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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周一发布的一份报告称，Gildan Activewear (GIL) 有望在第三季度恢复内生增长，并实现其第二季度的预期目标。 该公司将于周四发布第二季度业绩，报告指出，受渠道去库存持续拖累以及2025年第二季度基数较高等因素的影响，其对第二季度的业绩指引意味着内生收入将下降6.8%。 然而，RBC表示，其对批发分销商和按需印刷网站的网络流量趋势分析似乎与Gildan管理层的观点一致，即批发和零售渠道的需求趋势在第二季度有所改善。 该券商补充道，Gildan的第二季度业绩也可能成为提振市场情绪和股价的潜在催化剂。 RBC维持对Gildan Activewear的“跑赢大盘”评级，目标价为78美元。Price: $51.64, Change: $+0.95, Percent Change: +1.88%
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital）周三表示，对于做空机构Jehoshaphat周二发布的关于Gildan Activewear（GIL.TO，GIL）的报告，该机构持中性态度。该报告指出，由于多种因素，该公司2026年和2027年的营收预期存在下行风险。 Gildan发布声明重申了其2026年的业绩指引，并表示相信其“目前的信息披露能够为投资者提供关于Gildan的准确、全面的信息，包括财务信息和公司治理实践”。 分析师莱兰德·康拉德 (Ryland Conrad) 维持对该股的“跑赢大盘”评级和 78.00 美元的目标价。他认为，尽管做空报告中提到的应收账款周转天数 (DSO) 较高值得投资者关注，但值得注意的是，管理层维持了 2026 年的业绩指引，并预计到 2026 年底，营运资本将降至营收的 30% 以下。 他补充道：“我们认为，Gildan 的中期增长算法（到 2028 年每股收益复合年增长率超过 20%）依然有效，这得益于市场份额的持续增长和成本协同效应的实现。此次回调提供了一个极具吸引力的买入机会，Gildan 目前的市盈率为 10.7 倍（截至 2025 年底），而 2025 年底的市盈率约为 14.0 倍，长期历史平均水平约为 15.5 倍，2022 年的低点约为 8.5 倍。” 康拉德指出，高于市场平均水平的营收增长和较高的应收账款周转天数反映了运动服装行业格局的演变。 Gildan 高于市场平均水平的增长也反映出其在北美竞争格局日益缩小的背景下获得了市场份额：仅 Delta Apparel 和 Fruit of the Loom 的退出就为该公司创造了约 4.7 亿美元的收入机会。Price: $74.38, Change: $+3.99, Percent Change: +5.67%
加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）在一份研究报告中指出，Jehosaphat Research发布的关于Gildan Activewear Inc.（GIL.TO，GIL）的简短报告“歪曲事实，服务于其自身目的”。 这家加拿大品牌服装制造商在周二该报告发布后发表声明，重申了其2026财年的业绩预期。 该股在多伦多证券交易所下跌超过18%。 CIBC分析师Mark Petrie在给客户的报告中表示：“该报告主要关注Gildan涉嫌‘渠道填充’（即向分销商销售超过实际需求的商品）以及利用表外应收账款掩盖其内生性收入增长。” 这位分析师表示：“该报告的核心论点是应收账款周转天数（DSO）的上升，以及计入表外应收账款后的DSO上升。” Petrie维持对Gildan股票的“跑赢大盘”评级和77美元的目标价。 “总体而言，虽然该报告强调了一些相关要点，包括对吉尔丹近期有机收入增长的担忧，但我们认为它为了自身目的而歪曲了事实背景，”分析师表示。 “我们认为吉尔丹提高应收账款周转天数（DSO）是其有意为之，旨在利用其规模和资产负债表来扩大市场份额，”佩特里表示。“我们仍然认为，在没有更广泛的宏观经济放缓的情况下，管理层对2026财年的业绩指引是可以实现的。” （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
