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リサーチアラート：CFRAはアメリカン・エキスプレス社の株式について引き続き「強い買い」推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を40ドル引き下げ、450ドルとします。これは、2027年の予想利益に対する予想PERを22.0倍としたものです。これは、より安定した収益実績を考慮すると、同業他社の平均7.6倍よりも高いリスクプレミアムとなります。2026年のEPS予想を0.05ドル引き上げ17.95ドルに、2027年のEPS予想を0.17ドル引き上げ20.43ドルとします。堅調な支出動向、急増するカード手数料、高い顧客維持率、そして良好な信用状況に支えられ、当社の投資判断は揺るぎません。一見すると、AXPが好調な第1四半期決算を受けて2026年のガイダンスレンジを17.30ドル～17.90ドルに据え置いたことは、やや期待外れに思えるかもしれません。しかしながら、私たちはこれを懸念すべき事態ではなく、慎重な保守主義と解釈しています。重要なのは、経営陣がマーケティングおよびテクノロジー関連の取り組みへの投資を増やすことを選択していなければ、業績見通しを引き上げていたはずだと私たちが考えている点です。これらの投資はAXPの競争力を強化し、2027年以降の業績向上につながるはずなので、私たちはこの戦略的決定を肯定的に捉えています。

$AXP

Research109日前

調査速報：CNPの第1四半期決算：金利負担の圧力にもかかわらずEPSは予想を上回り、産業パイプラインは急増

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CenterPoint Energyは、2026年第1四半期の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）が0.56ドルとなり、前年同期比5.7%増、市場予想を1.0%上回りました。これは、成長と規制緩和による1株当たり0.11ドルの増加が主な要因ですが、悪天候と金利負担増によって一部相殺されました。同社の負債資本比率は68.3%で、マルチユーティリティ企業の平均59.2%を依然として上回っています。産業用電力需要契約が2025年第4四半期の7.5GWから12.2GWに加速し、データセンター需要予測が2029年までに8GWに増加するなど、相互接続パイプラインの着実な実行が見られることから、収益の推移は良好と見ています。経営陣は、2026年の非GAAPベースのEPSガイダンスを1.89ドル～1.91ドルの中間値以上、つまり8%の成長率で再確認しました。当社は、2025年から2028年までの年平均成長率（CAGR）8.7%が、マルチユーティリティ企業の中で最も高いと考えています。同社は、2035年までの10年間で655億ドルの設備投資計画を維持し、100億ドルの追加投資機会を特定しました。また、オハイオ州のガス事業の売却（約26億ドル）がポートフォリオの最適化を後押ししています。

$CNP

Research109日前

Citic Securitiesがコーニング株の投資判断を「買い」とし、目標株価を189ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、コーニング（GLW）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は148.17ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $171.40, Change: $+2.64, Percent Change: +1.56%

$GLW

Research109日前

ネクスジェン・エナジーは冬季掘削を完了し、スティフェル・カナダは同社株の投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を12.00カナダドルに維持した。

スティフェル・カナダは木曜日、ネクスジェン・エナジー（NXE.TO）の株式について、買い推奨と目標株価30.00カナダドルを維持した。これは、同社がサスカチュワン州北部のパターソン・コリドー・イースト・ウラン・プロジェクトにおける冬季掘削プログラムを完了したことを受けたもの。「NexGenは、パターソン回廊東（PCE）鉱床における2026年冬季掘削プログラムの完了を発表し、高品位サブドメインが210mの走向にわたって垂直方向に33%拡大し、550m（412mから）に達したことを強調した。主な結果には、地表下834mで鉱化帯を貫通したRK-26-271c1（12.6m >10,000cps、2.3m >61,000cps）とRK-26-280c1（4.2m >10,000cps）が含まれる。さらに、南東600mに別の平行トレンドが発見されたことから、PCEシステムが繰り返され、Arrowの多重剪断構造を模倣している可能性が示唆される。PCE（Rook 1の東3.5kmに位置）での初期の掘削は、Arrowに類似した大規模で高品位のシステムを示しており、過小評価されている側面の1つである可能性がある。「NexGenのストーリーは、Arrowを超えた長期的な成長の可能性を支えています。当社は現在、PCEの鉱物資源在庫を1株当たり2.95ドル（1億5500万ポンド、1ポンド当たり10ドル）と想定しています。これは、630万トン、U3O8品位1.12%（カットオフグレード0.01%）に基づいています。当社は引き続き買い推奨を維持します」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は述べています。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $17.77, Change: $-0.12, Percent Change: -0.67%

