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杰富瑞（Jefferies）周二在一份报告中指出，尽管市场关注2027财年业绩，但预计Judo Capital Holdings（ASX：JDO）将公布稳健的年度业绩。该财年，市场担忧资产质量、存款状况恶化以及近期成本节约措施的可持续性。 这家为中小企业提供融资和信贷的澳大利亚银行将于8月18日公布2026财年业绩。杰富瑞预测其税前利润为1.63亿澳元，处于管理层此前给出的1.63亿至1.69亿澳元预期区间的下限。 该券商表示，2027财年的利润率前景将是关注的焦点，因为存款成本可能上升，而住房市场增长放缓可能会加剧商业贷款的竞争。 杰富瑞预测其一级资本充足率将超过12%，较去年下降70个基点。由于管理层已排除筹集新资金的可能性，投资者预计将关注公司计划如何通过内部融资实现未来增长、提高股本回报率，以及何时能够产生足够的资金来支持股息支付。 杰富瑞维持对该股的“买入”评级，并将目标价从1.64澳元上调至1.69澳元。
根据周一收盘后提交给澳大利亚证券交易所的文件显示，Judo Capital Holdings (ASX:JDO) 收到通知，AMP (ASX:AMP) 及其关联公司已于6月25日成为该公司的重要股东。 文件称，AMP目前持有该公司5730万股股份，占已发行股份的5.11%。
根据FactSet调查的分析师报告，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）的平均评级为“买入”，平均目标价为1.56澳元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
杰富瑞周四发布的一份报告指出，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）修订后的业绩指引仍然意味着，在截至2027财年的两年内，其拨备前营业利润（PPOP）复合年增长率将达到约30%，PPOP市盈率为3倍，净有形资产折价40%。 Judo表示，目前预计2026财年税前利润为1.63亿至1.69亿澳元。此次下调业绩指引是因为Judo预计其本财年风险成本将在1.16亿至1.22亿澳元之间，这反映了部分拨备的增加。 然而，Judo的资产质量和风险状况仍存在疑问。 其下半年净息差的改善似乎主要归功于更为有利的融资环境。 4月和5月的综合存款成本为62个基点，虽然新增定期存款利差为76个基点，但仍低于周期性波动范围80至90个基点。 其4月和5月的贷款业务和综合贷款利差稳定在4.2%，而AAA级贷款业务略有增长，达到4.3%。 该投资公司维持“买入”评级，但将目标价从2.32澳元下调至1.64澳元。 Judo Capital的股价在上周五的交易中下跌了2%。
周四，由于供应担忧缓解，投资者对油价持续下跌做出反应，澳大利亚股市下跌。 S&P/ASX 200 指数下跌 0.68%，或 59.70 点，收于 8,748.70 点。 随着油轮通过霍尔木兹海峡，油价正逼近战前水平。布伦特原油期货价格跌至每桶约 72 美元。与此同时，黄金价格自 2025 年 11 月以来首次跌破每盎司 4,000 美元。 在国内方面，澳大利亚统计局 (ABS) 的数据显示，经季节性调整后，澳大利亚 5 月份失业率从 4 月份的 4.5% 降至 4.4%。 根据澳大利亚统计局公布的数据，由于土地和住房价值的增长，澳大利亚家庭总财富在 3 月份季度增长了 1.2%，达到 19.212 万亿澳元。 根据澳大利亚统计局（ABS）的数据，5月份澳大利亚家庭总支出（按现价计算，经季节性调整）为806.4亿澳元，同比增长5.5%，环比增长1.3%。 ABS表示，经季节性调整后，截至5月份的三个月内，澳大利亚的职位空缺数量下降了2.1%，至32.95万个。 公司新闻方面，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）表示，目前预计2026财年税前利润为1.63亿至1.69亿澳元。