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UBSはベストバイの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を85ドルから86ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、ベスト・バイ（BBY）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は74.78ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$BBY

Research31日前

ドイツ銀行はリージェンシー・センターズの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を83ドルから85ドルに修正した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、リージェンシー・センターズ（REG）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は84.47ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$REG

Research31日前

ジェフリーズはEPAMシステムズの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を130ドルから110ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、EPAM Systems（EPAM）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は147.38ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$EPAM

Research31日前

UBSはアメリカン・ウォーター・ワークスの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を137ドルから140ドルに修正した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、アメリカン・ウォーター・ワークス（AWK）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は136.10ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$AWK

Research31日前

ドイツ銀行はフェデラル・リアルティ・インベストメント・トラストの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を110ドルから135ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（FRT）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は124.38ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$FRT

Research31日前

野村證券はカミンズ・インディアの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を4,780インドルピーから6,000インドルピーに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、カミンズ・インディア（NSE:CUMMINSIND、BOM:500480）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は4,987.07インドルピーです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

BOM:500480NSE:CUMMINSIND

Research31日前

ジェフリーズ、シーメンスの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を3,800インドルピーから4,000インドルピーに修正

FactSetが調査したアナリストによると、シーメンス（NSE:SIEMENS、BOM:500550）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は3,510.70インドルピーです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

BOM:500550NSE:SIEMENS

Research31日前

調査速報：小鵬汽車は2026年第1四半期に再び赤字に転落するが、粗利益率は堅調に推移

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。XPengは、2026年第1四半期の業績が予想を下回る結果となりました。納車台数は前年同期比33.3%減の62,682台に落ち込み、収益性はマイナスに転じ、AI投資のための研究開発費が46.8%増の29.1億元に達したため、17.8億元の純損失となりました。売上高は、車両需要の低迷により前年同期比17.6%減の130.3億元となりました。しかしながら、粗利益率は20.6%と堅調に推移し、車両利益率はコスト削減と製品構成の改善により、前年同期比1.6ポイント上昇して12.1%となりました。 4月の海外月間納車台数は6,000台を超え、VLA 2.0の普及率は50%に達し、2027年には欧州で規制当局の承認が得られる見込みです。経営陣は第2四半期の納車台数を10万～10万6千台、売上高を196億～208億人民元と見込んでいます。XPengは2026年下半期に4つの新しいグローバルSUVモデルを発売し、2026年の海外販売台数を2倍以上にすることを目指しています。研究開発費の増加に伴い、短期的な利益率の見通しについては引き続き慎重な姿勢を維持しています。AIとヒューマノイドロボットの商用化（2027年に実現予定）は、長期的な評価再評価の可能性を支える可能性があると当社は考えています。

$XPEV

Research31日前

調査速報：CFRAはエバーピュア社の株価に対する投資判断を「ホールド」から「売り」に引き下げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。メモリコストの大幅な変動により、利益率と需要の不確実性が生じているため、目標株価を11ドル引き下げ、59ドルとしました。これは、2028年度（1月）のEPS予想の22倍に相当し、PSTGの過去3年間の平均（約27倍）を下回っています。2027年度のEPS予想は0.10ドル引き上げ、2.38ドルとし、2028年度のEPS予想は0.09ドル引き下げ、2.69ドルとしました。2027年度第1四半期の業績は、製品売上高（全体の55%）が前年同期比55%増（前四半期は25%増）、サブスクリプション売上高（45%）が17%増（前四半期は16%増）、RPOが41%増（前四半期は40%増）と、堅調な推移を示しています。とはいえ、PSTGの価格戦略（顧客の安定性を重視）は、予想通りメモリ価格が上昇し続け、価格上昇率（4月下旬までの年初来平均70%）が追いつかない場合、必然的に利益率への圧力をもたらすはずです。価格上昇が懸念材料となり、一部で需要の減少が見られるようになるにつれ、この状況は2027年度下半期の業績予想に下方リスクをもたらすと考えています。ハイパースケーラー顧客はより回復力がありますが、今のところMeta（下半期に売上高が拡大予定）が唯一の確定顧客です。

