F&Cインベストメント・トラスト(NZE:FCT)は、ニュージーランド証券取引所への金曜日の提出書類によると、水曜日の時点で、手数料控除前の市場価格ベースの純資産(収益を除く)が普通株1株当たり3.7087ポンドだったと発表した。
同書類によると、手数料控除前の市場価格ベースの純資産(収益を含む)は、普通株1株当たり3.7267ポンドだった。
一方、手数料控除前の名目価格ベースの純資産(収益を除く)は、普通株1株当たり3.5965ポンドだった。
手数料控除前の名目価格ベースの純資産(収益を含む)は、普通株1株当たり3.6145ポンドだった。