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調査速報：Tou Q1：第1四半期の生産量が過去最高を記録、2026～2027年のフリーキャッシュフロー見通しを年間9億カナダドルに引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TOUは、設備投資の繰り延べにもかかわらず、ガイダンス通りの第1四半期生産量666,089 boe/dを計上し、純利益は前年同期の2億1,270万カナダドルから6億5,760万カナダドルへと急増しました。北米ガス価格の下落によりキャッシュフローは10%減の8億6,220万カナダドルとなりましたが、3億5,000万カナダドルの設備投資削減により、フリーキャッシュフローは36%増の2億200万カナダドルとなりました。TOUの規模拡大とマーケティングの多角化は、今後数四半期で成果を上げると予想されます。2026年残りの期間、9億3,000万立方フィート/日を5.13カナダドル/千立方フィートでヘッジしており、プロパンの45%はAFEI価格が適用され、2月下旬以降25%上昇しています。経営陣は、2026/2027年のフリーキャッシュフロー見通しを年間約9億カナダドルに更新しました。井戸の稼働率は引き続き過去平均を上回り、NEBCモントニーの井戸数は2020～2025年の平均と比較して13%、アルバータ州ディープベイスンの井戸数は6%増加しました。同社は2026年に280の純井戸を掘削する計画で、2億カナダドルの追加資本を潜在的な繰延べのために確保しており、掘削在庫の15.4%しか予約していないため、数十年にわたる開発在庫を維持しています。

$TOU

Research3日前

調査速報：CFRAはテラデータ社の株式に対する買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年のEPS予想2.66ドル（過去5年間の平均を下回る）に基づき、目標株価を44ドルから35ドルに引き下げます。予想PERは13倍です。2026年のEPS予想は2.60ドルから2.66ドルに、2027年のEPS予想は2.74ドルから2.89ドルにそれぞれ引き上げます。総売上高は前年同期比6%増の4億4,400万ドル（為替変動の影響を除くと4%増）となり、これはオンプレミス型サブスクリプションライセンスの契約期間延長による、予想を上回る4億ドルの経常収益（前年同期比12%増、為替変動の影響を除くと9%増）が牽引しました。総ARRは3.5%増の14億9,200万ドルとなり、パブリッククラウドARRは13%増の6億8,600万ドルとなりました。これは、堅調な顧客維持率と、セキュリティおよび国家AI要件に起因するハイブリッド機能への需要の加速に支えられたものです。第1四半期の業績は引き続き回復を示しており、AI分野における機会と、新規サービス、市場開拓実行力の向上、AI利用を拡大する顧客にとってのハイブリッド展開モデルの共鳴によるコアARRの成長について、当社は引き続き楽観的です。利益率の拡大もプラス要因ですが、メモリ価格の上昇は注視すべき点です。

$TDC

Research3日前

調査速報：APA：第1四半期の原油価格の好調、EPSは予想を上回り、FCFも堅調

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査速報を提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。APAの第1四半期EPSは1.38ドル（市場予想は1.06ドル）となり、コンセンサスを0.24ドル上回りました。一方、生産量は442,000バレル相当/日と、計画的なポートフォリオ最適化の一環として6%減少しました。非転換権益（NCI）を除く生産量は9%減の363,000バレル相当/日となりましたが、米国の原油生産量は124,000バレル相当/日で横ばいとなり、エジプトが71,000バレル相当/日を貢献しました。同社は、パーミアン盆地における効率改善と稼働率向上により生産ガイダンスを上回り、天然ガス価格が2.12ドル/MMBtuと低迷する中で、原油比率の高い事業ポートフォリオの戦略的価値を改めて示しました。 APAは、パーミアン盆地の設備投資額を13億ドルに据え置きつつ、通年の米国石油生産見通しを日量12万2000バレルに引き上げた。フリーキャッシュフローは4億7700万ドルと約4倍に増加し、2026年4月までに6億3400万ドルの債務返済が可能となり、年間利払い費を6000万ドル以上削減した。当社は、同社が2026年末までに累計で年間4億5000万ドルのコスト削減を目指す継続的なコスト削減策を進めていることから、持続的なキャッシュ創出に向けて有利な立場にあると考えている。

$APA

Research3日前

調査速報：WSP第1四半期：TRC完了＋EBITDAマージン拡大＝好調な年初

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WSPは、純売上高が37億900万カナダドルとなり、市場予想を1%上回り、前年同期比10.8%増と、予想を2倍上回る好決算を発表しました。調整後EPSは2.21カナダドルで、市場予想を7%上回り、25.6%増となりました。調整後EBITDAマージンは80ベーシスポイント拡大し16.8%となり、調整後EBITDAは16.5%増の6億2,220万カナダドルとなり、経営陣の見通しレンジの上限に近い水準となりました。売上高の増加は、5.0%のオーガニック成長と、TRCおよびRicardo買収による9.0%の買収成長が相まって実現し、調整後純利益は29.9%増の2億9,770万カナダドルとなりました。経営陣は、前年度のファクタリング効果を調整すると、フリーキャッシュフローが前四半期比で5,000万カナダドル改善したと指摘したが、フリーキャッシュフローは2,900万カナダドルの流出に転じた。TRC買収資金調達により、長期負債は34億4,180万カナダドルから72億5,980万カナダドルに大幅に増加し、レバレッジ比率は目標範囲を上回り2.3倍となった。受注残高は197億カナダドルに達し、19.0%増加、売上高の11.5か月分に相当する一方、売掛金回収期間は70日から67日に改善した。

