企业差旅管理公司获得1.75亿澳元新债务融资，并披露2900万澳元英国合同负债

根据周三提交给澳大利亚证券交易所的文件，企业差旅管理公司（ASX：CTD）与太平洋股权合伙公司（Pacific Equity Partners）的信贷部门达成了一项新的1.75亿澳元债务融资协议，取代了其现有的7500万澳元企业融资，并提供了履行客户赔偿义务和满足持续业务需求所需的流动资金。 该公司表示，将继续获得现有贷款机构的支持，包括6500万澳元的银行担保融资和辅助交易融资。对英国客户的赔偿义务将通过现有现金和债务融资相结合的方式进行支付。 文件还补充道，根据预期提取额和当前基准利率，预计2027财年和2028财年所有融资的年化利息成本约为2000万澳元。 该公司表示，已完成对部分英国客户合同下确认航空利润收入的合同基础的审查，审查范围涵盖整个欧洲业务板块。截至6月30日，CTM预计确认2900万澳元的负债。 该公司补充道，澳新业务板块的预期减值额为8900万澳元，北美和欧洲业务板块的预期商誉减值额保持不变。