-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下： RTX公司公布2026年第一季度业绩，销售额达221亿美元（同比增长9%，有机增长10%），超出市场预期6.04亿美元；调整后每股收益为1.78美元（同比增长21%），超出预期0.26美元。所有业务部门均对增长做出贡献，其中普惠公司（增长11%）和雷神公司（增长10%）表现最为突出；自由现金流达13亿美元，同比增长65%。创纪录的2710亿美元积压订单以及连续第八个季度利润率扩张支撑了投资逻辑，国防业务的增长势头也因国际需求而加速。管理层将全年业绩预期上调至925亿至935亿美元，每股收益预期为6.70至6.90美元，其中已包含第一季度超预期业绩。我们认为，随着销量增长和现金流的积极趋势，运营势头正在增强。但我们也注意到，在售后市场改善之前，普惠的利润率仍将受到原厂配套产品组合不利因素的制约。我们认为，尽管基本面正在改善，但估值似乎反映了市场对全球运输设施正常化前景的过度乐观，如果执行过程中出现挑战，则容错空间有限。
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