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最新情報：みずほ証券はイミックス・バイオファーマの目標株価を15ドルに据え置き、投資判断をアウトパフォームに維持

（目標株価は変更なしと更新しました。）（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $8.57, Change: $-0.04, Percent Change: -0.41%

$IMMX

Research104日前

最新情報：みずほ証券はIDEAYA Biosciencesの目標株価を52ドルに据え置き、投資判断をアウトパフォームに維持。

（目標株価は変更なしと更新しました。） FactSetが調査したアナリストによると、IDEAYA Biosciences（IDYA）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は52.81ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $28.34, Change: $-0.73, Percent Change: -2.51%

$IDYA

Research104日前

最新情報：みずほ証券はアペリス・ファーマシューティカルズの目標株価を41ドルに据え置き、投資判断を「中立」に維持した。

（目標株価は変更なしと更新しました。） FactSetが調査したアナリストによると、アペリス・ファーマシューティカルズ（APLS）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は40.82ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $40.95, Change: $-0.05, Percent Change: -0.11%

$APLS

Research104日前

最新情報：みずほ証券はTerns Pharmaceuticalsの投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を53ドルに据え置いた。

（格付けと目標株価は変更なし） FactSetが調査したアナリストによると、Terns Pharmaceuticals（TERN）の平均格付けは「ホールド」、平均目標株価は53ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

$TERN

Research104日前

最新情報：みずほ証券はハーモニー・バイオサイエンスの目標株価を50ドルに据え置き、投資判断をアウトパフォームに維持した。

（目標株価は変更なしと更新しました。）ファクトセットが調査したアナリストによると、ハーモニー・バイオサイエンス（HRMY）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は43ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $31.09, Change: $-0.07, Percent Change: -0.22%

$HRMY

Research104日前

最新情報：みずほ証券はベラステムの目標株価を16ドルに据え置き、投資判断を「アウトパフォーム」に維持。

（目標株価は変更なしと更新しました。） FactSetが調査したアナリストによると、Verastem（VSTM）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は16.38ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $5.38, Change: $-0.08, Percent Change: -1.47%

$VSTM

Research104日前

最新情報：みずほ証券はコーバス・ファーマシューティカルズの目標株価を40ドルに据え置き、投資判断をアウトパフォームで維持

（目標株価は変更なしと更新しました。） FactSetが調査したアナリストによると、Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc（CRBP）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は41.67ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $10.06, Change: $+0.24, Percent Change: +2.44%

$CRBP

Research104日前

最新情報：みずほ証券はAxsome Therapeuticsの目標株価を228ドルに据え置き、投資判断を「アウトパフォーム」に維持。

（目標株価は変更なしと更新しました。） FactSetが調査したアナリストによると、Axsome Therapeutics（AXSM）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は222.90ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

$AXSM

Research104日前

調査速報：CFRAがガーミン社の株式の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、株式リスクプレミアムの拡大と、2027年の予想PER24.5倍（過去5年間の平均23.7倍をわずかに上回る水準）を適用し、目標株価を54ドル引き上げ255ドルとします。2026年の1株当たり利益（EPS）予想を0.01ドル引き上げ9.35ドルに、2027年の予想を0.51ドル引き上げ10.40ドルとします。売上高予想は、2026年が79億ドル、2027年が87億ドルです。主な要因は販売数量の増加であり、これにより市場シェアが大幅に拡大すると見込んでいます。 2026年第1四半期において、GRMNは5つの事業セグメントのうち3つで2桁成長を達成しました。フィットネス事業が42%増と最も大きく伸び、次いで航空事業が18%増、海洋事業が11%増となりました。地域別に見ると、GRMNは3つの地域すべてで成長を遂げ、アジア太平洋地域が25%増、欧州・中東・アフリカ地域が15%増、米州地域が10%増と最も高い成長率を記録しました。欧州・中東・アフリカ地域とアジア太平洋地域は、為替変動による好影響の恩恵を受けました。フィットネス事業は、2026年の成長に最も大きく貢献すると見込まれています。

$GRMN

Research104日前

みずほ証券は、ターンズ・ファーマシューティカルズの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を54ドルから53ドルに引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、Terns Pharmaceuticals（TERN）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は53ドルとなっている。

