-- 周二下午，消费类股票普遍上涨，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP) 和道富非必需消费精选行业SPDR ETF (XLY) 均上涨约0.5%。 公司方面，哈雷戴维森 (HOG) 股价周二飙升近6%，此前该公司公布了第一季度业绩。该公司第一季度稀释后每股收益为0.22美元，低于去年同期的1.07美元。FactSet调查的分析师此前预期为0.22美元。该季度营收为11.7亿美元，低于去年同期的13.3亿美元，但高于FactSet分析师普遍预期的10.1亿美元。
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研究快讯：CFRA维持对KKR & Co. Inc.股票的买入评级。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：我们下调目标价5美元至125美元，采用更窄的股权风险溢价以反映对未来基金业绩的担忧，并将预期市盈率设定为19.8倍，接近五年历史平均水平19.0倍，但低于三年平均水平21.8倍。公开市场的波动导致投资者对KKR股票的情绪因市场不确定性而转为负面。KKR的财务业绩是多年前决策的结果，因此，其投资组合构建、风险规避和整体纪律应能使其基本面免受当前市场担忧的影响。然而，我们认为私募股权投资的变现可能需要更长时间。我们预计2026年和2027年的调整后净利润分别下调0.55美元至6.30美元和7.50美元，预计营收分别为101亿美元（此前为105亿美元）和115亿美元（此前为126亿美元）。我们认为，大型全球投资者正在将投资集中于少数另类投资公司（ALT公司），KKR便是其中之一。尽管负面新闻不断，但我们认为KKR已做好充分准备，一旦市场回暖，便可加速其变现。
$KKR
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研究快讯：CFRA维持对Aercap Holdings N.v.股票的买入评级。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将AER未来12个月的目标股价上调10美元至174美元，相当于2027年每股收益预期值的9.3倍，与AER过去三年的平均预期市盈率9.2倍相符。在强劲的第一季度业绩之后，我们将2026年每股收益预期值上调0.80美元至17.05美元，并将2027年每股收益预期值上调1.11美元至18.76美元。AER公布的第一季度调整后净利润创历史新高，达到8.89亿美元（每股5.39美元），超出市场预期45%，调整后净资产收益率为19.4%。管理层将2026年全年调整后每股收益预期（不包括额外资产出售）从之前的13-14美元上调至14.50美元，并宣布了一项新的10亿美元股票回购计划。 AER的飞机组合结构合理，其中81%的飞机采用新技术，即使燃油价格持续高企，也能有效降低老旧飞机退役带来的风险。管理层凭借其在发动机租赁领域的领先地位，成功获得110架A320neo飞机订单，并预定了极具吸引力的2028年及以后的交付时间。尽管面临地缘政治逆风，但航空资产需求依然强劲，租赁续约率高达87%，销售利润率也十分可观（未杠杆收益率达24%）。
$AER
Asia Markets
美国股指上涨，原油价格下跌，伊朗停火协议维持有效
周二午后，美国股市指数上涨，此前美国国防部长皮特·赫格塞斯表示，与伊朗达成的停火协议仍然有效，导致原油期货价格暴跌。 纳斯达克综合指数上涨0.9%，至25304.2点，盘中一度触及25335.40点的历史新高。标普500指数上涨0.8%，至7258.5点；道琼斯工业平均指数上涨0.6%，至49225.1点。 除金融和通信服务板块外，所有板块均上涨。材料、科技和工业板块领涨。 据《华尔街日报》报道，美国参谋长联席会议主席丹·凯恩将军周二在五角大楼的新闻发布会上表示，伊朗的军事行动尚未达到重启战争的程度。在同一场新闻发布会上，赫格塞斯承诺将继续推进霍尔木兹海峡的开放工作。霍尔木兹海峡是全球约五分之一原油运输的咽喉要道。 此前，德黑兰周一在霍尔木兹和阿联酋发动袭击，加剧了紧张局势，引发了人们对停火协议可能破裂的担忧。 西德克萨斯中质原油期货下跌4.2%，至每桶102.23美元；布伦特原油期货下跌3.8%，至每桶110.61美元。 美国国债收益率下跌，10年期国债收益率下跌2.8个基点至4.42%，从近一个月来的最高水平回落；2年期国债收益率下跌2.4个基点至3.94%。 贵金属方面，黄金期货上涨0.8%，至每盎司4571.8美元；白银期货上涨0.1%，至每盎司73.56美元。 经济新闻方面，据美国劳工统计局数据显示，3月份美国职位空缺数量从2月份的692.2万个降至686.6万个，低于彭博社此前调查的685万个预期。3月份的职位空缺数量占总就业人数的4.1%，低于2月份的4.2%和去年同期的水平。 美国供应管理协会（ISM）的美国服务业指数从3月份的54.0降至4月份的53.6，低于彭博社调查的53.7预期。 公司新闻方面，彭博社报道称，苹果公司（AAPL）已与英特尔和三星电子就在美国生产关键设备处理器进行了初步磋商，受此消息提振，英特尔股价飙升14%，成为标普500指数和纳斯达克指数中表现最佳的股票。 亨廷顿英格尔斯工业公司 (HII) 股价下跌 11%，成为标普 500 指数中跌幅最大的股票，此前该公司公布了第一季度财报。 Shopify (SHOP) 公布的第二季度营收预期暗示其年度增长将环比放缓。该公司股价暴跌 14%，成为纳斯达克指数中表现最差的股票。
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