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ウィリアム・オニールがIncyteをBuyで開始

FactSetが調査したアナリストによると、Incyte（INCY）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は110.82ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$INCY

Research14日前

ロスチャイルド＆カンパニー・レッドバーンは、CMEグループの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を316ドルから323ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、CMEグループ（CME）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は308.80ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$CME

Research14日前

ジェフリーズはアーサー・J・ギャラガーの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を235ドルから265ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、アーサー・J・ギャラガー（AJG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は265.37ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$AJG

Research14日前

野村證券は、アンマン・ミネラル・インターナショナルの投資判断を「買い」とし、目標株価を5,400ルピアに設定しました。

ファクトセットが調査したアナリストによると、アンマン・ミネラル・インターナショナル（IDX:AMMN）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は7,568.49ルピアです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

IDX:AMMN

Research14日前

調査速報：CFRAはオラクル社の株式について「ホールド」の投資判断を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を194ドルに据え置きます。これは、2027年通期EPS（8.82ドル）のPER（株価収益率）22倍に基づき、同業他社および過去の予想平均水準とほぼ同等です。2027年度EPS予想を8.01ドルから8.05ドルに引き上げ、2028年度EPS予想は10.44ドルで据え置きます。ORCLの5月期決算については、RPO（収益性指標）の伸びと全体的な成長軌道は好ましいものの、高額な設備投資ニーズと債務負担（最近の増資後、1,300億ドルを超える）には依然として懸念を抱いています。一方、純負債比率と利払い費は上昇しており、少なくとも2028年度まではフリーキャッシュフローがマイナスになると予想されます。ORCLはOpenAIに大きく依存しているため、集中リスクを抱えていますが、これは低下傾向にあります。また、インフラ事業の急速な拡大により、利益率の拡大は難しいと見ています。2027年度には、顧客からの前払い金200億～250億ドルを差し引いた後、700億ドルの純現金設備投資が計画されています。継続的な設備投資の必要性と将来の収益・利益率予測に対するリスクを考慮すると、AIインフラ構築というストーリーに乗じるには、他の分野にリスク・リターンの面でより良い機会があると見ています。

$ORCL

Research14日前

調査速報：CFRAはサノフィのADSS株について買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を57米ドルから53米ドルに引き下げました。これは、2026年までのEPADSの予想PERが10.9倍であることを示しており、過去3年間および5年間の予想PER平均値である11.0倍と11.4倍とほぼ一致しています。今回のPER引き下げ（従来は11.5倍）は、リリプルバートの後期臨床試験の中止という新たな挫折を受け、パイプライン実行リスクが高まったことを反映しています。サノフィは、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）患者を対象としたリリプルバートの第3相臨床試験「MOBILIZE」を中止し、同薬が十分な有効性を示す可能性は低いと判断しました。今後、他のリリプルバート試験の継続について評価を行う予定です。今回の挫折は、トレブルチニブ、アムリテリマブ、イテペキマブといったパイプラインの失敗に続くものであり、2024年の多額の研究開発投資を考慮すると、実行リスクが高まると当社は考えています。当社は、デュピクセントの力強い成長軌道が収益を支え、新規上市による貢献の増加が収益集中リスクを低減すると引き続き確信していますが、一連のパイプラインの挫折により実行リスクが高まっていることは認識しています。2026年および2027年のEPADS予測は変更しません。

$SNY

Research14日前

調査速報：Orcl：RPOの力強い成長は、資本需要の増加によって相殺される

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ORCLは5月期決算で売上高192億ドル（前年同期比21%増）、EPS2.11ドルを計上し、それぞれ市場予想の191億ドル、1.96ドルをわずかに上回りました。クラウドインフラストラクチャの成長率は93%に加速し、RPOは6,380億ドル（前期比850億ドル増、前年同期比363%増）に達しました。一方、クラウドアプリケーションの成長率は前期の13%から9%に減速し、約1年半ぶりの低水準となりました。ORCLがAIコンピューティングワークロードに注力していることを考慮すると、インフラストラクチャの力強い成長は好ましい兆候と言えます。RPOのうち750億ドルは、プリペイドまたは顧客提供のハードウェア契約によるものです。経営陣は、2027年度の売上高を900億ドル（約34%増）と見込んでおり、非GAAPベースのEPSガイダンスを8.05ドル（18%増）に引き上げた。2026年度の設備投資額は前年度の212億ドルに対し557億ドルと大幅に増加し、237億ドルの現金流出となった。ORCLは2026年度に480億ドル（負債430億ドル、株式50億ドル）を調達し、2027年度にはさらに約400億ドルを調達する計画である。今後も多額の設備投資が必要になると予想されるが、これは資本力のあるハイパースケーラーと比較してORCLにとってより大きな負担となる。