$NXE.TO

Research109日前

調査速報：CFRAがノキアの広告に関する評価を引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、評価指標を2027年まで繰り越し、EV/EBITDAからP/Sales（P/S）に移行することで、投資判断を「買い（中立）」に引き上げ、目標株価を16.00米ドル（6.50米ドル）に引き上げます。光ネットワーク事業の貢献度向上、AIおよびクラウド需要の見通しの強化、通信サイクルを超えた持続的な成長プロファイルに基づき、光ネットワーク関連企業の過去5年間の平均P/S倍率3.25倍を適用します。今回の再評価は、収益見通しの改善と、AI主導型インフラへの需要構造のシフトを反映したものです。 2026年第1四半期の業績は予想通りでしたが、ネットワークインフラの成長見通しの上方修正、供給見通しの改善、受注の勢いの強化を背景に、2026年の売上高予測を215億ユーロ（211億ユーロ）、2027年の売上高予測を233億ユーロ（226億ユーロ）に引き上げます。これには、光ネットワークにおける受注残の早期解消と実行力の向上も反映されています。したがって、売上高構成の改善と規模の経済効果の実現に伴う利益率の拡大を背景に、2026年の1株当たり利益（EPS）を0.32ユーロ（0.31ユーロ）、2027年のEPSを0.39ユーロ（0.37ユーロ）に引き上げます。

$NOK

Research109日前

調査速報：PG&Eの2026年第1四半期：山火事対策基金費用の増加により、EPS成長率は30％に抑制される見込み

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PG&Eは、2026年第1四半期に堅調な業績を達成しました。コアEPSは0.43ドル（前年同期比+30.3%、市場予想+8.9%）、営業収益は68億8000万ドル（同+15.0%、市場予想+10.0%）でした。同社は、2026年のコアEPSガイダンスを1.64ドル～1.66ドルに据え置き、中間値9.8%の成長率は同業他社の大半を上回っています。当社は、PCGの山火事対策の進捗状況を高く評価しています。31マイルの地下化工事が完了し、累計で1億ドル以上のコスト削減を実現、完了地域では信頼性が90%向上しました。経営陣は、資本プログラムの実行に自信を示しつつ、2024年1月以降、CARE顧客向けに住宅料金を23%削減するなど、顧客の負担軽減に大きく貢献しました。PCGのデータセンターパイプラインは最終設計段階で4.6GWに達し、好条件の下では、長期的に負荷が大幅に増加する可能性があり、月額料金を1GWあたり約1%削減できる可能性があります。ただし、積雪量の少なさから深刻な山火事シーズンのリスクが高まっているため、山火事対策基金の支出（第1四半期は前年同期比+34%）による大きな下振れリスクがあることに留意する必要があります。

$PCG

Research109日前

調査速報：プール：第1四半期は堅調な業績で予想を上回り、通期業績見通しを維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。POOLは、2026年第1四半期の調整後EPSが1.43ドルとなり、前年同期比8.4%増で、市場予想の1.37ドルを上回りました。売上高は11億3,800万ドルで、前年同期比6.2%増となり、保守関連製品の好調と裁量支出の緩やかな改善により、市場予想の10億9,800万ドルを上回りました。前年同期比の比較が容易になり、裁量支出の安定化の兆しが見られることから、ガイダンスは達成可能と見ています。 POOLは通期EPSガイダンスを10.87ドル～11.17ドルに据え置き、中間値は市場コンセンサスと一致し、2022年以来初めてとなる3%のEPS成長を示唆している。季節的な構成の逆風により、粗利益率は20bps低下して29.0%となったが、SG&Aの伸びが鈍化したことで営業レバレッジが効き、営業利益率は7.3%で安定している。在庫水準は14%増加して17億ドルとなり、購入水準の上昇を反映している。在庫水準の上昇は、予想される需要の改善または潜在的な利益率への圧力のいずれかを示す可能性があるため、監視すべき重要な指標である。当社は、マクロ経済の継続的な変動と住宅市場の低迷を、裁量的支出に圧力をかける可能性のある主要なリスクと見なしている。

