F&C Investment Trust(NZE:FCT)は、ニュージーランドの証券取引所への金曜日の提出書類によると、水曜日の時点で、市場価格に基づく手数料控除前の純資産(収益を除く)が普通株1株当たり3.6855ポンドだったと発表した。
同書類によると、市場価格に基づく手数料控除前の純資産(収益を含む)は、普通株1株当たり3.6955ポンドだった。
一方、名目価格に基づく手数料控除前の純資産(収益を除く)は、普通株1株当たり3.5713ポンドへ、名目価格に基づく手数料控除前の純資産(収益を含む)は、普通株1株当たり3.5813ポンドだった。