$ORCL

Research15日前

調査速報：CFRAはキャンベル社の株式に対する売り推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価は20ドルで据え置きます。これは、2027年度の1株当たり利益（EPS）予想1.99ドル（従来予想2.28ドルから下方修正、2026年度予想は従来予想2.15ドルから2.17ドルに上方修正）の10.1倍に相当し、同社の過去10年間の予想平均株価倍率15.6倍を下回っています。当社の見解は、スーパーマーケットの中央陳列棚に並ぶ包装食品カテゴリーにおける販売量減少の継続、価格決定力の低下、高騰する原材料費インフレ、そしてSovos買収後のレバレッジ上昇を反映したものです。株価は歴史的に見て割安な水準で取引されていますが、当社は同社が持続的な成長軌道に戻るためには、事業運営面および競争面で複数の課題に直面しており、再投資の拡大が必要になると考えています。 2026年度の売上高は、前年同期比約5%減の97億6,000万ドルになると予測しています。これは、2025年度に53週目を迎えたこと（2%の逆風）が一因となっています。M&A（CPBがPop Secretとnoosaを売却）、為替変動、および53週目を迎えたことによる影響を除いた実質ベースでは、2025年度の1%減に続き、2026年度の中間時点で売上高は約1.5%減になると予想しています。

$CPB

Research15日前

調査速報：CFRAはスーパーマイクロコンピュータ社の株式に対する「強い売り」のレーティングを維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SMCIが70億ドルの株式発行プログラムを開始すると昨日発表したことを受け、当社は目標株価を16ドルに据え置きます。目標株価は、当社の2027年度EPS予想の5.5倍であり、規制上の問題を考慮すると、SMCIの過去3年間の平均（約16倍）を大きく下回っています。EPS予想（2026年度2.58ドル、2027年度2.88ドル、2028年度2.92ドル）は据え置きます。SMCIは、（1）37億5000万ドルの強制転換優先株、（2）12億5000万ドルの普通株、（3）ATMプログラムによる継続的な普通株発行を通じて、約70億ドルの資金調達を目指しています。 SMCIは受注残高（390億ドル）も推定していますが、一見すると印象的な数字であるものの、キャンセルや遅延の可能性が極めて高い（通常、キャンセル不可能な注文のみを計上する同業他社とは異なります）。そのため、実現時期が不明確なパイプライン数値に近いと当社は考えています。現在進行中のBISの調査、既存の流動性圧力、そして銀行が十分な債務資本の提供に消極的な姿勢を示していることを考えると、このタイミングは大きな懸念材料です。また、20%以上の株式希薄化によって株価が機械的に下落すると予想されます。

$SMCI

Research15日前

エンブリッジは、モデル更新後もTPHで「ホールド」を維持し、目標株価を77.00カナダドルに設定。

チューダー・ピッカリング・ホルトは水曜日、エンブリッジ（ENB.TO、ENB）株の投資判断を「ホールド」に据え置き、目標株価を77.00カナダドルとした。これは、同社株の財務モデルを見直した結果である。「ENBモデルを更新し、2026年の予測値を若干上方修正する一方、2027年以降の予測値を下方修正しました。2026年の調整後EBITDAは207億3,200万カナダドル（市場予想206億カナダドル）、2027年は217億8,900万カナダドル（市場予想218億5,500万カナダドル）となります。セグメント別に見ると、液体燃料部門の修正幅が最も大きく、他のすべてのセグメントは上方修正されました。液体燃料部門内では、メインラインが最大の変更点となりました。これは、ROEの上限を下回るようにレートベースモデルを調整したためです。重要な点として、当社のモデルにはまだMLO2が含まれていません。MLO2を含めると予測値が上方修正され、今回の更新で下方修正されたEBITDAを十分に補填できる見込みです。ENBは5月末にFSP + SAXのオープンシーズンを25万バレル/日で終了しました。荷主の関心度によっては、第2四半期決算説明会での最終投資決定（FID）の好材料となることが期待されます。1バレル当たりのコストをベンチマークしています。 MLO1プロジェクトについて、当社はプロジェクト規模を約20億～25億米ドルと見積もっており、支出の大半は2027～2028年に発生すると予想しています。2026年度の成長投資額の予測は既にガイダンスレンジの上限をわずかに上回る119億カナダドル（市場予想は116億カナダドル）となっており、今後数年間は、これらの大規模で変動の大きいプロジェクトが稼働するまで、支出の増加によって当社のレバレッジが高まります。再生可能エネルギー分野では、新たなコーン・プロジェクトを組み込み、関連する税制優遇措置のモデル化方法を見直しました」と、アナリストのAJ・オドネル氏は述べています。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $78.65, Change: $+1.13, Percent Change: +1.46%