$TERN

Research104日前

リサーチアラート：CFRAはBooking Holdings Inc.の株式に対する買い推奨を改めて表明しました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を8ドル引き下げ、196ドルとします。これは、2026年EPS予想（変更なし）の19倍に相当し、過去5年間の平均予想PER23倍を割り引いた水準です。これは、地政学的リスクを反映したものです。2026年EPS予想を10.74ドルから10.33ドルに、2027年EPS予想を12.07ドルから11.58ドルにそれぞれ引き下げます。これは主に、中東紛争による総予約額の伸び悩みを反映したものです。長期的な競争力と一時的な地政学的逆風を考慮すると、株価は割安であるため、買い推奨を維持します。同社のConnected TripプラットフォームとGeniusロイヤルティプログラムは、高収益の直接予約を支えており、AIイニシアチブはプラットフォームの仲介を排除するのではなく、顧客エンゲージメントを強化していることを示唆しています。潤沢なフリーキャッシュフローは、第1四半期の36億ドルの自社株買いを含め、将来の株主還元を支えています。中東紛争は第2四半期の予約に影響を与えるものの、BKNGは地政学的または経済的な混乱の後、旅行需要が回復してきた実績があります。米国の宿泊数は第1四半期に10%台前半の伸びに加速し、短期的な勢いをもたらしています。

$BKNG

Research104日前

リサーチアラート：PSX：デリバティブの逆風にもかかわらず、第1四半期は予想を上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PSXは第1四半期決算で、調整後EPSが前年同期の0.90ドルの損失から0.49ドルに改善し、市場予想を0.88ドル上回る好業績となりました。しかしながら、PSXはデリバティブ取引で8億3,900万ドルの損失を計上した一方、調整後利益はわずか2億ドルにとどまりました。WRBの買収により、原油処理能力は日量4万5,000バレル増加し、199万3,000バレルとなりました。また、ミッドストリーム事業の拡張により、スウィーニーNGL分留能力は23%、フリーポートLPG輸出ドック能力は15%増加しました。今後のプロジェクトとしては、アイアンメサガスプラント（日量3億立方フィート）と2つのポリマープロジェクトがあり、いずれも2027年の稼働開始を目指しています。計画的な定期修理にもかかわらず、精製稼働率は95%と堅調に推移したが、実現マージンは前期の12.48ドル/バレルから10.11ドル/バレルに低下した。ミッドストリームの取扱量はウィンターストーム・ファーンの影響で減少し、NGLパイプラインのスループットは第4四半期の1,006 MBDに対し、930 MBDに低下した。効率化努力により、ホルムズ海峡封鎖後の供給不足に直面しているアジアへのLNGおよびLPG輸出の増加を支えられると我々は考えている。

$PSX

Research104日前

調査速報：CFRAはアッヴィ社の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を255ドル（2026年予想EPSの15.8倍）に据え置きます。これは、ABBVの過去10年間の予想PER平均である12.1倍を上回っていますが、長期的な成長見通しの改善によって正当化されます。第1四半期の業績が予想を上回ったことと、残りの期間の業績見通しの引き上げを反映し、2026年予想EPSを14.02ドルから14.17ドルに引き上げます。2027年予想EPSは16.13ドルに据え置きます。ABBVは2026年を好調にスタートし、第1四半期の業績は予想を上回りました。売上高は150億ドルに達し、12.4%増加しました。これは、免疫学および神経科学事業の継続的な好調により、予想を上回ったものです。調整後EPSは、買収したIPR&Dのマイナス影響にもかかわらず、ガイダンスの中間値を上回り2.65ドルとなりました。アミリンアナログ（ABBV-295）の初期データは、良好な忍容性とともに有望な減量結果を示したと考えています。2026年第3四半期に第2相試験が開始される予定であるため、ABBV-295はインクレチンベースではない差別化されたメカニズムで、収益性の高い肥満市場にアッヴィを位置づける可能性があるため、最新情報を注意深く追跡すべきだと考えています。

$ABBV

Research104日前

調査速報：CFRAはコカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ株の投資判断を「ホールド」から「売り」に引き下げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ（CCEP）の12ヶ月目標株価を109米ドルから88米ドルに引き下げます。これは、2026年の株価収益率（PER）が17.5倍となり、過去5年間の平均PER18.2倍および業界平均PER18.2倍を下回る水準に基づいています。現在の事業環境下では、CCEPの成長ポテンシャルが低下していること（年間成長率は3～4%程度）と、オーガニックマージン拡大の余地が限られていることを、この相対的な評価が適切に反映していると考えています。2026年のEPS予想を4.50ユーロから4.29ユーロに、2027年のEPS予想を4.70ユーロから4.32ユーロにそれぞれ修正します。CCEPは、コカ・コーラブランドへの依存度の高さと価格設定上の制約により、構造的なマージン面での逆風に直面していると考えています。 CCEPはモンスターエナジーへのシフトを通じてこの影響を緩和していると見られていますが、販売量は2026年までに正常化すると予想されます。経営陣の2026年のコストガイダンス（約1.5%）は、発生率を過小評価し、特にコストに敏感な環境下では生産性向上効果を過大評価している可能性があるため、楽観的すぎると考えています。

