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Research64天前

KeyBanc 將 CrowdStrike 的評級從“中性”上調至“增持”，目標價為 525 美元。

根據FactSet調查的分析師報告，CrowdStrike Holdings (CRWD) 的平均評級為“增持”，平均目標價為484.57美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

Research64天前

Raymond James 將 Ball 的評級從“與市場表現一致”上調至“跑贏大盤”，目標價為 73 美元。

根據FactSet調查的分析師報告，Ball (BALL) 的平均評級為“增持”，平均目標價為71.46美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

Research65天前

研究快訊：CFRA首次為Klarna集團股票進行評級，給予「持有」評級。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們首次對KLAR進行評級，給予「持有」評級，目標價為16美元，相當於我們2028年每股收益預期值的13.9倍，低於其歷史交易均值（38.7倍），但與同業（13.6倍）更為接近。我們預測KLAR 2026年每股收益為0.14美元，2027年每股收益為0.68美元，2028年每股收益為1.15美元。儘管KLAR受益於「先買後付」（BNPL）模式的長期利好以及其在1.18億消費者和96.6萬商戶中的市場領先規模，但由於Fair Financing的快速擴張導致撥備提前計提，收入確認延遲，其短期盈利能力仍面臨壓力。 Klarna卡的爆炸性成長和人工智慧驅動的營運槓桿作用提供了令人矚目的長期上漲空間，但執行風險仍令前景蒙上陰影。儘管營收超出預期，但管理階層未能達到交易利潤率目標，引發了人們對其預測自身策略性舉措對損益影響能力的質疑。此外，一項聯邦證券訴訟指控IPO招股說明書低估了信用風險敞口，這加劇了短期內的市場壓力，因為股價已較IPO發行價下跌超過60%。

Research65天前

研究快訊：CFRA首次為Riocan房地產投資信託基金進行評級，評級為「持有」。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們首次對REI.UN股票進行評級，12個月目標價為22美元，並採用13.1倍的遠期市盈率（P/FFO）來預測2026年的FFO，高於三年平均市盈率10.4倍。我們預測2026年每股FFO為1.68美元，2027年為1.72美元。我們總體上看好REI，因為它在退出所有住宅資產後轉型為專注於生活必需品零售的房地產投資信託基金（REIT），但我們認為其目前的交易價格已經反映了這一轉型。 REI 的入住率接近歷史最高水平，續租價差超過 15%，但由於與 2027 年前低利率環境下的短期債務再融資相關的利息支出加速增長，短期內其淨營業收入 (NOI) 增速無法超過 3.5%。 REI 的超市主力店佈局（85% 的購物中心，目標是 90%）以及在加拿大人口密集型主要市場（5 公里範圍內人口 27.7 萬，居民收入 15.5 萬美元）的集中佈局，應能帶來強勁的現金流，使管理層能夠進一步償還債務（目前淨債務與調整後 EBITDA 之比為 8.6 倍）。

Research65天前

研究快訊：力拓銅當量產量成長9%；2026年業績指引維持不變

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：力拓2026年第一季業績穩健，儘管面臨天氣挑戰，銅當量產量仍成長9%。鐵礦石產量達7,880萬噸（成長13%），表現強勁，但由於熱帶氣旋導致約800萬噸的運輸中斷，銷售成長受限，僅7,240萬噸，增幅為2%。我們認為，力拓多元化的產品組合展現了其韌性和規模優勢，其中奧尤陶勒蓋銅礦產量飆升56%至10.2萬噸，西芒杜銅礦也實現了首次全面出貨里程碑。儘管受到天氣影響，管理層仍維持2026年業績指引，反映了對營運執行的信心。該公司已成功實施全部6.5億美元的生產力提升計劃，並完成了Resolution Copper土地交換，目前正在全球最大的未開發銅礦之一進行鑽探。我們預計鋁業務將繼續保持強勁成長勢頭，奧尤陶勒蓋鋁業公司將在 2028 年至 2036 年間逐步實現年產 50 萬噸的目標，儘管兩起工作場所死亡事故凸顯了管理層對安全問題的重新重視。

Research65天前

研究快訊：蘋果：提姆庫克提前卸任；計畫周全，風險最小化

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：蘋果宣布，執行長庫克將於9月1日卸任，結束15年的任期。資深副總裁兼硬體工程主管約翰·特納斯將接任，庫克本人則擔任執行董事長。約翰尼·斯魯吉晉升為首席硬體官，其職責範圍從晶片研發擴展到所有硬體工程和技術。儘管此次繼任計畫比預期提前，但我們認為其影響總體上偏向中性或略微正面。此舉解決了先前對領導層連續性的擔憂，同時實現了從卓越營運到以產品為中心的工程領導的策略轉型，這符合蘋果公司在人工智慧和可折疊設備等領域的戰略佈局。為期四個月的過渡期，以及庫克作為執行董事長的持續參與，降低了執行風險（庫克將專注於政策制定）。特納斯擁有25年的蘋果經驗，曾領導Mac的蘋果晶片轉型和iPhone的演進。 Srouji 的晉升確保了蘋果晶片戰略的延續性，該戰略已將毛利率推至 40% 以上的水平。