Research32日前

調査速報：Path社、売上高の連続的な増加により2027年度を好調にスタート

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PATHは第1四半期に好調な業績を上げ、売上高は前年同期比17%増の4億1,800万ドルとなり、市場予想を2,090万ドル上回りました。また、GAAPベースの営業利益は2,800万ドルと、第1四半期初の黒字を達成しました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.15ドルで、市場予想を0.01ドル下回りましたが、非GAAPベースの営業利益率は22%に拡大しました。年間経常収益（ARR）は19億100万ドルに達し、前年同期比12%増、新規ARRは4,900万ドルでした。また、顧客維持率は前四半期比200bps改善し、109%となりました。当社は、エージェント型AI戦略が着実に成果を上げ、Databricks、Microsoft、Google Cloud、Salesforceとのパートナーシップに支えられ、パイロット段階から本番環境への移行を進めていることを高く評価しています。経営陣の2027年度ガイダンスは、売上高が約9%、年間経常収益（ARR）が約11%増加し、非GAAPベースの営業利益率が約24%に拡大することを示唆しています。当社は、前年比240bpsの利益率拡大と、1億3,200万ドルの営業キャッシュフローという堅調なキャッシュ創出に注目しています。プロフェッショナルサービス売上高は前年比47%急増しており、導入活動の増加を示唆しています。これは、エンタープライズAIオーケストレーションにおけるPATHの競争力に対する当社の肯定的な見方を裏付けるものです。

$PATH

Research32日前

調査速報：アメリカン・イーグル、予想を上回る業績を発表。通期業績見通しを改めて表明。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AEOは、2026年第1四半期の売上高が11億9,500万ドル（前年同期比9.7%増）となり、予想を1,000万ドル上回りました。営業利益は2,800万ドルで、前年の8,500万ドルの損失から黒字転換しました。売上総利益率は860ベーシスポイント上昇し38.2%となりましたが、これは主に前年の7,500万ドルの在庫評価損との比較によるものです。Aerieは、魅力的な商品と成功したキャンペーンに支えられ、既存店売上高が25%増と好調な業績を上げ、過去12ヶ月間の売上高は20億ドルを超えました。経営陣は、2026年度の営業利益見通しを3億9,000万ドルから4億1,000万ドルと改めて表明し、既存店売上高は中一桁台の伸びを見込んでいます。なお、第2四半期は関税率10%、下半期は15%を想定しかしながら、アメリカンイーグルブランドは既存店売上高が2%減少するという逆風に直面し、ポートフォリオがエアリーの勢いに依存していることが浮き彫りになりました。在庫が27%増加しているにもかかわらず、販売数量の伸びがわずか5%であることは懸念材料であり、今後、コスト上昇や関税の影響による利益率の低下が懸念されます。

$AEO

Research32日前

調査速報：NTAP第4四半期決算：利益率の堅調さは継続、2027年度業績見通しは市場予想を上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。NetAppは、2026年度第4四半期に好調な業績を達成しました。売上高は19億5,000万ドル（前年同期比12%増）で、市場予想の約18億7,000万ドルを上回りました。また、1株当たり利益（EPS）は過去最高の2.43ドル（前年同期比11%増）となり、市場予想の2.27ドルを大きく上回りました。この好業績は、オールフラッシュアレイの売上高が前年同期比18%増の12億2,000万ドルに加速したことと、パブリッククラウドの売上高が11%増の1億8,200万ドルとなり、請求額が21億6,300万ドルに達したことで、10四半期連続の増収となったことが要因です。ハイブリッドクラウド（13%増）とパブリッククラウドの両セグメントにおける幅広い好調ぶりは、データインフラ市場におけるNetAppの戦略的な位置づけを裏付けるものだと考えています。経営陣は、売上高の中間値が74.5億ドル（前年同期比8%増）で市場予想の71.9億ドルを上回り、EPSが約8.85ドル（前年同期比9%増）で市場予想の8.50ドルを大きく上回る2027年度の業績見通しを示しました。営業利益率が32.0%（前年同期比340ベーシスポイント増）に達し、フリーキャッシュフローが9億ドル（前年同期比41%増）と記録的な伸びを示したことは、優れた事業運営実績を示していると当社は考えています。しかしながら、製品の粗利益率が56.1%に改善したにもかかわらず、下半期にはメモリコストの上昇圧力により逆風となる可能性があると予想しています。