$POOL

Research109日前

B.ライリーがフォワード・インダストリーズの投資判断を「買い」とし、目標株価を7ドルに設定

$FWDI

Research109日前

B.ライリーがヘリウス・メディカル・テクノロジーズの株価を3ドルで買い推奨に開始

$HSDT

Research109日前

調査速報：スナップオン、第1四半期決算で予想を下回る。利益率に圧力がかかる。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SNAの第1四半期決算は、EPSが4.69ドル（市場予想4.75ドルを下回る）となり、前年同期の50.7%から50.4%に粗利益率が縮小したことで、期待外れの結果となりました。売上高は、主要産業における販売量の増加により、前年同期比5.8%増（実質ベースでは3.4%増）となりました。商業・産業部門は、売上高が10.8%増、実質ベースで7.1%増と好調で、産業経済の回復に伴う特殊トルク事業の継続的な成長に支えられました。経営陣は、原材料費の高騰と不利な為替変動を主な逆風として挙げています。しかしながら、商業・産業部門の粗利益率は、関税と原材料費の影響により230ベーシスポイント低下し、40.3%となりました。ツール部門は、国内外ともに3.4%のオーガニック成長を遂げ、緩やかな回復を見せた。販売量増加と生産性向上策により、粗利益率は140ベーシスポイント改善し、47.7%となった。修理システム部門は、診断製品の好調がOEMディーラーの低迷によって相殺され、オーガニック売上高は横ばいとなったものの、利益率は30ベーシスポイント上昇し、46%となった。

$SNA

Research109日前

調査速報：Phmは価格よりも販売量を優先。第1四半期の受注は好調だが、利益率は縮小。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PulteGroupの第1四半期売上高は33億ドルで、市場予想をわずかに下回りました。これは、平均販売価格（ASP）が54万2000ドル（前年同期比5%減）とガイダンスを下回ったためです。ただし、住宅供給戸数は6102戸（前年同期比7%減）で、予測の上限に達しました。1株当たり利益（EPS）は1.79ドルで、市場予想をわずかに下回りました。これは、インセンティブの増加により粗利益率が24.4%とガイダンスを下回ったためです。一方、販売費および一般管理費（SG&A）は11.5%と抑制されました。PHMは価格よりも販売量に戦略的に注力し、コミュニティ数が9%増加したことからも、強力な事業運営がうかがえます。純受注戸数は前年同期比3%増の8034戸となり、再建受注残高は1万400戸を超えましたが、受注残率は第4四半期の79%から72%に低下しました。 PHMは18億ドルの現金と3億800万ドルの自社株買いにより、バランスシートの健全性を維持しました。また、取締役会は自社株買いの承認額を15億ドル増額することを承認しました。当社は、同社が販売量と市場シェアの拡大に戦略的に転換したことで有利な立場にあると考えていますが、短期的には競争環境の激化とインセンティブ利用の増加により、利益率への圧力が続くと予想しています。

