企業差旅管理公司取得1.75億澳元新債務融資，並揭露2,900萬澳元英國合約負債

根據週三提交給澳洲證券交易所的文件，企業差旅管理公司（ASX：CTD）與太平洋股權合夥公司（Pacific Equity Partners）的信貸部門達成了一項新的1.75億澳元債務融資協議，取代了其現有的7500萬澳元企業融資，並提供了履行客戶賠償義務和滿足持續業務需求所需的流動資金。 該公司表示，將繼續獲得現有貸款機構的支持，包括6,500萬澳元的銀行擔保融資和輔助交易融資。對英國客戶的賠償義務將透過現有現金和債務融資相結合的方式進行支付。 文件也補充道，根據預期提取額和當前基準利率，預計2027財年和2028財年所有融資的年化利息成本約為2,000萬澳元。 該公司表示，已完成對部分英國客戶合約下確認航空利潤收入的合約基礎的審查，審查範圍涵蓋整個歐洲業務板塊。截至6月30日，CTM預計確認2,900萬澳元的負債。 該公司補充道，澳新業務板塊的預期減損額為8,900萬澳元，北美和歐洲業務部門的預期商譽減損額保持不變。