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根据亨德森远东收益(NZE:HFL)周五向新西兰证券交易所提交的文件,截至周三,该公司未经审计的净资产值(包括本财年收入项目)为每股2.555英镑。 文件显示,同期未经审计的净资产值(不包括本财年收入项目)为每股2.543英镑。
根据周五提交给新西兰证券交易所的文件,F&C投资信托(NZE:FCT)表示,截至周三,其按市值计算且不计收入的每股普通股净资产为14.2879英镑。 文件显示,按市值计算且计入收入的每股普通股净资产为14.3216英镑。 同时,按面值计算且不计收入的每股普通股净资产为13.8293英镑。 按面值计算且计入收入的每股普通股净资产为13.8629英镑。
根据邓普顿新兴市场投资信托基金(NZE:TEM)周五向新西兰证券交易所提交的文件,截至周三,该基金未经审计的净资产值(含收益)为31.2亿英镑,即每股3.3163英镑。 文件显示,未经审计的净资产值(不含收益)为30.8亿英镑,即每股3.2761英镑。