$CRS

4 条提及 CRS 的新闻40天前更新

按时间倒序展示所有提及 CRS 的 FINWIRES 报道。

研究快讯：CFRA 将 Carpenter Technology 股票评级从“强烈买入”下调至“买入”。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将CRS的12个月目标价上调7美元至508美元，基于2028财年（截至6月）的EBITDA预期，其EV/EBITDA为18.5倍，与CRS过去12个月的平均预期EV/EBITDA 18.6倍基本一致。我们上调了每股收益预期：2026财年上调0.07美元至10.64美元，2027财年上调0.62美元至13.84美元，2028财年上调0.08美元至16.60美元。随着航空航天周期加速，结构性需求出现拐点，在镍基高温合金供应趋紧的情况下，发动机订单激增，CRS依然处于非常有利的地位。我们预计，随着SAO业务部门盈利能力长期目标达到40%以上，公司将保持持续的定价能力并进一步提升利润率。4亿美元的现有产能扩建项目仅能略微增加产能，与行业产能缺口相比，这将维持2028财年及以后的良好供需关系。然而，尽管基本面强劲，但目前股价远高于历史EV/EBITDA倍数，因此我们下调了评级。鉴于CRS股价在过去一年上涨了112%，我们认为其股价已反映了大部分利好因素，上涨空间有限。

$CRS

Research52天前

研究快讯：Carpenter Technology 2026财年第三季度业绩强劲超出预期；利润率持续扩张

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：Carpenter Technology公布了2026财年第三季度（截至6月）的业绩，营业收入创历史新高，达到1.865亿美元（同比增长35%，环比增长20%），每股收益为2.77美元，超出市场预期0.13美元；营收为8.115亿美元，同比增长12%，超出预期2%。SAO业务部门的营业利润率达到创纪录的35.6%，高于上一季度的33.1%，这主要得益于产品组合优化和定价策略。管理层将2026财年的营业收入预期从6.8亿至7亿美元上调至7亿至7.05亿美元，增幅至少为33%，并预计第四季度营业收入为2.05亿至2.1亿美元。航空航天需求加速增长的迹象十分明显，商业结构性订单环比增长，航空航天与国防业务收入增长17%至4.356亿美元。尽管资本支出增加，但经营现金流仍飙升161%至1.935亿美元，调整后自由现金流也增长267%至1.248亿美元。我们认为，持续超过35%的利润率、加速增长的长期合同以及强劲的现金流共同表明，在供应受限的特种材料周期中，卡朋特公司已从根本上重塑了其盈利能力。

$CRS

速报64天前

卡朋特科技公司维持季度股息每股0.20美元，将于6月4日支付给4月28日登记在册的股东。

$CRS

Research64天前

研究快讯：CFRA维持对Carpenter Technology Corporation股票的强烈买入评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将CRS的目标股价上调114美元至501美元，基于我们对2028财年（截至6月）EBITDA的19.0倍预期EV/EBITDA，高于CRS过去12个月的平均预期EV/EBITDA 18.2倍，但低于同行平均预期EV/EBITDA 21.6倍。我们将2026财年每股收益预期上调0.11美元至10.57美元，2027财年每股收益预期上调0.46美元至13.22美元。我们首次预测2028财年每股收益为16.52美元。由于全球仅有三家合格的优质镍基高温合金供应商，CRS拥有卓越的定价权，近期达成的长期协议中价格涨幅超过30%，便印证了这一点。该公司在2026财年第二季度实现了连续第16个季度的利润率增长，其中SAO利润率达到创纪录的33.1%。管理层将2026财年的营业收入预期上调至6.8亿至7亿美元，较2025财年创纪录的水平增长30%至33%。同时，2027财年7.65亿至8亿美元的目标保持不变，管理层表示将致力于超越这些目标。此次4亿美元的现有厂房扩建项目新增产能规模有限，远低于航空航天业每年2100架以上的产能目标（比新冠疫情前的峰值高出30%）。

$CRS

用 FINWIRES 系列 App 追踪