独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Zebra Technologies Corporation（ZBRA）の第1四半期売上高は14億9,500万ドル（前年同期比14%増）となり、市場予想の14億7,800万ドルを上回りました。また、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は4.75ドル（前年同期比18%増）となり、市場予想の4.25ドル、ガイダンスの4.35ドルを上回りました。調整後売上総利益率は80ベーシスポイント上昇して50%となり、EBITDAマージンは90ベーシスポイント上昇して23%となり、営業レバレッジ効果が顕著に表れ、収益性は売上高を上回るペースで成長しています。コネクテッド・フロントライン（8億2,500万ドル、オーガニック成長率約4%）とアセット・ビジビリティ＆オートメーション（6億7,000万ドル、オーガニック成長率約5%）の両セグメントにおけるバランスの取れた業績は、特定の最終市場に依存しない多角化戦略の有効性を裏付けています。経営陣は、2026年の売上高成長率見通しを10～14%、EPSを18.30～18.70ドルに引き上げ、勢いを示している。同社は1億6300万ドルの潤沢なフリーキャッシュフローに支えられ、3億ドルの自社株買いを実施し、経営陣は今後2四半期で6億ドルを株主に還元することを約束している。当社は、幅広い成長、利益率の拡大、積極的な資本配分は、経営陣の景気回復の持続性に対する自信を反映しており、ZBRAが自動化と物理AIのトレンドをうまく活用できる立場にあると考えている。
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Ovintivは第1四半期決算発表後もTPHで「買い」推奨を維持し、目標株価は69.00米ドル。
チューダー・ピッカリング・ホルト証券は火曜日、石油・ガス生産会社オビンティヴ（OVV.TO、OVV）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を69.00米ドルとした。 OVVは第1四半期に堅調な業績を報告し、特に運転資本控除前のキャッシュフローが12億4000万ドルと、TPHe/Streetの12億1000万ドル/11億5000万ドルと比較して約7.5%上回り、費用と液体の実現が当社のモデルとの差に貢献しました。操業面では、総生産量が67万9000バレル相当/日、原油とコンデンセートが22万5000バレル相当/日となり、それぞれTPHe/Streetの67万6000万/67万3000バレル相当/日、22万7000万/22万3000バレル相当/日と比較して、設備投資額は6億500万ドルと、TPHe/Streetの6億2600万ドル/6億3100万ドルをわずかに上回り、フリーキャッシュフローの好調を確固たるものにしました。当社のモデルと比較すると、生産量の好調はパーミアン盆地（22万1000バレル相当/日、TPHe/Streetの21万8000万/21万7000バレル相当/日、少なくとも部分的にはTILが牽引、34対TPHeの32）にほぼ均等に起因しています。 「モントニー（365千バレル相当/日、TPHe/Street予想361千/363千バレル相当/日、TILsは26とTPHe予想34と少ないものの）は、売却したアナダルコ（93千バレル相当/日、TPHe/Street予想97千/93千バレル相当/日）の損失を十分に相殺した」とアナリストのジェフリー・ラムブジョン氏は記している。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $80.32, Change: $-0.55, Percent Change: -0.68%
$OVV$OVV.TO
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リサーチアラート：CFRAはコンソリデーテッド・エジソン社の株式について「ホールド」の見解を改めて表明しました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を2ドル引き上げ、112ドルとします。これは、今後12ヶ月のEPS予想6.16ドルの18.2倍に相当し、成長見通しの弱さから同業他社を下回っています。2026年のEPS予想を0.09ドル引き上げ6.11ドル、2027年のEPS予想を0.14ドル引き上げ6.49ドルとします。EDの2026年第1四半期調整後EPSは2.18ドルで、前年同期の2.26ドルから減少し、市場予想を3.8%下回りました。これは主にCECONYにおける運営・維持費の増加と株式発行による希薄化が原因で、料金算定基準額の増加によって部分的に相殺されました。完了したMVPの3億5,750万ドルでの売却と、保留中のHoneoyeの500万ドルでの売却は、規制対象外の市場リスク資産へのエクスポージャーを減らし、純粋な規制対象公益事業モデルへの明確な戦略的転換を表しています。また、これらの売却益は短期的な資金調達圧力を軽減し、株式発行のペースを緩め、2026年に計画されている11億ドルを超える希薄化を抑制できる可能性があります。当社は、2025年から2028年までの年平均EPSおよび配当成長率をそれぞれ6.7%および4.7%と予測しており、これはマルチ公益事業グループの中央値である7.5%および6.2%を下回っています。
$ED
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調査速報：CFRAはタレン・エナジー・コーポレーション株の買い推奨を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を3ドル引き上げ、453ドルとします。これにより、株価はEV/EBITDA倍率で評価され、2027年のEBITDA予想の11.0倍となり、同業他社とほぼ同水準となります。2026年のEPS予想を2.58ドル引き上げ、23.02ドルとします。また、2027年のEPS予想を5.87ドル引き上げ、34.61ドルとします。2026年の営業売上高は、2025年の25億8000万ドルから64%増の42億3000万ドル、2027年は10%増の46億7000万ドルになると予想しています。これは、サスケハナ原子力発電所におけるAWSとの長期電力購入契約（PPA）の本格稼働によるものです。また、最近買収したガス火力発電所も成長を後押しすると考えています。最近の買収と契約電力販売による力強い収益成長に支えられ、調整後EBITDAマージンが大幅に拡大すると予想しています。マージンは2025年の約40%から2026年には約48%に上昇し、その後2027年には約53%までさらに拡大すると予測しています。TLNは当四半期中に1億ドルで30万株を自社株買いし、2028年末までの承認額は19億ドル残っており、純負債比率を3.1倍に維持しながら、同社の規律ある資本配分フレームワークを支えています。
$TLN