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調査速報：ノースロップ・グラマン、B-21の回収に支えられ第1四半期の業績が予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ノースロップ・グラマン社（NOC）は、第1四半期に好調な業績を発表しました。売上高は前年同期比4.4%増の99億ドル（市場予想を1億2500万ドル上回る）、1株当たり利益（EPS）は前年同期比85%増の6.14ドル（市場予想を0.14ドル上回る）となり、これは主に前年度のB-21爆撃機関連損失引当金4億7700万ドルが計上されなかったことによるものです。航空システム部門は、1億8300万ドルの営業損失から3億500万ドルの利益へと転換し、これは事業の回復とB-21の生産契約を反映しています。今回の四半期決算は、NOCの業績が昨年のB-21関連損失引当金計上後、安定化に向かっているという当社の見方を裏付けるものであり、戦略抑止力および弾薬関連プログラムの拡大が、同社の成長を支えています。経営陣はB-21の生産能力拡大を強調し、2026年のフリーキャッシュフロー見通しを31億ドル～35億ドルと再確認したが、自社株買いは停止し、内部投資の資金調達に充てた。956億ドルの受注残高は複数年にわたる収益見通しを裏付けるものだと当社は考えているが、複雑な開発プログラムには実行リスクが残る。当社の見解では、同社の成長軌道は今後12～18ヶ月間のB-21生産の加速とSentinelのベースラインの安定性に大きく左右される。

リサーチアラート：MSCI：第1四半期のEPSが予想を上回り、MSCIの営業レバレッジが存分に発揮される

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MSCIは2026年第1四半期に好調な業績を発表しました。営業利益（EPS）は前年同期の4.00ドルに対し4.55ドルとなり、市場予想を0.09ドル上回りました。売上高は8億5,100万ドル（前年同期比14%増）で、市場予想を1,000万ドル上回りました。同社は、4四半期連続で10%を下回る売上高成長率の後、2四半期連続で2桁成長を達成しました。営業利益率は310ベーシスポイント上昇し53.7%となり、経費の伸びは6.8%に抑えられました。インデックス部門は、売上高4億9,600万ドル（前年同期比18%増）と資産ベースの手数料収入2億2,500万ドル（前年同期比27%増）という力強い成長を記録し、四半期ベースで1,030億ドルの堅調なキャッシュフローに支えられ、業績を牽引しました。 MSCI株式指数に連動するETFの運用資産総額は四半期末時点で2兆4030億ドルに達したが、手数料は前四半期比6ベーシスポイント低下し、2.35ベーシスポイントという新たな低水準となった。顧客維持率は2024年初頭に92.8%まで低下した後、2023年以来の最高水準となる95.4%まで回復し、インデックスが96.9%でトップ、アナリティクスが95.3%を維持した。また、新規定期購読の純売上高は前年同期比51.7%増と急増し、健全な需要の勢いを示している。

調査速報：EFXの第1四半期決算は予想を上回り、住宅ローン需要の急増により売上高が14％増加、イノベーションも加速

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。EFXは、第1四半期に好調な業績を達成しました。調整後EPSは前年同期の1.53ドルに対し1.86ドルとなり、市場予想を0.16ドル上回りました。売上高は16億5,000万ドル（前年同期比14%増）となり、ガイダンスを3,700万ドル、市場予想を3,000万ドル上回りました。これは、イラン紛争の影響が金利に及ぶ前の1月～2月に米国住宅ローンが38%という驚異的な伸びを示したことが要因です。事業セグメント全体で幅広い事業力の強さが発揮され、特に米国住宅ローン事業（USIS）は、住宅ローン事業の60%拡大と多角化市場事業の堅調な業績により、21%という目覚ましい成長（6～8%のフレームワークを大幅に上回る）を達成しました。イノベーションの勢いは加速し、活力指数は目標の10%に対し過去最高の17%に達しました。これは、約30億ドルの技術投資によるEFXクラウドおよびAIプラットフォームの導入が成功したことを反映しています。強力なキャッシュ創出により、2億6,000万ドルの自社株買いと6,700万ドルの配当を含む3億2,700万ドルの株主還元が実現しました。また、1億2,150万ドルのフリーキャッシュフローは、クラウド変革への継続的な投資を支えており、これらの取り組みが市場での支持を得るにつれて、持続的な成長を促進すると当社は考えています。

BNPパリバは、シラ・リアルティ・トラストの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を28ドルから31ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、Sila Realty Trust（SILA）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は31ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

JPモルガンはトップビルドの投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を487ドルから496ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、TopBuild（BLD）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は478.91ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

ベアード証券はモホーク・インダストリーズの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を156ドルから118ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、モホーク・インダストリーズ（MHK）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は128.47ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

RBCはフェデレーテッド・ハーミーズの目標株価を55ドルから56ドルに引き上げ、セクター・パフォームのレーティングを維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、フェデレーテッド・ハーミーズ（FHI）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は57.86ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

NorthCoastがCAVA Groupの投資を売り推奨とし、目標株価を63ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、CAVAグループ（CAVA）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は86.59ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

UBSがFirst Tracks Biotherapeuticsの株価分析を開始、買い推奨、目標株価45ドルを設定

TD CowenがSurrozenを「買い」で開始

FactSetが調査したアナリストによると、Surrozen（SRZN）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は38.75ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

ゴールドマン・サックスはラマコ・リソーシズの投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価を14ドルから15ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、ラマコ・リソーシズ（METC）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は28.56ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

レイモンド・ジェームズはグラフィック・パッケージングの投資判断を「市場平均並み」から「アンダーパフォーム」に引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、グラフィック・パッケージング（GPK）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は11.29ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

ジェフリーズはアンファスター・ファーマシューティカルズの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を30ドルから22ドルに修正した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、アンファスター・ファーマシューティカルズ（AMPH）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は26.86ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

モルガン・スタンレーはアローヘッド・ファーマシューティカルズの投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を78ドルから100ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、アローヘッド・ファーマシューティカルズ（ARWR）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は84.80ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

スコシアバンクがCommvault Systemsの証券化を開始、セクターパフォーム格付けを付与

FactSetが調査したアナリストによると、Commvault Systems（CVLT）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は132.43ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

ノースランドは、アンビク・マイクロの投資判断を「アウトパフォーム」とし、目標株価を44ドルに設定して新規に投資を開始した。

FactSetが調査したアナリストによると、Ambiq Micro（AMBQ）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は39.80ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

UBSはアステラ・ラボの株価分析を開始し、中立のレーティングと目標株価180ドルを設定。

FactSetが調査したアナリストによると、アステラ・ラボ（ALAB）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は202.79ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）