Research65天前

研究快訊：Alk：受燃料價格不利因素影響，第一季虧損擴大；公司暫停全年業績指引

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：阿拉斯加航空（ALK）公佈第一季調整後每股收益為-1.68美元，較上年同期的-0.77美元有所擴大，低於市場普遍預期的-1.55美元；營收為33億美元（成長5.2%），符合預期。單位營收成長3.5%，主要得益於強勁的商務旅行（成長19%）和高端市場的成長，但單位成本因機場營運、維護和飛行員培訓壓力而上漲6.3%。夏威夷航線整合和「阿拉斯加加速計畫」（Alaska Accelerate）的進展均提前於預期，西雅圖-東京航線在開通一年內即實現盈利，客座率超過90%。由於燃油成本波動，管理層暫停發布全年業績指引，但阿拉斯加航空對其長期發展前景仍充滿信心。展望未來，第二季燃油成本預計為每加侖4.50美元，季增51%，將帶來6億美元的成本壓力，相當於每股3.60美元。鑑於目前的燃油市場動態和業績指引暫停，我們認為2027年每股收益10美元的目標將越來越難以實現，但整合過程中的卓越營運展現了管理層的執行能力。

Research65天前

研究快訊：鋼鐵動力公司第一季銷售額超預期，但每股盈餘不如預期；鋁業營運績效拖累

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：STLD公佈2026年第一季每股收益為2.78美元，高於去年同期的1.44美元（成長86%），但略低於市場預期0.01美元。這項預期主要得益於創紀錄的360萬噸鋼鐵出貨量以及每噸64美元的金屬價差擴大。淨銷售額年增19%至52.1億美元，其中鋼鐵營業收入從2.75億美元大幅成長至5.57億美元，驗證了我們先前的預測，即2025年下半年是週期性低谷，能源、建築、汽車和工業等行業的需求走強將推動定價權。管理層預計鋁廠產能將從第二季開始大幅提升，目標是在2026年底前達到90%的產能利用率，隨著客戶資質的提升，實現6.5億至7億美元的周期性EBITDA目標。公司維持了20億美元的充裕流動資金，同時將股利提高6%至每股0.53美元，回購了1.15億美元的股票。我們預計，隨著主要成長資本支出降至6億美元，以及結構性EBITDA改善措施逐步實現，自由現金流將顯著改善。

Research65天前

研究快訊：PSK第一季：強勁的租賃需求抵銷了定價和利率不利因素的影響。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：PSK的營運資金成長11%至9490萬加元（每股0.41加元），其中產量增加4%至26293桶油當量/日，抵消了價格下降5%至50.08加元/桶油當量，從而推動收入增長4%至1.338億加元。淨利潤下降4%至5580萬加元（每股0.24加元），而其他收入則因租賃業務的強勁表現而飆升87%至1530萬加元。杜弗內油田開鑽26口井，創歷史新高，其中20口位於高產量的西頁岩盆地，這印證了我們對油田的樂觀展望。管理層預計，將推動2026年下半年石油產量顯著成長。多分支鑽井佔新井的比例從先前的20%提升至33%，顯示營運效率已提高。我們認為，透過每股0.265加元的季度股息，65%的營運資金派息率是可持續的。同時，830萬加元的股票回購和1,880萬加元的淨債務減少（至2.577億加元）體現了公司審慎的資本配置，這將有助於未來的收益。

Research65天前

研究快訊：Zion第一季獲利超預期，主要得益於其卓越的信貸品質

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下： ZION公佈了強勁的2026年第一季業績，GAAP每股收益為1.56美元，高於去年同期的1.13美元，超出市場預期0.13美元。信貸品質表現卓越，撥備轉為700萬美元的收益，淨沖銷僅3個基點，不良資產率為0.48%，為七季以來的最低水準。我們先前認為2025年的信貸挑戰不會延續到2026年，而ZION在2026年取得的業績印證了這項判斷，其信貸指標在業界名列前茅。淨利息收入年增6%，利潤率從去年同期的3.10%提升至3.27%，但由於生息資產收益率下降，季減4個基點。資產負債表成長穩健，貸款成長2%至613億美元，客戶存款成長3%至731億美元。手續費收入表現強勁，客戶相關非利息收入成長9%，主要得益於貸款相關手續費（+35%）及零售銀行手續費（+18%）的成長。鑑於整個產業普遍存在類似趨勢，我們並不十分擔憂環比利潤率的下降。

