加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)周二在一份报告中指出,Eagle Materials (EXP) 应该分拆为重型建材和轻型建材两大业务板块,因为在住宅市场周期转变之前,仍有时间打造一家纯粹的墙板公司,从而创造显著价值。 该券商表示,数据中心建设推动水泥需求增长以及各州财政预算强劲,推动了行业健康发展,但住宅市场面临的阻力依然存在。 RBC指出,尽管柴油和运费上涨给运输成本带来压力,尤其是在墙板领域,但2027财年的主要固体燃料需求已经确定,这可以有效规避近期能源成本上涨的风险。 分析师表示:“我们担心,就目前的情况来看,重型建材业务的占比过高会拖累并抑制住宅市场重新估值带来的潜在上涨空间。” 该券商重申了对该股的“与行业持平”评级,并将目标股价从每股208美元上调至219美元。
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