根据周四提交给新西兰证券交易所的文件，截至周二，Bankers Investment Trust（NZE:BIT）未经审计的每股净资产值为1.605英镑。 该数据包含本财年的收入项目，但不包括库存股。 文件显示，剔除本财年的收入项目和库存股后，未经审计的每股净资产值为1.60英镑。
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恒基兆业远东收益报告净资产值
根据周四提交给新西兰证券交易所的文件，截至周二，恒基兆业远东收益（NZE:HFL）未经审计的净资产值（包含本财年收入项目）为每股2.651英镑。 文件显示，同期未经审计的净资产值（不包含本财年收入项目）为每股2.621英镑。
$NZE:HFL
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根据周四提交给新西兰证券交易所的文件，F&C投资信托（NZE:FCT）表示，截至周二，其按市值计算且不计收入的每股普通股净资产为3.7181英镑。 文件显示，按市值计算且计入收入的每股普通股净资产为3.7316英镑。 同时，按面值计算且不计收入的每股普通股净资产为3.6063英镑。 按面值计算且计入收入的每股普通股净资产为3.6198英镑。
$NZE:FCT
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$ASX:ASX