Research65天前

研究警告：CFRA維持對夏威夷銀行股票的賣出評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：在消化了2026年第一季財報後，我們將12個月目標價上調6美元至57美元，相當於我們2027年每股收益預期值的8.3倍，低於同業平均水平10.9倍，原因是增長前景疲軟抵消了夏威夷市場競爭有限帶來的優勢。我們將2026年每股盈餘預期從5.33美元上調至5.95美元，並將2027年每股盈餘預期從5.94美元上調至6.84美元。我們預測2026年和2027年營收分別為8.01億美元和8.58億美元。 BOH第一季業績顯示出正面的成長勢頭，淨利息收入連續第八個季度成長，信貸品質保持穩健。儘管有這些優勢，但鑑於基本面成長趨勢疲軟，我們認為該股估值過高。貸款餘額較去年同期持平，而存款在過去四年僅增加了1%。此外，儘管BOH維持強勁的資本水準（12.1%的CET1比率），但由於其證券投資組合中存在大量未實現損失，該行面臨長期利率上升帶來的異常脆弱性。我們注意到，自2021年年中以來，BOH的季度股息一直維持在0.70美元不變。

Research65天前

研究快訊：CFRA在宣布收購Kelonia後維持對禮來股票的買入評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持目標價1,225美元，相當於2027年每股盈餘預期值的29倍，低於禮來公司（LLY）過去五年的平均本益比。我們維持2026年每股收益預期34.71美元，並將2027年每股收益預期從42.12美元上調至42.22美元。禮來公司今天宣布將以最高70億美元收購Kelonia Therapeutics，以獲得其iGPS平台。該平台能夠開發體內CAR-T療法，透過單次靜脈輸注即可重編程T細胞，從而在體內對抗癌症。 Kelonia的主要候選藥物KLN-1010可針對多發性骨髓瘤中的BCMA，多發性骨髓瘤是美國第二常見血液癌症。同樣，禮來公司（LLY）在2月宣布以高達10億美元的價格收購Orna Therapeutics，以獲得其環狀RNA平台。與傳統的mRNA相比，該平台能夠實現更持久的蛋白質表現、更低的免疫原性以及更大的基因有效載荷。我們認為，這些收購體現了禮來公司利用GLP-1現金流建立多元化產品線的策略，涵蓋腫瘤學、自體免疫疾病和下一代治療模式等領域。

Research65天前

Stifel Canada維持對ATS的「買入」評級；目標價維持在52.00加幣。

Stifel Canada週一維持對ATS（ATS.TO）股票的「買入」評級和52.00加元的目標價，認為新一輪美國關稅的影響甚微。「我們認為，擴大對鋼鐵和鋁材徵收的第232條款關稅不會對ATS產生實質性影響。ATS是一家全球領先的端到端自動化解決方案提供商（設計+建造+服務），專注於高性能機器人系統，擁有重要的終端市場覆蓋，包括生命科學領域（約佔銷售額的60%）。ATS約20%的收入來自加拿大和歐洲墨水協定並且正在進行風險緩解措施，包括大幅擴建芝加哥的工廠。 Wright和ATS最大股東Mason Capital以約41加元/股的價格買入，接近當前股價，」分析師Justin Keywood寫道。（報告來自北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究報告。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）Price: $45.03, Change: $+0.22, Percent Change: +0.49%

Research65天前

TD將Celestica的目標價上調至350美元。

道明證券週一將Celestica（CLS.TO，CLS）的目標價從330美元上調至350美元。分析師John Shoo在Celestica將於4月27日公佈第一季業績前，維持對這家加拿大跨國電子製造服務公司的股票「持有」評等。 Shoo在給客戶的報告中表示：“我們認為業績不及預期的風險較低，並預計典型的‘業績超預期並上調預期’模式將繼續。” 這位分析師表示：“儘管如此，該股近期的上漲仍然提高了預期，並反映了其業績的完美表現。” “隨著2027年前景的明朗化，我們正在調整預期，並將CCS的同比增長率上調至44%。” （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）Price: $541.86, Change: $-1.03, Percent Change: -0.19%