此次下调预期是由于Judo目前预计其2026财年的风险成本将在1.16亿至1.22亿澳元之间，这反映出某些拨备的增加，主要原因是近期因“客户特定发展”而出现的三个不同行业的风险敞口。该公司股价收盘下跌近38%，此前一度触及两年多来的最低点。 由于中东项目持续延期，Worley（ASX：WOR）将2026财年息税摊销前基本收益（EBITA）预期值上调至最高6000万澳元，高于此前预估的3000万至4000万澳元。 此外，Pro Medicus（ASX：PME）将向Echo IQ（ASX：EIQ）投资至多2000万澳元，并根据拟议的商业合作协议，成为EchoSolv产品套件在美国的经销商。
Judo Capital Holdings（ASX：JDO）周四向澳大利亚证券交易所提交的文件显示，该公司预计2026财年税前利润为1.63亿澳元至1.69亿澳元。 该公司此前预计2026财年税前利润为1.8亿澳元至1.9亿澳元。 此次下调预期是由于Judo预计其2026财年风险成本将在1.16亿澳元至1.22亿澳元之间，这反映出部分拨备的增加，主要原因是近期因“客户特定情况”而出现的三个不同行业的风险敞口。 该公司预计，截至6月30日，其90天不良贷款和减值贷款约占总贷款的3%，同时预计其下半年净息差将超过3.2%，高于此前约3.15%的预期。 此外，Judo Capital发布了2027财年税前利润预期，预计在2.1亿澳元至2.2亿澳元之间。 该公司股价在上周四的交易中暴跌35%。
据 Jarden 周四发布的报告显示，麦格理集团 (ASX:MQG) 凭借其简洁且完全数字化的平台，持续超越大型银行业。 照此速度，麦格理短期内资产负债表两端的市场份额可能超过 10%。澳大利亚联邦银行 (ASX:CBA) 的净息差优势和免息存款优势在 IT 技术和来自麦格理、澳新银行集团控股 (ASX:ANZ, NZE: ANZ)、澳大利亚国民银行 (ASX:NAB) 以及潜在的稳定币的竞争下显得岌岌可危。强劲的交易量被激烈的竞争所抵消。 Jarden 认为，2026 财年澳大利亚预算将改变激励机制，增加复杂性，并加剧金融化而非实体工业产能增长的趋势。 高估值反映了市场指数的集中度和其他行业的令人失望的表现，但如果现状发生变化，大型银行将面临突然且极端的均值回归风险。 该投资公司给予澳新银行集团（ANZ Group）“增持”评级，目标价为每股35.50澳元。同时，该公司给予澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank）、澳大利亚国民银行（National Australia Bank）和西太平洋银行（Westpac Banking）（ASX:WBC, NZE:WBC）“卖出”评级，目标价分别为每股90澳元、29澳元和31澳元。 此外，该公司给予麦格理集团（Macquarie）“买入”评级，目标价为每股250澳元；给予本迪戈和阿德莱德银行（Bendigo and Adelaide Bank）（ASX:BEN）“中性”评级，目标价为每股11澳元；给予昆士兰银行（Bank of Queensland）（ASX:BOQ）“卖出”评级，目标价为每股5.50澳元；给予Judo Capital Holdings（ASX:JDO）“买入”评级，目标价为每股2.50澳元。
以下是周五在澳大利亚证券交易所（ASX）股价涨幅最大的几家公司。 Electro Optic Systems (ASX:EOS): +15%，11澳元 Elsight (ASX:ELS): +13%，7.18澳元 4DMedical (ASX:4DX): +12%，3.74澳元 Judocapitol FP (ASX:JDO): +11%，1.54澳元 Flight Centre Travel Group (ASX:FLT): +8%，10.96澳元 West African Resources (ASX:WAF): +8%，3.19澳元 Lindian Resources (ASX:LIN): +8%，0.83澳元 Ora Banda Mining (ASX:OBM): +7%，1.36澳元 Vulcan Energy Resources (ASX:VUL): +7%，3.89澳元 Westgold Resources (ASX:WGX): +6%，5.18澳元
