ユーロズ・ハートリーズは金曜日のレポートで、エメコ・ホールディングス（ASX:EHL）は、天候や操業上の混乱により2026年度末の業績がやや低調に推移するものの、バランスシートの健全性と稼働率の回復が見通しを支えるため、2027年度にかけて収益の安定が見込まれると述べた。 同社は2026年度の業績見通しを上方修正し、EBITDA（利払い・税金・減価償却費控除前利益）を2億9,000万豪ドルから2億9,500万豪ドル、EBIT（利払い・税金控除前利益）を1億4,500万豪ドルから1億5,000万豪ドルとした。 ユーロズ・ハートリーズは、業績見通しの軟化を反映し、2026年度のEBITDAを2億9,230万豪ドル、EBITを1億4,790万豪ドルと予測し、2027年度のEBITDAを2億9,620万豪ドル、EBITを1億5,040万豪ドルと予測しました。 同調査会社は、この見通しの修正は、悪天候、サプライチェーンの混乱、燃料価格の不確実性、車両再配置の遅延など、既に市場に織り込まれている課題を反映したものであり、投資家の関心は2027年度と2028年度の回復へとシフトしていると述べています。 同社は、2027年度の収益は2026年度とほぼ同水準になると予想しており、後半は設備稼働率の向上により好調になると見込んでいます。車両再配置を通じて、2027年6月までに地上設備の稼働率を約90%、地下設備の稼働率を約80%にすることを目標としています。 同社は、エメコ・ホールディングスの株価が企業価値対EBITDA倍率で2倍強、2026年度予想利益の5.8倍で取引されており、推定フリーキャッシュフロー利回りは21%であると付け加えた。また、同社は事業統合の機会を追求するためのバランスシートの柔軟性を維持している。 ユーロズ・ハートリーズは、エメコ・ホールディングス株の買い推奨を維持し、目標株価を1.44豪ドルとした。 エメコ・ホールディングスの株価は、直近の金曜日の取引で1%上昇した。
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HKG:2465SHA:603906
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KRX:005930