Research
調査速報：CFRAはMobileye Global Inc.の株式について買い推奨を維持します。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを20倍と想定し、12ヶ月後の目標株価を3ドル引き下げて10ドルとします。これは、過去5年間の平均予想PERである55倍に対して大幅なディスカウントではありますが、妥当な水準です。2026年の調整後EPS予想を0.25ドルから0.35ドルに引き上げ、2027年の予想は0.50ドルで据え置きます。MBLYは第1四半期の調整後EPSを0.12ドルと発表しました（前年同期比51%増）。これは市場予想の0.09ドルを上回る結果です。当四半期は、売上高が予想を上回ったものの、利益率が予想を下回ったことが特徴でした。売上高は27%増の5億5,800万ドル（市場予想を3,800万ドル上回る）となり、調整後粗利益率は240ベーシスポイント低下して66%（市場予想を20ベーシスポイント下回る）となりました。当四半期は、MBLYの「設備投資が少ない」ビジネスモデルのメリットを改めて示すものとなりました。このモデルにより、より厳しい市場環境下でも、MBLYは多額のフリーキャッシュフローを生み出すことができます。当四半期のMBLYに対する市場センチメントは過度に弱気になっており（特にMBLYの受注残高、粗利益率、および多額の純現金ポジションを考慮すると）、大幅なショートスクイーズを引き起こしたと見ています。MBLYの2億5,000万ドルの自社株買いの発表も好材料でした。
$MBLY