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奧本海默稱,合約簽署延遲令Equifax第三季業績展望承壓

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奧本海默公司週五發布的一份報告稱,Equifax (EFX) 第二季業績「總體」符合預期,但第三季業績指引疲軟,反映出政府合約簽署延遲以及抵押貸款利率高企帶來的壓力。 該公司表示,已對政府收入機會進行了分析,並將 Equifax 2027 年每股收益預期從 10.28 美元上調至 10.48 美元。報告也顯示,2026 年的預期也從 8.62 美元上調至 8.63 美元。 報告指出,鑑於近期獲得的 1 億美元州政府合約以及明年預計將從大量在建項目中獲得的額外合同,該公司認為 Equifax 的業績可能高於市場普遍預期。 儘管該公司預計 2026 年全行業的抵押貸款發放量將有所下降,但該公司指出,疲軟的市場環境已反映在估值中。該公司還認為,VantageScore 4.0 的普及應用有望帶來市場份額的成長。 奧本海默重申了對 Equifax 的「跑贏大盤」評級,目標價為 206 美元,並補充說該公司股票仍然「被低估」。

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