$CCEP

Research104日前

リサーチアラート：アンフェノール社、AI需要に支えられ2026年第1四半期の好調な業績を発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。アンフェノールは、2026年第1四半期に過去最高の業績を達成しました。売上高は76億ドル（前年同期比58%増、オーガニック成長率33%増）、調整後EPSは1.06ドル（前年同期比68%増）となり、いずれもガイダンスの上限を上回りました。過去最高の受注額94億ドルにより、受注残高比率は1.24：1と堅調に推移し、多様な事業ポートフォリオ全体にわたる力強い需要の勢いを示しています。通信ソリューション事業は引き続き主要な成長エンジンとして機能し、売上高は45億ドル（前年同期比88%増）、営業利益率は30.6%となり、総売上高の60%を占めるようになりました。第2四半期のガイダンスでは、売上高が81億ドル～82億ドル（前年同期比+43%～45%）、調整後EPSが1.14ドル～1.16ドル（前年同期比+41%～43%）と予想されており、引き続き好調な業績が見込まれます。当社は、同社がAIインフラストラクチャの主要プレーヤーへと変貌を遂げる過程が順調に進んでいると考えており、調整後営業利益率は27.3%（前年同期比+380bps）に達し、高い営業レバレッジを示しています。CommScope CCSの買収により持続的な成長が見込まれ、第1四半期の売上高に約9億ドルが貢献すると予想されますが、プロフォーマ純レバレッジ1.8倍を注視していきます。

$APH

Research104日前

RBCは、マグナ・インターナショナルの中国工場視察後、セクター・パフォームのレーティングと目標株価57米ドルを維持した。

RBCキャピタル・マーケッツは、中国・金山にあるマグナ・インターナショナル（MG.TO、MGA）のメカトロニクス工場を訪問後、同社の株価について「セクター・パフォーム」のレーティングと目標株価57.00米ドルを維持した。同社によると、視察はメカトロニクス部門グローバル担当シニアバイスプレジデントのフィル・チェン氏とテスト部門責任者のユーウェン・ウー氏が案内した。 RBCは、長年取引のある欧州OEM向けの高度に自動化された生産ラインと、比較的新しい中国国内OEM向けの自動化度の低い生産ラインを視察した。これは、近年、どの中国ブランドが最終的に生き残り、規模を拡大していくのかという不確実性を反映していると考えている。アナリストのトム・ナラヤン氏は、「今回の視察により、マグナが中国国内OEMへの浸透をさらに深めていくという確信が強まった」と述べた。「マグナの中国工場における自動化の進展は、長期的に見て大幅なコスト削減につながるはずだ。」（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $84.70, Change: $+0.05, Percent Change: +0.06%

$MG.TO$MGA

Research104日前

調査速報：VMC第1四半期：販売量と価格の上昇により、全銘柄で予想を上回る業績を達成

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Vulcan Materialsは、2026年第1四半期に好調な業績を達成しました。調整後EPSは1.35ドル（前年同期比+35%、市場予想+22.4%）、調整後EBITDAは4億4,700万ドル（同+8.8%、市場予想+7.9%）となりました。総売上高は7.4%増の17億5,600万ドル（市場予想+8.1%）となり、骨材販売量の5%増と価格上昇の4%が牽引しました。骨材戦略は、コスト圧力にもかかわらず、1トン当たりの現金粗利益が10.93ドルに改善するなど、単位収益性の向上に効果を発揮しました。経営陣は、健全な需要基盤と力強い事業遂行の勢いを理由に、2026年の調整後EBITDAガイダンスを24億ドル～26億ドルに据え置きました。ポートフォリオの最適化には、ヒューストンのアスファルト事業の売却と、カリフォルニア州の生コンクリート事業の売却（現在進行中）が含まれており、これは高収益の骨材事業機会に注力するという戦略に沿ったものです。当社は、負債対EBITDA比率が1.9倍、株主への還元額が2億1,700万ドルという同社の強固なバランスシートは、バランスの取れた資本配分を示していると確信しており、また、強固な財務上の柔軟性が継続的な価値創造を支えていると考えています。