$ENB$ENB.TO

Research15日前

Sadif Investment AnalyticsがOxford Instrumentsの投資判断を「買い」に引き上げた。

サディフ・インベストメント・アナリティクスは水曜日、ハイテク製品・システムプロバイダーのオックスフォード・インスツルメンツ（OXIG.L）の投資判断を「強い売り」から「買い」に引き上げた。（MTニュースワイヤーズは、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$OXIG.L

Research15日前

AlphaValue/Baader Europeがレプソルの買い推奨を引き上げ、目標株価も引き上げた。

AlphaValue/Baader Europeは水曜日、スペインの石油・ガス会社レプソル（REP.MC）の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を25.50ユーロから30.80ユーロに引き上げた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$REP.MC

Research15日前

リサーチアラート：CFRAがCerebras Systems Inc.の株式の分析を開始し、「ホールド」の投資判断を下しました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を280ドル（2027年の1株当たり売上高予想の34倍）に設定しました。これは、今後3年間の業界平均を上回る成長が見込まれるものの、過大評価と高い顧客集中リスクによって相殺されるとの見方を反映したものです。売上高は2026年に2倍以上、2027年には64%増加すると予測しています。これは、OpenAIのMRA（2026年から2028年にかけて750MW）の稼働拡大とAWSとのパートナーシップ、そして約250億ドルに上る残りの履行義務によって牽引されるものです。しかしながら、OpenAI、G42、MBZUAIが2026年の売上高の70～80%を占める可能性が高く、大きな顧客集中リスクが生じます。 2026年の粗利益率は安定し、2027年/2028年に徐々に拡大するものの、2027年までは収益性の確保は困難と予想されます。1株当たりの損失予想は、2026年が1.60ドル、2027年が0.99ドルとしています。OpenAI/AWSとの革新的なパートナーシップにより、CBRSのウェハースケール技術が実証され、AI推論市場において有利な立場に立つことができると考えていますが、潜在的な成長を実現するには、顧客基盤の多様化が鍵となります。

$CBRS

Research15日前

Sadif Investment AnalyticsがNational Gypsumの投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を引き上げ

サディフ・インベストメント・アナリティクスは火曜日、石膏メーカーのナショナル・ジプサム（SASE:2090）の投資判断を「強い売り」から「買い」に引き上げ、目標株価を11.47サウジアラビア・リヤルから17.81サウジアラビア・リヤルに引き上げた。（MTニュースワイヤーズは、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

SASE:2090

Research15日前

モルガン・スタンレー、サウジ国立銀行の目標株価を引き下げるも、投資判断は「オーバーウェイト」を維持

モルガン・スタンレーは火曜日、サウジ国立銀行（SASE:1180）の目標株価を52サウジ・リヤルから48サウジ・リヤルに引き下げ、投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

SASE:1180

Research15日前

アル・ラムズ・キャピタルがアドノック・ロジスティクス＆サービスPTの資金調達を実施、投資判断は「オーバーウェイト」を維持

アル・ラムズ・キャピタルは火曜日、エネルギー海上物流会社アドノック・ロジスティクス＆サービス（ADX:ADNOCLS）の目標株価を6.37ディルハムから6.97ディルハムに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

ADX:ADNOCLS

Research15日前

JPモルガン、サビック・アグリニュートリエンツの株価目標を引き下げ、中立水準を維持

JPモルガンは火曜日、石油化学会社サビック・アグリニュートリエンツ（SASE:2020）の目標株価を162サウジアラビア・リヤルから141リヤルに引き下げたが、投資判断は「中立」を維持した。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

SASE:2020

Research15日前

イントロン・ヘルスがGSKの投資判断を「ホールド」に引き上げ、目標株価を引き上げ

イントロン・ヘルスは水曜日、英国の製薬会社GSK（GSK.L）の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価を19ポンドから20ポンドに引き上げた。（MTニュースワイヤーズは、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$GSK.L

Research15日前

モーニングスターはテート＆ライルの投資判断を「ホールド」に引き下げ、目標株価も引き下げた。

モーニングスターは火曜日、食品・飲料製品サプライヤーのテート＆ライル（TATE.L）の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を6.32ポンドから5.95ポンドに引き下げた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

$TATE.L

Research15日前

EFG-Hermes BrokerageがRiyadh Cables Groupの投資判断を中立に引き上げ、PTの株価も上昇

EFG-Hermes証券は火曜日、ケーブルメーカーのリヤド・ケーブルズ・グループ（SASE:4142）の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価を91.00サウジアラビア・リヤルから107.00サウジアラビア・リヤルに引き上げた。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

SASE:4142

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Research15日前

エンブリッジは、モデル更新後もTPHで「ホールド」を維持し、目標株価を77.00カナダドルに設定。

$ENB$ENB.TO