研究快讯:CFRA维持对Public Service Enterprise Group Inc.股票的持有评级。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下:我们将12个月目标价下调4美元至86美元,按未来12个月每股收益预期4.41美元计算,市盈率为19.6倍,略高于其三年平均市盈率19.4倍,与同行基本一致。我们将2026年每股收益预期下调0.05美元至4.37美元,2027年每股收益预期下调0.03美元至4.70美元。我们维持“持有”评级,认为目前的估值已充分反映了公司增长势头的改善以及其在产能受限的PJM电力市场中的核电地位,因此在当前价位上上涨空间有限。 PSEG Nuclear 旗下 3,758 兆瓦的核电站于 2026 年第一季度交付了 8.0 太瓦时电力,容量利用率为 95.5%。管理层预测 2026 年全年发电量将达到 30-32 太瓦时。截至 2026 年第一季度,大负荷服务咨询量约为 11 吉瓦,在经历了 2025 年的显著增长后趋于平稳。管理层根据历史数据预计转化率将达到 10-15%。我们预计 2025 年至 2028 年的每股收益和股息复合年增长率分别为 7.5% 和 5.4%,略低于同业多元化公用事业公司 7.6% 和 6.0% 的中位数。股票收益率为 3.4%,高于同业公司 3.2% 的中位数。