GAAPベースのEPSは0.34ドルで、市場予想を0.05ドル上回りました。また、40%ルールスコアは第4四半期の127%から145%に上昇しました。売上高の85%増（前年同期比）はPLTR史上最高の成長率であり、これは米国市場の爆発的な成長に牽引されたものです。米国市場の売上高は前年同期比104%増の12億8,200万ドルと、2倍以上に増加しました。米国の商業売上高は5億9,500万ドルで前年同期比133%増、政府向け売上高は6億8,700万ドルで前年同期比84%増となった。国際商業売上高は6四半期連続で低迷した後、前年同期比26%増と2桁成長に回復した。収益性指標は大幅に改善し、GAAP営業利益率は46%、調整後営業利益率は60%に達した。経営陣は2026年通期のガイダンスを76億5,000万ドル～76億6,200万ドル（前年同期比71%増）に大幅に引き上げ、これは以前の予想から10ポイントの上昇であり、市場コンセンサスの72億7,700万ドルを大きく上回った。
関連記事
Research
調査速報：Duolingo：ユーザー数の力強い増加が第1四半期の業績予想を上回りました
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DUOLは第1四半期に堅調な業績を上げ、売上高は2億9,200万ドル、1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.72ドルに対し0.89ドルとなりました。これは、購読料収入が31%増の2億5,100万ドル、広告収入が15%増の2,100万ドルとなったことが主な要因です。事業効率も著しく改善し、調整後EBITDAは33%増の8,340万ドル（EBITDAマージン28.6%、140ベーシスポイント増）となり、フリーキャッシュフローは1億4,780万ドルに達しました。同社のAIを活用したコンテンツ作成機能により、20,500コースユニットを公開しました。これは2025年の目標の約3倍にあたり、デイリーアクティブユーザー数（DAU）は21%増の5,650万人、有料会員数は1,250万人に増加しました。経営陣は、通期の予約額を12億8,000万ドル（前年比+10.5%）、売上高を12億ドル（前年比+16.1%）、調整後EBITDAを3億1,000万ドル（利益率25.7%）と目標としています。AIを活用した機能や、チェス、数学、音楽への事業拡大による勢いは継続すると予想されますが、AI機能の拡大に伴い、第4四半期までに粗利益率が71.0%から約69.0%に低下すると見込んでいます。DUOLの中期目標である2028年までにデイリーアクティブユーザー数1億人を達成するという目標は、ユーザーエンゲージメントの好調な推移とコンテンツ革新能力を考慮すると、依然として達成可能であると考えています。
$DUOL
Asia
レジス・リソーシズがヴォールト・ミネラルズを対等合併で買収へ
レジス・リソーシズ（ASX:RRL）は、ヴォールト・ミネラルズ（ASX:VAU）を対等合併で買収することに合意した。これにより、時価総額約107億豪ドルの大手金生産会社が誕生する。これは火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された共同提出書類で明らかになった。 この合意に基づき、ヴォールト・ミネラルズの株主は、保有するヴォールト株1株につきレジス株0.6947株を受け取る。提出書類によると、合併後の新会社の株式は、レジス株主が約51%、ヴォールト株主が残りの49%を保有することになる。 合併後の新会社はオーストラリア証券取引所に上場され、西オーストラリア州にある5つの鉱山資産を通じて年間70万オンス以上の金を生産する見込みだ。 レジスのジム・ベイヤーCEOが合併後の新会社のCEOに就任し、アンソニー・レチチ氏が最高財務責任者（CFO）、マイケル・ホームズ氏が最高執行責任者（COO）に就任する。 合併当事者は、5億豪ドルを超える法人税優遇措置を実現し、合併後の企業の資本コストを削減できる機会があると述べている。 この取引は、裁判所、規制当局、およびVault社の株主の承認を含む一定の条件を満たす必要があり、約5,070万豪ドルの違約金が発生する。
$ASX:RRL$ASX:VAU
Asia
ジェフリーズによると、レジス・ヘルスケアは高齢者介護に対する政府支出の増加から恩恵を受ける見込み。
ジェフリーズは月曜日のレポートで、レジス・ヘルスケア（ASX:REG）は高齢者介護分野への政府資金増額の恩恵を受けると予想しており、今月発表される連邦予算案の詳細を注視していると付け加えた。 政府は高齢者介護分野に30億豪ドルを投資する計画を発表しており、その中には宿泊費補助金の増額も含まれている。 ジェフリーズは、レジスの入居者の40%が1日あたり15豪ドルの宿泊費補助金を受け取った場合、12ヶ月間で1人当たりのEBITDAが約10%増加すると想定している。レジスは2026年度の基礎EBITDAを約1億3500万豪ドルと見込んでいる。 ジェフリーズはまた、レジスがポートフォリオを拡大し、返金可能な入居保証金（RAD）を支払う入居者の割合を増やし続けていることから、ほぼ満室状態にもかかわらず、2027年度の見通しにも自信を持っている。同社は第3四半期に高齢者向け住宅の平均入居率が95.9%だったと報告している。 ジェフリーズは買い推奨を維持し、目標株価を35％引き上げて9豪ドルとした。
$ASX:REG