$VMC

Research104日前

調査速報：CFRAはシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AI需要の加速によりHDD業界の成長と見通しが構造的に改善していることから、目標株価を509ドルから811ドルに引き上げます。これは、2027年度のEPS予想（27.95ドル）の29倍に相当し、STXの過去3年間の平均（約16倍）を大きく上回ります。同社は2027年度のニアライン生産能力がほぼ完売したと報じられています。2026年度のEPS予想を2.01ドル引き上げて14.92ドルに、2027年度のEPS予想を5.36ドル引き上げて24.30ドルに、そして2028年度のEPS予想を31.20ドルで新たに設定します。第3四半期の業績は目覚ましいもので、AI需要の加速により、業績とガイダンスは予想を大きく上回りました。メモリ価格の高騰は2027年まで続くと予想されるため、今回の結果にはNANDフラッシュメモリを多用するSSDのシェアを犠牲にしてHDDのシェアが拡大するという結果も反映されると予想されます。今後の見通しとしては、STXのMozaic 4+（2026年末までにHAMRエクサバイトの大部分を占めると予想）とMozaic 5+（50TB/ドライブ）の展開スケジュールに感銘を受けており、出荷は2027年末を予定しています。この分野におけるSTXの技術的優位性は今後も向上し、売上、利益率、キャッシュフローの向上に貢献すると考えています。

$STX

Research104日前

調査速報：エアキャップ・ホールディングス、第1四半期決算で予想を上回り業績を上方修正、堅調な資産需要と利益率の拡大

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AerCapは、第1四半期の調整後EPSが前年同期比46%増の5.39ドルと過去最高を記録し、市場予想を1.68ドル上回りました。調整後ROEは19%でした。売上高は前年同期比8%増の22億4,000万ドル（市場予想を9%上回る）となり、これは基本リース料収入16億8,000万ドルと、15億ドルの資産売却による2億9,100万ドルの利益（前年同期比64%増）と、レバレッジなしの利益率24%が牽引しました。同社はリース契約延長率87%を達成し、7億4,500万ドルの自社株買いを実施するなど、積極的な資本配分を行いました。経営陣は、追加の資産売却益を除いて、2026年通期の調整後EPSガイダンスを約14.50ドル（従来は12.00ドル～13.00ドル）に引き上げた。エアキャップは、2028年から納入開始となる110機の新型A320neoを受注し、OEMの生産制約が続く中で同社が利益を上げられる体制を整えた。当社は、資産価値の上昇、プレミアム価格決定力、燃費効率の高い航空機の納入枠の確保が、2026年以降もスプレッドの拡大と余剰資本の創出を持続的に促進すると考えている。これにより、EPSの二桁成長が継続する可能性が生まれる。

$AER

Research104日前

調査速報：Bip第1四半期：データセグメントの46％成長がFFOの10％成長を牽引

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ブルックフィールド・インフラストラクチャーは、1ユニット当たりFFO（運用資金）を前年同期の0.82ドルから10%増の0.90ドルに伸ばし、総FFOは6億4,600万ドルから7億900万ドルに達しました。これは、オーガニック成長と14億ドルの新規投資によるものです。同社は、2025年第1四半期に1億2,500万ドルの純利益を計上していたのに対し、今回は6,100万ドルの純損失を計上しました。これは主に、商品価格の高騰によるヘッジ取引の未実現損失が原因です。当社は、データ事業部門のFFOが米国におけるバルクファイバー事業の買収と200MWのデータセンター設備の稼働開始により46%増の1億4,900万ドルと大幅に増加したことから、今四半期のFFOは10%増加したと見ています。経営陣は、ヘッジ取引の損失は年内に解消されると予想しています。このパートナーシップにより、4億ドルの新規投資機会が確保され、年初来で10億ドルの資本リサイクル収益が計上されました。これにより、53億ドルの流動性を維持し、今後12ヶ月以内に満期を迎える債務はわずか5%にとどまっています。当社は、リサイクルされた資本を活用し、Bloomのようなメガテーマ型企業とのパートナーシップを実行することで、1ユニット当たり0.455ドルへの6%の配当増額を賄えると見込んでいます。

$BIP.UN

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