Research65天前

在投資者會議後，Stifel Canada維持對Algoma Steel Group的「買入」評等；目標價維持在11.50加幣。

週一，Stifel Canada維持對Algoma Steel Group (ASTL.TO)股票的「買入」評級，目標價為11.50加元。此前，該公司管理層召開了投資者會議。「我們安排了執行長拉賈特·馬爾瓦 (Rajat Marwah) 和首席財務官邁克爾·莫拉卡 (Michael Moraca) 出席投資者會議，就公司目前的財務前景而言，我們認為會議總體上是積極的。公司正致力於轉型成為加拿大鋼鐵產品行業的領軍企業，包括新增 (1) 惠型鋼軋機；以及 (2) 拓展其對聯邦政府業務。 2027 年的 EBITDA 僅為 3500 萬美元，估值目前基本無關緊要，但 2026 年的一些催化劑可能會對這一結果產生積極影響（特別是美墨加協定談判）。（報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究報告。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）Price: $6.34, Change: $-0.16, Percent Change: -2.46%

Research65天前

最新消息：Wedbush將美國稀土公司評級上調至“跑贏大盤”，目標價為29美元。

（已更新，包含 Wedbush 評論） Wedbush 首次對 USA Rare Earth (USAR) 進行評級，給予「跑贏大盤」評級，目標價為 29 美元。該券商重點介紹了該公司位於西德克薩斯州的 Round Top 礦床。分析師 Dan Ives 和 Sam Brandeis 在周一的報告中指出，該礦床約 72% 的稀土氧化物為重稀土元素，這在中國以外同等規模的礦床中幾乎是獨一無二的。分析師補充道，稀土磁鐵是國防、電動車、半導體以及實體人工智慧基礎設施（例如運算、機器人和自動駕駛）的關鍵原料。 Ives 和 Brandeis 表示，這些終端市場代表著一個快速成長的潛在市場，也是美國國內客戶積極尋求減少對中國依賴的領域。根據 FactSet 調查的分析師數據，USA Rare Earth 的平均評級為“買入”，平均目標價為 32.25 美元。（報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究報告。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）Price: $21.94, Change: $+1.99, Percent Change: +9.95%

Research65天前

研究快訊：CFRA 將 HDFC 銀行的評級從「持有」上調至「買入」。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們維持對HDFC 2027財年（3月）每股收益預期（EPADS）為167.50印度盧比（1.80美元），並新增2028財年每股收益預期為181.80印度盧比（1.95美元）。我們預期HDFC 2027財年的貸款成長率將維持在10%左右的低位，與我們對印度銀行業的貸款成長率預測一致，但低於HDFC設定的高於產業平均的成長目標。我們預計，定期存款佔比增加以及2025年12月回購利率下調25個基點將對淨息差構成一定壓力，但HDFC的資金基礎（從批發融資轉向更穩定的客戶存款）將使其2027財年的淨息差保持在穩定範圍內。我們預計，隨著技術/數位轉型效益的逐步顯現，成本效率將有所提高，並且鑑於其穩健的資產質量，信貸成本將保持溫和。我們將目標價從35美元下調至33美元，對應的2027財年本益比約為18.3倍，本益比約為2.5倍（五年平均值分別為22倍和3.3倍）。此估值已考慮了我們預測的2027財年/2028財年淨資產收益率為14%-15%，與2025財年/2026財年的水平相當，但低於合併前的16%-17%。

Research65天前

B. Riley 將 Axcelis Technologies 的評級從“中性”上調至“買入”，並將目標價從 91 美元上調至 150 美元。

根據FactSet調查的分析師報告，Axcelis Technologies (ACLS) 的平均評級為“增持”，平均目標價為111.67美元。（報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

Research65天前

研究快訊：儘管受到不利天氣影響，克里夫蘭-克里夫斯公司第一季銷售額和每股盈餘仍超出預期

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：CLF第一季調整後每股虧損0.40美元，而去年同期虧損0.93美元，超出市場預期0.02美元；營收49.2億美元，年增6.3%，超出市場預期2.7%，主要得益於鋼鐵出貨量增加410萬淨噸以及平均售價達到每噸1048美元。鋼鐵業務扭虧為盈，實現現金利潤1.36億美元，而去年同期虧損1.49億美元，但8000萬美元的天氣相關EBITDA影響掩蓋了其潛在優勢。貿易執法對國內定價構成支撐，而浦項鋼鐵的談判仍作為策略重點繼續進行。管理層重申了2026年全年鋼鐵出貨量1650萬至1700萬淨噸的預期。我們預計到2026年，業績將逐季改善，這得益於分期付款合約終止帶來的5億美元EBITDA收益以及預計第二季將出現的正自由現金流。重點關注領域包括第二季度現金流生成情況、PKX合作夥伴關係進展以及多年期合約下的汽車銷售成長。由於淨債務高達73億美元，隨著EBITDA的改善，公司需要繼續專注於降低債務。

Research65天前

瑞銀將BBVA評級下調至中性，並降低其目標股價。

瑞銀集團週一將西班牙銀行集團畢爾巴鄂比斯開銀行（BBVA.MC）的評級從“買入”下調至“中性”，並將目標價從22.30歐元下調至20.50歐元。（報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）