（更新：在标题和最后一段中添加股票走势信息） 据周五提交给澳大利亚证券交易所的文件显示，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）已完成一项7.5亿澳元的资本纾困证券化交易，该交易将提升公司的一级普通股资本充足率。 该交易以中小企业贷款为抵押，获得了投资者的大力支持，使得公司得以将交易规模从最初的5亿澳元提高。 Judo Capital表示，交易完成后，截至3月31日，其备考一级普通股资本充足率为13.2%，高于此前公布的12.6%。 Judo Capital表示，该交易预计将于6月4日完成交割。交易完成后，Judo将从基础企业贷款中获得“可观”的净息差，而无需为这些资产持有资本。假设资本水平正常，预计该交易将使公司2027财年的股本回报率提高25至30个基点。 该公司股价在上周五的交易中上涨了约9%。
据周五提交给澳大利亚证券交易所的文件显示，Judo Capital Holdings（ASX：JDO）已完成一项7.5亿澳元的资本纾困证券化交易，该交易将提升公司的一级普通股资本充足率。 该交易以中小企业贷款为抵押，获得了投资者的大力支持，使得公司得以将交易规模从最初的5亿澳元提高至7.5亿澳元。 Judo Capital表示，交易完成后，截至3月31日，其备考一级普通股资本充足率为13.2%，高于此前公布的12.6%。 Judo Capital表示，该交易预计将于6月4日完成交割。交易完成后，Judo将从基础企业贷款中获得“可观”的净息差，而无需为这些资产持有资本。假设资本水平正常化，该交易预计将为公司2027财年的股本回报率带来25至30个基点的备考收益。
澳大利亚审慎监管局（APRA）周三发布声明称，已致函各银行，确认计划正式在其银行业审慎监管框架中引入三级比例原则。 APRA表示，自7月1日起，将为总资产超过3000亿澳元的银行增设“最重要金融机构”第三级；同时，将银行符合“重要金融机构”（SFI）资格的资产价值门槛从200亿澳元提高至300亿澳元；并自动为受监管机构升至更高一级提供12个月的过渡期。 监管机构表示，此举是为了响应金融监管委员会与澳大利亚竞争与消费者委员会协商后对中小银行进行的审查。 APRA还承诺，在适当情况下，将给予非“重要金融机构”更多时间来遵守新的和修订后的审慎监管要求。 Judo Capital Holdings的股票在最近的周三交易中下跌了约1%。
Judo Capital Holdings（ASX：JDO）周四向澳大利亚证券交易所提交的文件显示，该公司表示，第三季度贷款增长、净息差和运营支出均符合预期，并重申了2026财年税前利润预期为1.8亿至1.9亿澳元，尽管该预期更接近下限，其中包含了为应对当前经济形势而增加的集体拨备。 该文件还指出，该行第三季度净息差（NIM）从上半年的3.03%升至约3.15%，与此前下半年的净息差预期一致；截至3月31日，贷款总额（GLA）从2025年12月的134亿澳元增至138亿澳元。 公告补充道，第三季度年化贷款流失率降至15%，低于第二季度的33%，主要得益于外部再融资和可自由支配还款额的减少；截至3月31日，存款总额增至115亿澳元。 公告还补充道，截至3月31日，一级普通股资本充足率（CET1）维持在12.6%，与2025年12月的预期持平；逾期90天及不良贷款占总贷款余额（GLA）的2.65%，较2025年12月的2.66%略有改善。 该公司补充说，整个财年的业绩指引包括净息差在 3% 至 3.1% 的上限，成本收入比低于 50%，总账年收入为 144 亿至 147 亿澳元，预计到财年末，新的定期存款定价将恢复正常，与一个月期银行票据互换利率 (BBSW) 的差额相差不超过 80 至 90 个基点。