$PHM

Research109日前

調査速報：Mbly：第1四半期の業績予想を上回り、業績見通しを引き上げたことを受け、株価が急騰

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Mobileye Global（MBLY）は、第1四半期の調整後EPSが0.12ドルとなり、市場予想の0.08ドル（51%増）を上回りました。売上高は27%増の5億5,800万ドル（市場予想を3,800万ドル上回る）、調整後粗利益率は240ベーシスポイント低下して66%（市場予想を20ベーシスポイント下回る）となりました。売上高は予想を上回りましたが、利益率は予想を下回りました。EyeQの販売台数が前年同期比27%増となったことが、今回の好業績の要因です。 MBLYは、2026年の売上高と調整後営業利益のガイダンスを、それぞれ19億ドル～19億8000万ドルと1億7000万ドル～2億2000万ドルから、19億3500万ドル～20億1500万ドルと1億8500万ドル～2億3500万ドルに引き上げた。MBLYはまた、2億5000万ドルの自社株買いプログラムを発表した。MBLYは第1四半期末時点で、現金および現金同等物の合計が13億4000万ドルであるのに対し、負債はわずか5100万ドルだった。発表前の期待は低く、この銘柄の空売り残高はここ数カ月で浮動株の約17%に急増している。我々の見解では、この銘柄に対するセンチメントは過度に弱気になっており（特にMBLYの受注残高、粗利益率、および多額の純現金ポジションを考慮すると）、現在、この銘柄は大幅なショートスクイーズに見舞われている。

$MBLY

Research109日前

調査速報：ドーバー・プリント社、堅調な産業需要を背景に第1四半期の業績が予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DOVは、第1四半期に好調な業績を達成しました。営業利益（EPS）は2.28ドル（前年同期比+11%）となり、売上高成長率は前年同期比+10%（オーガニック成長率+5%）に加速しました。これは、ポートフォリオ全体にわたる幅広い好調さを反映しています。クリーンエネルギー・燃料供給事業と気候変動・サステナビリティ技術事業は、それぞれ売上高が+13%と+18%増加し、エネルギー転換市場における長期的な追い風の恩恵を受けました。受注実績は特に好調で、受注額は25億ドル（前年同期比+24%）に達し、各セグメントの受注残高対売上高比率は1.0を超え、今後の見通しが改善しました。DOVは、2026年のEPSガイダンスを10.45ドル～10.65ドルと据え置き、中間値では+9%～+11%の成長を見込んでいます。利益率の拡大は引き続き重要なテーマであり、大幅なコスト上昇圧力にもかかわらず、総利益率は22.2%（前年比+20bps）に達しました。これは、5つの事業セグメントのうち4つで前年比の利益率改善が達成されたためです。受注残高と利益率の推移が好調であることから、DOVの見通しは控えめであると見ており、ガイダンスの上方修正の可能性を示唆しています。

$DOV

Research109日前

調査速報：ウエスト・ファーマシューティカルズ：第1四半期決算は予想を大きく上回り、業績見通しも上方修正

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ウエスト社は、第1四半期の1株当たり利益（EPS）が2.13ドル（前年同期比46.9%増）となり、市場予想の1.68ドルを大きく上回りました。また、純売上高は8億4,490万ドル（前年同期比21.0%増）となり、市場予想の7億7,940万ドルを大きく上回りました。高濃度ビタミンP製剤（HVP）の売上高は4億930万ドル（前年同期比29.6%増）に達し、総売上高の48%を占めるようになりました。一方、GLP-1製剤の売上高比率は18%に拡大しました。売上総利益率は190ベーシスポイント改善して35.1%となり、調整後営業利益率は350ベーシスポイント上昇して21.4%となりました。これは、HVP製剤への製品構成の好転が要因です。ウェスターおよびノバピュア製品の好調な業績に加え、GLP-1以外の製品のオーガニック成長率が2桁台であることから、糖尿病／肥満治療薬にとどまらず、幅広い需要が回復していると当社は考えています。第1四半期の好調な業績を受け、WSTは2026年の業績見通しを大幅に引き上げ、純売上高を32億9,500万ドル～33億5,000万ドル、調整後EPSを8.40ドル～8.75ドルとし、15.2%～20.0%の成長を見込んでいます。