据Jehoshaphat Research周二发布的报告显示，Gildan Activewear (GIL) 利用渠道囤货来粉饰其强劲的营收增长，提前销售的做法据称会蚕食未来需求，并夸大公司的整体增长轨迹。 该研究公司估计，由于这些做法，截至第一季度末，分销商和客户目前积压了价值约5.1亿美元的过剩库存。 Jehoshaphat Research表示，如果没有这种所谓的渠道囤货，Gildan过去三年的营收将会下降。报告还指出，华尔街的预期低估了该公司维持5%年增长率所需的增长速度。 报告还称，四位受访消息人士描述了Gildan在季度末“寻求帮助”甚至“强迫”客户提前销售的情况，包括延长付款期限和其他激励措施。 Gildan Activewear周二表示，公司已注意到一份做空报告，并重申其目前的信息披露能够为投资者提供关于公司财务业绩和公司治理实践的准确、全面的信息。该公司还重申了其2026财年的业绩预期。 Gildan Activewear的股价在周二的交易中下跌了近19%。Price: $50.34, Change: $-11.63, Percent Change: -18.77%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对该公司12个月的目标价为98加元，该目标价基于我们对2026年每股收益（EPS）16.0倍的预期，高于该公司过去五年平均预期市盈率12.9倍，这反映了我们认为该公司值得获得高于同行的估值倍数。我们认为近期对HanesBrands的收购是积极的，并相信该公司将提高Hanes的运营效率，同时充分利用显著的协同效应。GIL公布的2026年第一季度业绩反映了其对HanesBrands收购的重大影响，营收增长64%至11.7亿美元，比预期高出1800万美元，但同时也面临着大量的整合相关费用。持续经营业务的调整后每股收益从0.59美元降至0.43美元，比市场普遍预期高出0.08美元，这反映了收购后股份数量的增加以及持续的整合费用。鉴于该股在几个月前已从52周高点下跌了20%，我们现在对其前景持更为乐观的态度。目前该股的市盈率约为全年每股收益预期中值的13.5倍。
瑞银证券周五在一份报告中指出，吉尔丹运动服饰（Gildan Activewear，股票代码：GIL）的低成本生产模式或有助于推动销售增长和利润率提升。 报告称，投资者仍然担心吉尔丹在正常化基础上实现营收突破个位数低位增长的难度，以及油价和棉价上涨对利润率的影响。 瑞银表示，他们认为吉尔丹的营收增长空间大于市场预期，并指出石油成本仅占其销售成本的约5%。报告称，2011年和2022年棉价飙升曾使吉尔丹凭借成本优势获得显著的市场份额增长，如果棉价持续高企，类似的情况可能会再次出现。 报告还指出，吉尔丹在中美洲的工厂使其在成本方面拥有结构性优势，这可能使该公司成为寻求降低生产成本的服装品牌的理想合作伙伴。 报告称，该公司2028年自由现金流可能达到10亿美元，从而限制下行风险。 瑞银维持对Gildan股票的“买入”评级，目标价为110美元。Price: $61.85, Change: $-0.15, Percent Change: -0.23%
据Stifel Canada报道，Gildan Activewear（GIL.TO，GIL）公布的第一季度盈利超出预期。 分析师Martin Landry维持对该股80美元的目标价和“买入”评级。他指出，尽管大宗商品成本上涨，但管理层在财报电话会议上依然充满信心，因为公司已对相当一部分棉花和能源需求进行了套期保值。他还补充道，鉴于Gildan在批发渠道的领先地位以及低于竞争对手的成本结构，预计到2027年，公司可以通过提价来抵消通胀压力。 销售点数据显示，Gildan的市场份额持续增长，零售和批发渠道的增长率均超过整体市场。Hanes纺织厂的整合进展顺利，Hanes的大部分产量已转移至Gildan的工厂。 “我们维持原有预测不变，但对2026年的前景更加看好。