$NTAP

Research32日前

調査速報：CFRAはダラー・ツリー社の株式について「売り」の推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を85ドルから98ドルに引き上げます。これは、2027年度（1月）のEPS（1株当たり利益）7.03ドル（従来6.49ドルから引き上げ）、2028年度のEPS（従来7.09ドルから8.00ドルに引き上げ）の約14倍（従来13倍から引き上げ）に相当します。この倍率は、同社の長期平均である18倍を下回っていますが、客足の減少傾向と複数価格制導入に伴うリスクを考慮すると、妥当であると考えています。価格の上昇はブランドイメージを損ない、大手小売企業との競争を激化させる可能性があると見ています。DLTRは4月期決算で堅調な業績を発表しましたが、株価の反応の大きさには驚きました。特に、客足が前年同期比で減少していることに加え、消費者心理の低迷やコスト圧力（運賃・燃料サーチャージなど）による下半期のリスクがあることを考えると、なおさらです。重要な試金石は、DLTRがトラフィック増加に転じるかどうかという下半期に訪れるでしょう。大幅な再投資がない限り、トラフィックのトレンド改善には懐疑的です。当社は引き続き「売り」の投資判断を維持します。

$DLTR

Research32日前

調査速報：ギャップ社、業績はまちまちだったものの、EPS見通しを引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。GAPは2026年第1四半期決算で、売上高35億ドル（前年同期比1%増）と予想を2,700万ドル下回る結果となりましたが、既存店売上高は9四半期連続で2%増加しました。粗利益率は40.5%で、関税の影響（約200ベーシスポイント）により前年同期比130ベーシスポイント低下しました。特筆すべきは、GAPブランドの既存店売上高が10%という驚異的な伸びを示したことです。これは、文化的に意義のあるストーリーテリングとデニムおよびフリース製品の好調に支えられ、過去20年以上で最も力強い業績の一つとなりました。同社は、通期EPSガイダンスを2.20～2.35ドルから2.30～2.40ドルに引き上げました。これは、第2四半期と第3四半期に集中する8,000万ドルの関税軽減効果を見込んでいるためです。 GAPは、2億ドルの加速型自社株買いプログラムを含め、自社株買いと配当を通じて株主に4億6400万ドルを還元しました。株価は時間外取引で13%下落し、通期EPSガイダンスの10倍で取引されています。当社は、時間外取引での株価変動は過剰反応であり、GAPブランドの強さに感銘を受けています。また、同社の自社株買いプログラムと価格決定力が関税の影響を相殺するのに役立つと考えています。

$GAP

Research32日前

調査速報：Okta、エージェント主導型ドライブ需要の高まりを受け、好調な業績を発表し、見通しを引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。OKTAは2027年度第1四半期に堅調な業績を達成しました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.91ドルで、市場予想を0.06ドル上回りました。総売上高は7億6,500万ドルで、前年同期比11%増となり、市場予想を1,320万ドル上回りました。サブスクリプション売上高も7億5,000万ドルで、前年同期比11%増となりました。主要指標も好調な推移を示し、顧客獲得単価（cRPO）は前年同期比12%増の24億9,900万ドル（前期比40ベーシスポイント増）、総顧客獲得単価（RPO）は前年同期比16%増の47億1,900万ドルとなりました。市場開拓における専門化戦略が、大企業顧客との継続的な関係強化や営業生産性の向上など、具体的な成果につながっていると考えています。経営陣は2027年度のガイダンスを引き上げ、通期売上高予想を31億8,500万ドル～32億500万ドル、非GAAPベースのEPSを3.79ドル～3.87ドルに引き上げた。いずれも市場予想を上回る。当社は、アイデンティティセキュリティソリューションが重要な保護機能となるにつれて需要が強まることがOKTAの見通しに反映されていると考えている。同社は、営業キャッシュフロー2億7,700万ドル（マージン36％）、フリーキャッシュフロー2億7,100万ドル（マージン35％）という強力なキャッシュ創出能力を示した。

