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根据亨德森远东收益（NZE:HFL）周五向新西兰证券交易所提交的文件，截至周三，该公司未经审计的净资产值（包括本财年收入项目）为每股2.555英镑。 文件显示，同期未经审计的净资产值（不包括本财年收入项目）为每股2.543英镑。
$NZE:HFL
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根据周五提交给新西兰证券交易所的文件，F&C投资信托（NZE:FCT）表示，截至周三，其按市值计算且不计收入的每股普通股净资产为14.2879英镑。 文件显示，按市值计算且计入收入的每股普通股净资产为14.3216英镑。 同时，按面值计算且不计收入的每股普通股净资产为13.8293英镑。 按面值计算且计入收入的每股普通股净资产为13.8629英镑。
$NZE:FCT
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根据邓普顿新兴市场投资信托基金（NZE:TEM）周五向新西兰证券交易所提交的文件，截至周三，该基金未经审计的净资产值（含收益）为31.2亿英镑，即每股3.3163英镑。 文件显示，未经审计的净资产值（不含收益）为30.8亿英镑，即每股3.2761英镑。
$NZE:TEM