$WST

Research109日前

調査速報：フリーポート・マクモラン第1四半期：好調な株価はグラスバーグ株の回復の遅れによって相殺される

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。FCXは、第1四半期の調整後EPSが前年同期の0.24ドルに対し0.57ドルとなり、市場予想を0.10ドル上回りました。売上高は前年同期比9%増の62億3000万ドルで、市場予想を2億7700万ドル上回りました。銅価格が30%上昇して1ポンドあたり5.78ドル、金価格が59%上昇して1オンスあたり4,889ドルと、商品価格が堅調に推移したことが、インドネシアの生産能力低下による銅の24%減、金の66%減を相殺しました。生産面での課題にもかかわらず、営業利益は64%増の21億3700万ドルとなり、商品価格の上昇に対する大きなレバレッジ効果を示しました。ただし、この効果は価格が下落する局面では逆方向に働くことに留意する必要があります。 FCXは、グラスバーグ鉱山の再稼働の遅れにより、2026年の生産ガイダンスを銅31億ポンド（3億ポンド減）、金65万オンスに下方修正した。改訂後のタイムラインでは、2026年下半期に65%、2027年半ばまでに80%、2027年末までにフル稼働を目指しており、これは以前の予想から大幅な遅れとなる。浸出技術は第1四半期に5400万ポンドの生産に貢献し、2026年の目標である3億ポンドと2030年までの目標である8億ポンドを支えている一方、地理的分散によりキャッシュフローの安定性が維持されている。

$FCX

Research109日前

調査速報：ペン・エンターテインメント、売上高予想を上回り、利益予想も達成

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PENN Entertainmentは、2026年第1四半期の調整後EPSが0.11ドルとなり、前年同期の1株当たり損失0.25ドルから黒字転換しました。これは市場予想と一致しており、デジタル事業の大幅な改善と、再編戦略の継続的な実行を反映しています。インタラクティブ事業は、調整後EBITDAR損失が2025年第1四半期の8,900万ドルから2026年第1四半期には1,080万ドルへと大幅に縮小し、大きな転換点を迎えました。一方、インタラクティブ事業の売上高は、1億8,580万ドルの税引後増収を含め、23.5%増の3億5,830万ドルとなりました。小売事業は堅調に推移し、両事業を合わせた調整後EBITDARは4億7,140万ドル、利益率は33.2%と健全な水準を維持しました。これは、西部事業の売上高が12.4%増加したことが主な要因です。同社は、小売事業とインタラクティブ事業の成長を促進しつつ、企業経費を最適化するという戦略計画を実行に移しており、6月にはハリウッド・コロンバスとオーロラに新たな施設をオープンする予定です。安定した小売事業のキャッシュフロー創出と、収益化に近づいているインタラクティブ事業により、PENNは今後も負債削減努力を継続できる体制が整っていると確信しています。

$PENN

Research109日前

調査速報：Infosys：2026年度決算は予想通り、安定したコアセグメントが景気循環の弱さを相殺

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Infosysの2026年度決算は予想通りでした。純利益は前年同期比4.9%増の33億米ドル、売上高は同3.1%増の200億米ドルとなりました。営業利益率は20.3%（80ベーシスポイント減）に低下し、大型案件の増加にもかかわらずコスト吸収が弱まったことを反映しています。総契約額150億米ドルの大型案件の勢いと、AI主導型サービスの普及拡大が成長見通しを支えていますが、裁量支出の伸び悩みにより、需要環境は依然として慎重な状況です。経営陣は2027年度の売上高成長率を1.5%～3.5%、営業利益率を20%～22%と見通しており、概ね現状維持を示唆しています。金融サービス（+5.0%）や製造業（+5.9%）といった主要セグメントは安定を維持した一方、景気循環型セグメントはまちまちの業績となり、ハイテク（-1.5%）と小売業（-2.9%）は裁量消費の低迷に悩まされた。成長は、継続的な大型案件の獲得（55%が新規契約）とAI主導型サービスの勢いの高まりによって牽引されると予想される。しかしながら、顧客の慎重な支出姿勢とコンバージョンサイクルの長期化により、短期的な見通しは依然として不透明である。