$OKTA

Research32日前

調査速報：CFRAはロイヤル・バンク・オブ・カナダ株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を25カナダドル引き上げ、330カナダドルとします。これは、2027年度（10月）の1株当たり利益（EPS）予想17.63カナダドルの18.7倍に相当し、規模の大きさや優れた収益性を考慮すると、同業他社の平均13.9倍よりも高いリスクプレミアムとなります。2026年度のEPS予想は16.10カナダドルから16.04カナダドルに引き下げますが、2027年度のEPS予想は17.55カナダドルから17.63カナダドルに引き上げます。世界有数の高業績銀行であるRYは、同業他社と比較して効率性の向上においてより大きな課題に直面しています。しかしながら、同行は4四半期連続で調整後ROEが17%以上（2023年度～2024年度は15.5%）を達成しており、卓越した業績を示しています。米国では、シティ・ナショナル銀行の2026年度上半期の純利益が2億7,000万米ドルと2倍以上に増加し、大幅な改善が見られました。RYのキャピタル・マーケッツ部門とウェルス・マネジメント部門も好調で、第2四半期にはそれぞれ20%を超える純利益成長を記録しました。とはいえ、経済状況が悪化した場合でも、RYは多様な収益源、強固な資本、そして困難な時期を乗り越えてきた実績により、景気後退を乗り切るための十分な体制を整えています。

$RY

Research32日前

調査速報：CFRAはロイヤル・バンク・オブ・カナダ株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を16米ドル引き上げ、239米ドルとします。これは、2027年度（10月）のEPS予想である17.63カナダドル（12.79米ドル）の18.7倍に相当します。同行の規模と優れた収益性を考慮すると、同業他社の平均13.9倍よりも高いリスクプレミアムとなります。2026年度のEPS予想は16.10カナダドルから16.04カナダドルに引き下げますが、2027年度のEPS予想は17.55カナダドルから17.63カナダドルに引き上げます。世界有数の高業績銀行であるRYは、同業他社と比較して効率性向上においてより大きな課題に直面しています。しかしながら、同行は4四半期連続で調整後ROEが17%以上（2023年度～2024年度は15.5%）を達成しており、卓越した業績を示しています。米国では、シティ・ナショナル銀行の2026年度上半期の純利益が2億7,000万米ドルと2倍以上に増加し、大幅な改善が見られました。RYのキャピタル・マーケッツ部門とウェルス・マネジメント部門も好調で、第2四半期にはそれぞれ20%を超える純利益成長を記録しました。とはいえ、経済状況が悪化した場合でも、RYは多様な収益源、強固な資本、そして困難な時期を乗り越えてきた実績により、景気後退を乗り切るための十分な体制を整えています。

