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Research
調査速報：CFRAがH.F.シンクレア株の投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価87ドル（31ドル引き上げ）は、相対評価とDCFモデルを組み合わせたものです。相対評価では、2027年のEBITDA予測に企業価値の7.0倍を適用しています。この適用倍率は、DINOの過去の平均予想値を上回るものの、同業他社と比較すると低い水準です。投資資本利益率が平均を下回っていることを考慮すると、同業他社と比較して若干のディスカウントは妥当であると考えています。しかしながら、2026年と2027年の精製マージンがともに高水準になると予想されるため、DINOの株価が通常水準を上回ることも妥当です。このアプローチに基づくと、1株当たりの目標株価は85ドルとなります。一方、当社のDCFモデルでは、中期的なフリーキャッシュフロー成長率5%、終末期成長率2%、WACC7.2%で割り引いた結果、1株当たりの本質的価値は89ドルとなります。2026年のEPS予想を2.87ドル引き上げて7.30ドルに、2027年のEPS予想を1.66ドル引き上げて6.26ドルとしました。当社の見解では、DINOは中間留分へのエクスポージャーが平均以上であり、精製マージンが比較的高いのは中間留分であると見ています。配当利回りは2.8%です。
$DINO
US Markets
CVSヘルス、第1四半期の好業績を受け2026年の業績見通しを引き上げ
CVSヘルス（CVS）は、ヘルスケア給付事業の改善に牽引された予想を上回る第1四半期決算を受け、通期業績見通しを引き上げました。 同社は、2026年度の調整後1株当たり利益見通しを、従来の7～7.20ドルから7.30～7.50ドルに引き上げました。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは7.16ドルです。 ファクトセットの議事録によると、ブライアン・ニューマン最高財務責任者（CFO）は決算説明会で、「ヘルスケア給付事業における運転資本の改善など、基礎的な業績改善を反映し、通期の営業キャッシュフロー見通しを少なくとも95億ドルに上方修正します」と述べました。 同社の株価は水曜日の取引で7.3%上昇し、年初来では9.1%上昇しています。 CVSは、保険料収入に占める医療給付費の割合を示す医療給付率の見通しを維持しました。 「当社の薬局および消費者向けウェルネス事業における医療費動向の推移をより明確に把握できるまでは、引き続き慎重かつ慎重な見通しを維持していく」とニューマン氏は述べた。 第1四半期の調整後EPSは、前年同期の2.25ドルから2.57ドルに上昇し、売上高は6.2%増の1,004億3,000万ドルとなった。ウォール街のアナリスト予想は、売上高949億7,000万ドル、EPS2.18ドルだった。 ヘルスケア給付事業の売上高は3.3%増の359億7,000万ドルとなった。「この増加は主に政府向け事業によるもので、2026年の個人向け保険取引所事業からの撤退によって一部相殺された」とニューマン氏は述べた。 ヘルスケアサービス事業の売上高は11%増の482億4,000万ドル、薬局および消費者向けウェルネス事業の売上高は319億9,000万ドルでほぼ横ばいだった。Price: $86.61, Change: $+5.92, Percent Change: +7.34%
$CVS
Mining & Metals
Copper Lake Resources社が20対1の株式併合を実施へ
カッパー・レイク・リソーシズ（CPL.V）は、5月8日付けで普通株式を20株ずつに併合する株式併合を実施する予定であると、水曜日に発表した。 同社の発行済普通株式数は現在2億7,100万株で、株式併合後は端数処理前の発行済普通株式数は約1,360万株となる。 発行済ストックオプション1,950万株とワラント1,590万株についても、普通株式と同様の基準で調整され、行使価格も比例的に調整される。 同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.02ドルで横ばいとなっている。
$CPL.V