$INFY

Research109日前

調査速報：CFRAはD.R. Horton Inc.株の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価168ドル（44ドルの上昇）は、2027年度（9月期）のEPS予想の14倍であり、過去10年間の平均9.7倍を上回っています。これは、DHIのキャッシュフローとバランスシートの健全性によって正当化され、DHIの配当および自社株買いプログラムの継続を可能にする柔軟性を示しています。2026年度の業績予想は再調整されたと考えており、2026年度第1四半期の業績は、DHIのような大手企業が中小住宅建設業者からシェアを奪っていることを示唆しており、この傾向は年度末まで続くと見ています。DHIはエントリーレベルセグメントで優位に立つと見ており、平均販売価格の低さと、安定した労働市場の中で消費者に魅力的な提案を提供するインセンティブがうまく組み合わさっています。リスク要因としては、これまで土地コストの相殺要因となってきた建材・レンガコストの動向が挙げられます。地政学的な不確実性が依然として残ること、および株価純資産倍率（P/BV）が1.8倍と、過去10年間の平均である1.7倍をわずかに上回っていることから、上昇余地は限定的であると見ていますが、DHIの受注残高は今後数四半期にわたって比較的堅調に推移すると予想しています。2026年度の1株当たり利益（EPS）予想を9.93ドルから10.55ドルに、2027年度のEPS予想を11.65ドルから12.03ドルに引き上げます。

$DHI

Research109日前

調査速報：CFRAはテスラ株の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。長期的な成長見通しに基づき、2027年のPERを129倍として、目標株価を55ドル引き上げ380ドルとします。2026年の調整後EPS予想を0.05ドル引き上げ2.25ドルに、2027年の調整後EPS予想を0.05ドル引き上げ2.90ドルとします。第1四半期決算発表を受け、投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価も引き上げます。テスラ（TSLA）の第1四半期決算は堅調だったと判断しました。同社のFSD（フルサービス・デジタル）の成長は引き続き当社の予想を上回っており（アクティブユーザー数：前年同期比51%増）、この収益源がTSLAの全体的な粗利益率の大幅な改善（前年同期比480ベーシスポイント増の21.1%）に貢献しています。同社の設備投資の急増（2026年の設備投資額は前回の決算発表時の200億ドル超から250億ドル超に増加）については引き続き懸念を抱いているものの、短期的な利益率と営業キャッシュフローの見通しについてはより強気になっている。さらに、コンセンサス予想は達成可能な水準まで下がっており、テスラ株の最近のパフォーマンス低迷（年初来-13.8%に対しS&P500は+4.3%）を受けて、リスクとリターンのバランスがより取れていると考えている。

$TSLA

Research109日前

リサーチアラート：VC：第1四半期は予想を下回ったものの、2026年のガイダンスは維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Visteon（VC）の第1四半期調整後EPSは1.65ドルとなり、市場予想の2.40ドル（31%減）を大きく下回りました。この下方修正は、予想を下回る利益率によるものです。純売上高は2%増の9億5,400万ドル（市場予想を5,600万ドル上回る）でしたが、売上総利益率は300ベーシスポイント低下し11.8%（市場予想を110ベーシスポイント下回る）となりました。重要な点として、業界全体の車両生産台数と顧客向け車両生産台数がそれぞれ3%減、4%減となったにもかかわらず、VCは最近の製品投入の加速と堅調な顧客需要に支えられ、市場平均を3%上回る成長を達成しました。 VCは2026年の売上高と調整後EBITDAのガイダンスを維持し、顧客からの回収と継続的なコスト削減策に支えられ、残りの期間で利益率が改善すると予想しており、今後の製品発売が業界の生産見通しの軟化を相殺すると見込んでいると述べた。VC株は現在、プレマーケット取引で2%下落しているが、予想をはるかに下回る第1四半期にもかかわらず2026年のガイダンスを再確認したことが投資家を安心させた可能性が高い。VCが市場における需要に対して優れた業績を上げていることは大きなプラス要因であると我々は指摘する。

$VC

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Research109日前

ネクスジェン・エナジーは冬季掘削を完了し、スティフェル・カナダは同社株の投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を12.00カナダドルに維持した。

$NXE.TO