$RY

Research32日前

調査速報：MDB、アトラスの強さを背景に2027年度の業績見通しを引き上げ、目覚ましいRPO成長を実現

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MDBは、2027年度第1四半期に堅調な業績を達成しました。売上高は6億8,800万ドル（前年同期比25%増）で、市場予想の6億6,400万ドルを上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は1.32ドル（前年同期比32%増）で、市場予想の1.18ドルを上回りました。アトラス事業の売上高は前年同期比29%増で、前四半期と同水準でした。非GAAPベースの売上総利益率は74%で横ばいでした。残存履行義務（RPO）は前年同期比88%増の14億6,000万ドルに急増しました。RPOの大幅な増加は特に印象的で、今後のさらなる成長を示唆しており、前四半期の株価下落による減速懸念を払拭するのに役立つでしょう。経営陣は、アトラス事業の好調を主な要因として挙げ、2027年度の売上高見通しを従来の28億8,000万ドルから29億4,000万ドル（前年同期比19%増）に小幅に引き上げました。顧客指標は引き続き好調で、純増数は2,500人で、顧客総数は67,700人（前年比+12%）となり、年間経常収益（ARR）が10万ドル以上の顧客は前年比16%増の2,895人となりました。MDBの消費ベースのモデルとマクロ経済の不確実性の高まりを考慮すると、ガイダンスの上方修正は控えめなものと見ており、第2四半期の売上高は7億3,200万ドルとガイダンスされていますが、市場予想は7億ドルです。

$MDB

Research32日前

調査速報：コスト：予想を大きく上回る好結果。現金残高は過去最高を記録

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。COSTは、2026年度第3四半期（8月期）に堅調な業績を達成しました。1株当たり利益（EPS）は4.93ドル（前年同期比15%増）となり、市場予想を1セント上回りました。純売上高は691億5,000万ドル（前年同期比11.6%増）でした。ガソリン代と為替変動の影響を除いた既存店売上高は6.6%増となり、これは全セグメントにおける客数（2.4%増）とチケット販売数（4.2%増）の伸びがバランスよく推移したことによるものです。デジタル販売は引き続き好調で、20.8%増を記録し、3四半期連続で20%以上の成長を達成しました。会員数も健全な推移を示し、有料会員総数は8,290万人（前年同期比4.1%増）に達し、更新率は横ばいでした。粗利益率は、主にガスの影響により21ベーシスポイント低下し11.04%となったが、ガスを除く実質利益率は1ベーシスポイント改善した。現金残高が過去最高の200億ドル（前年比+35%）に達したことから、COSTは2年前（現金残高が180億ドルに達した時）に支払われた1株当たり15ドルの特別配当と同様の特別配当を再び行う可能性があると当社は考えている。エグゼクティブ会員の浸透は引き続き総売上高の75%を占めており、会員モデルの価値提案を支えている。

$COST

Research32日前

調査速報：Adskが市場予想を上回り、プラットフォーム強化のための買収を発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ADSKは、2027年度第1四半期に好調な業績を達成しました。売上高は19億3,400万ドル（前年同期比18%増）となり、市場予想の18億9,200万ドルを上回りました。これは、AECO（9億7,000万ドル、20%増）、製造業（3億6,700万ドル、19%増）、AutoCAD（4億7,400万ドル、15%増）の各事業の力強い成長によるものです。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は2.99ドル（前年同期比31%増）となり、市場予想の2.84ドルを上回りました。また、非GAAPベースの営業利益率は前年同期比200ベーシスポイント上昇し、39%となりました。8億7,600万ドルのフリーキャッシュフロー（前年同期比58%増）という力強いキャッシュ創出と利益率の拡大は、事業規模の拡大に伴う同社の事業レバレッジ効果を示していると当社は考えています。経営陣は2027年度の業績見通しを引き上げ、売上高は81億5,500万ドル～82億1,500万ドル（中間値81億8,500万ドル）と予想（市場予想は81億4,900万ドル）、非GAAPベースのEPSは12.40ドル～12.65ドルと予想（市場予想は12.42ドル）とした。同社は、統合プラットフォーム戦略を推進するため、MaintainXを36億ドルで買収すると発表した。これは、ADSKのAI機能を補完するものと見られている。経営陣が「大規模な」データ、コンテキスト、専門知識の活用を重視していることは、産業用AIアプリケーションにおける同社の差別化された地位を強化するものと我々は考えている。

$ADSK

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Research32日前

調査速報：NTAP第4四半期決算：利益率の堅調さは継続、2027年度業績見通しは市場予想を上回る

$NTAP