独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年度のEPS予想の19.8倍に基づき、12ヶ月後の目標株価を52ドル引き上げ、275ドルとします。これは、同社の過去3年間および5年間の平均予想PER（それぞれ13.8倍および12.4倍）を上回る水準です。2027年度および2028年度のEPS予想は、それぞれ13.92ドルおよび15.64ドルで据え置きます。フットロッカーの収益性が向上し、2028年度と2029年度のEPS成長が加速するにつれて、投資家が株価を再評価し始めると見込んでいるため、目標株価を引き上げます。DKSの純売上高は前年同期比63%増の51.6億ドルとなり、市場予想を1億ドル上回りました。DICK'S事業が33.8億ドル、新たに買収したフットロッカー事業が17.9億ドルをそれぞれ貢献しました。非GAAPベースのEPSは前年同期の3.37ドルから2.90ドルに減少し、市場予想を0.01ドル下回りました。これは、フットロッカー買収と統合費用のために発行された株式の希薄化効果を反映したものです。DICK'S事業は既存店売上高が6.0%増加し、堅調な業績を示しました。一方、フットロッカーは0.6%増加しました。目標株価を引き上げ、強気の見方を維持します。
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調査速報：CFRAはFortinet Inc.の株式に対する「ホールド」評価を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のEPS予想3.40ドル（過去3年間の平均を下回る）に基づき、目標株価を119ドルから148ドルに引き上げます。予想PERは42倍です。2026年のEPS予想は3.13ドルから3.15ドルに、2027年のEPS予想は3.40ドルから3.45ドルにそれぞれ引き上げます。過去1ヶ月間の決算報告において、ソフトウェアプロバイダーの顧客によるエンタープライズAIツールの利用とエージェント型AIツールの活用が増加していることに注目しています。これは、ツールの実験段階から本番環境への導入への移行を示唆しています。この傾向は、急速な技術進化に対応するため、新たなセキュリティツールへの関心を高めることが予想されます。顧客がAIセキュリティ機能を拡張する際に、複雑さを軽減するために大手ベンダーへの統合を選択する傾向が強まるため、FTNTはサイバーセキュリティ支出の恩恵を受けると見ています。また、ネットワークトラフィックの増加と、攻撃対象領域の拡大に伴う可視性の向上へのニーズの高まりにより、FortiSASEおよびSecOpsソリューションの勢いは今後も続くと予想しています。
$FTNT
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調査速報：CFRAはMongoDB社の株式について引き続き強い買い推奨を維持します。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を4ドル引き下げ、439ドルとしました。これは、2027年度（1月）のEPS予想の71倍に相当します。2027年度のEPS予想を0.27ドル引き上げ、6.18ドルとしました。また、2028年度のEPS予想を0.14ドル引き上げ、7.39ドルとしました。MDBの第1四半期は予想をやや上回り、好調な受注がRPO（Research Power Order：再調達注文）の伸びを前年同期比88%増の14億6,000万ドルに押し上げました。AI（人工知能）関連の取引量は引き続き増加傾向にありますが、事業全体に占める割合は依然として小さいままです。一方、中核事業であるエンタープライズ向けワークロードが好調で、業績見通しをやや上方修正しました（MDBは売上高成長率を従来予想の22%から24%に引き上げました）。 2026年はエージェント型ワークロードにとって重要なスケールアップの年になると予想しており、AIネイティブ企業や既存のフォーチュン500企業がAIソリューションを進化させる中で、MDBの成長が加速する可能性を投資家は過小評価していると考えています。第1四半期の業績はまずまずのもので、2026年度の成長鈍化は、今年ソフトウェア業界を揺るがしたAI競争／存続危機よりも、むしろ保守的な姿勢に起因するものだと投資家を納得させるには十分だったと考えています。
$MDB
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調査速報：CFRAはOkta Inc.の株式に対する買い推奨を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を91ドルから143ドルに引き上げます。これは、2027年度（1月期）の1株当たり利益（EPS）予想3.86ドル（過去1年間の平均を上回る）に基づき、予想PERを37倍としたものです。2027年度のEPS予想を3.81ドルから3.86ドルに、2028年度のEPS予想を4.22ドルから4.26ドルにそれぞれ引き上げます。OKTAは、2027年度第1四半期に堅調な業績を発表しました。売上高は7億6,700万ドルで、前年同期比12%増となりました。これは、大企業向け事業の好調と新製品の貢献によるものです。年間契約額（ACV）10万ドル以上の大企業顧客の割合は、以前の80%から85%に増加しました。また、ACV100万ドル以上の顧客も大幅に増加しており、大企業セグメントへの注力が成功していることを示しています。経営陣は、組織がエージェントの利用を拡大するにつれ、エージェントセキュリティソリューションへの強い関心が高まっていることを強調しました。収益化はまだ初期段階ですが、OktaのAIエージェントとAuth0のAIエージェントのパイプラインは堅調であり、AI駆動型ソリューションが今後、取引規模を拡大し、取引を加速させると予想しています。非GAAP営業利益率は25%で、成長投資の拡大に伴い、前年比200bps低下しました。
$OKTA