Research
調査速報：CFRAはMolina Healthcare Inc.の株式に対する「ホールド」評価を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月後の目標株価を165ドルから190ドルに引き上げます。これは、2026年のEV/EBITDA予想の13.1倍に相当し、MOHの過去5年間の予想平均9.2倍を大きく上回ります。予想PERベースでは、目標株価は38.3倍となり、過去5年間の平均16.1倍を大きく上回ります。当社は、MOHの様々な指標におけるバリュエーションプレミアムの一部は、低迷する収益プロファイルによる歪みに起因すると考えています。収益性の回復に伴い、今後数年間でこの歪みは正常化に向かうと予想しています。第1四半期のEPSが予想を上回ったにもかかわらず、MOHは2026年通期の保険料収入約420億ドル、調整後EPS5.00ドル以上というガイダンスを再確認しました。 OBBBA法案に基づくメディケイド資金削減による逆風が予想されるため、短期的な見通しは不透明だと考えています。2026年5月8日に予定されている投資家向け説明会、および7月の第2四半期決算発表会で、より包括的な将来予測が示されると予想しています。2026年の1株当たり利益（EPS）予想を4.96ドル（従来予想5.03ドル）に下方修正し、2027年のEPS予想を8.54ドル（従来予想7.71ドル）に上方修正しました。
$MOH