我们维持目标价80美元不变，这意味着未来12个月有29%的上涨空间，颇具吸引力。” Gildan也位列Stifel精选名单。Price: $84.77, Change: $+0.47, Percent Change: +0.56%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：GIL公布2026年第一季度营收为11.7亿美元（同比增长64%），超出预期1800万美元，主要得益于对HanesBrands的收购。调整后每股收益从0.59美元降至0.43美元，但仍超出市场预期0.08美元。批发销售额下降12%至5.52亿美元，主要原因是库存减少和缺乏提前购买高价商品；零售销售额则从8500万美元飙升至6.14亿美元，主要得益于HanesBrands的贡献。我们预期第一季度业绩会因收购而略显疲软，但欣慰的是，该公司维持了全年和中期业绩指引。管理层指出，整合已初见成效，但由于HanesBrands较高的销售、管理及行政费用结构，营业利润率下降470个基点至14.3%。净债务杠杆率升至3.3倍，高于1.5-2.5倍的目标区间，导致股票回购计划继续暂停，直至该比率接近中值。GIL目前的交易价格低于14倍的市场普遍预期未来12个月每股收益，略高于其三年平均预期市盈率13倍。
瑞银证券周一表示，预计大多数美国软线零售商即将公布的季度财报将符合或高于华尔街的预期，同时，如果中东冲突尽快结束，消费者支出可能会显著增长。 瑞银分析师杰伊·索尔（Jay Sole）在致客户的报告中指出，该券商本月前两周进行的一项调查显示，尽管受到2月底爆发的美以伊战争的不利影响，消费者的支出意愿依然“良好”，尤其是在服装和鞋类方面。 瑞银表示：“我们认为市场高估了高油价对软线公司利润率的负面影响。我们预计大多数软线公司在即将到来的财报季中将达到或超过（第一季度）预期。” 这场战争影响了多个中东国家，由于霍尔木兹海峡（全球最重要的原油运输咽喉要道）关闭，导致能源价格飙升。 据追踪美国燃油价格的旅游组织AAA的数据显示，周一美国零售汽油平均价格为每加仑4.042美元，而去年同期为3.151美元。 瑞银分析师周一表示：“中东冲突和汽油价格上涨在一定程度上影响了美国消费者对经济的看法（环比而言）。然而，数据显示，如果中东冲突尽快结束，汽油价格恢复到冲突前水平，美国消费者支出有望大幅增长。这是我们仍然看好该股的主要原因。” 瑞银表示，他们看好并给予“买入”评级的软线股包括On Holding (ONON)、Deckers Outdoor (DECK)、Gildan Activewear (GIL)、Burlington Stores (BURL)、Levi Strauss (LEVI)、Ralph Lauren (RL)和TJX (TJX)。该券商在报告中表示，他们更看好这些股票，而非耐克 (NKE) 和露露柠檬 (LULU) 等几家知名公司。 分析师表示：“我们认为，市场严重低估了人工智能对软线公司销售额和利润率的积极影响。” 周六，伊朗重新控制了霍尔木兹海峡，此前伊朗于周五暂时开放该水道供商船通行。美国和伊朗互相指责对方违反了4月7日宣布的为期两周的停火协议，导致中东局势陷入僵局。Price: $37.24, Change: $+0.29, Percent Change: +0.78%
瑞银周五维持对Gildan Activewear（GIL.TO，GIL）股票的“买入”评级和110美元的目标价，该公司即将公布第一季度业绩。 瑞银表示，预计Gildan的业绩将符合预期，并补充说，该公司不太可能调整其2026年的业绩指引。 因此，瑞银预计，在Gildan于4月30日公布第一季度业绩后，其市盈率不会出现显著波动。 瑞银认为，潜在的上行风险在于Gildan可能宣布出售其澳大利亚子公司HanesBrands。 瑞银表示：“尽管我们认为第一季度财报不会成为主要催化剂，但我们仍然看好GIL。” 瑞银补充道：“我们认为，市场低估了GIL从HBI交易中获得的积极收益。此外，我们认为市场高估了油价和棉花价格上涨对GIL利润率的负面影响。”Price: $81.52, Change: $+3.42, Percent Change: +4.38%