$WSP

Research3日前

調査速報：PTC、自社株買いと利益率拡大に支えられ、2026年度の1株当たり利益見通しを引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PTCは、2026年度第2四半期（3月期）の業績が市場予想を大きく上回りました。売上高は7億7,400万ドル（前年同期比22%増）で、市場予想の7億1,300万ドルを上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は2.69ドル（前年同期比2.11ドル）で、前年同期比50%増となりました。これは、非GAAPベースの営業利益率が前年同期比600ベーシスポイント上昇し、53%に達したことが主な要因です。為替変動の影響を除いた年間経常収益（ARR）は8.5%増の23億9,000万ドルとなり、PTCのガイダンスレンジの上限に達しましたが、第1四半期の9.0%増からは減速しました。一方、営業キャッシュフローは14%増の3億2,100万ドル（第1四半期は13%増）となりました。経営陣は、2026年度の年間経常収益（ARR）成長率ガイダンスを7.5%～9.5%に据え置き、フリーキャッシュフロー（FCF）予想を8億5,000万ドルに維持したが、非GAAPベースのEPS中間値を7.60ドルから7.78ドルに引き上げた。当社は、第2四半期に6億2,500万ドル、2026年度に12億7,500万ドルを予定しているなど、加速する自社株買い活動による支援を見出しており、これは強力なキャッシュ創出と株主還元へのコミットメントを反映しつつ、保守的な負債対EBITDA比率（第2四半期末時点で0.8倍）を維持している。3月にKepwareとThingWorxの売却が完了したことで、PTCは中核となるCAD、PLM、ALMソリューションに注力できるようになるはずだ。

$PTC

Research3日前

調査速報：ホスト・ホテルズ＆リゾーツ社第1四半期決算：業績見通し上方修正、客室1室当たり売上高の好調が続く

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。HSTは、2026年第1四半期の売上高が16億ドル（前年同期比3.2%増）となり、市場予想を4,900万ドル上回りました。1株当たりFFOは0.67ドル（前年同期比4.7%増）で、市場予想を0.06ドル上回りました。既存店売上高（RevPAR）は前年同期比4.6%増の418.20ドルとなり、ホテルEBITDAマージンは70ベーシスポイント拡大して32.7%、稼働率は40ベーシスポイント改善して70.3%となりました。これは、マイアミ（+14.9%）、サンフランシスコ／サンノゼ（+25.6%）、ジャクソンビル（+16.1%）の好調な業績によるものです。当社は、HSTがハイアットおよびマリオットと共同で行っている戦略的な改修（2026年に予定されている1,900万ドルの運営保証を含む）が、長期的な資産価値の向上と競争力強化を支えるものと考えています。経営陣は2026年度のガイダンスを引き上げ、FFOは1株当たり2.10～2.16ドル、既存ホテルのRevPAR成長率は3.5～5.0%になると見込んでいます。FIFAワールドカップ関連イベントや特別イベントによる継続的な恩恵により、団体予約が緩やかに改善すると予想しています。HSTは、現金17億ドルを含む総額34億ドルの流動資産を保有する強固なバランスシートを維持しており、1億7,500万～2億1,000万ドルの変革的な設備投資に柔軟に対応できます。

$HST

Research3日前

調査速報：Kxs第1四半期：驚異的な32％のEBITDAマージンが四半期業績を2倍上回るハイライト

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。KXSは第1四半期に驚異的な業績を達成し、売上高は1億6,560万ドル（前年同期比25%増）と市場予想を大きく上回り、調整後EPSは1.34ドル（市場予想1.14ドルを上回り、前年同期比で2倍以上）となりました。SaaS売上高は21%増の1億290万ドルに達し、サブスクリプション期間ライセンスは111%増と急増、調整後EBITDAマージンは予想外の700ベーシスポイント増の32%となりました。この好調な業績は、記録的な新規受注、営業レバレッジ、大口顧客案件の獲得、既存顧客との関係強化によって牽引されました。経営陣は、第1四半期の好業績にもかかわらず、2026年度の売上高見通しを6億2,000万ドル～6億3,500万ドル、SaaS成長率17%～19%と、慎重な姿勢を維持しました。年間経常収益は20%増の4億4,700万ドルに加速し、資産軽量モデルにおける営業キャッシュフローは87%増の5,910万ドルに急増しました。契約済みの受注残高は9億4,870万ドルで、2026年残りの期間に3億930万ドルが見込まれており、高い収益見通しを示しています。当社は、維持されたガイダンスを控えめなものと見ており、同社はこれらの目標を上回ることができると考えています。

$KXS

Research3日前

リサーチアラート：MksiはAIの支援により、第1四半期の業績とガイダンスを市場予想を大きく上回る形で発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MKSIは第1四半期の売上高が10億8,000万ドル（前年同期比15%増）となり、市場予想の10億5,000万ドルを上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は2.30ドル（前年同期比35%増）で、市場予想の2.05ドルを大きく上回りました。売上総利益率は47.0%（前期比60bps増、前年同期比40bps減）、営業利益率は21.8%（前期比80bps増、前年同期比160bps増）となり、事業運営の改善が示されました。当社は、この好調な業績は、AIインフラへの需要の高まりによるものだと考えています。AIインフラへの需要は、MKSIの全事業セグメントにおいて、支出の加速が見込まれる中で、ますます恩恵をもたらしています。第2四半期のガイダンスは、売上高とEPSの中間値がそれぞれ12億ドルと2.90ドルで、市場予想の10億9000万ドル/2.38ドルを大きく上回り、市場予想を大きく上回りました。半導体セグメント（売上高の43%）は前年同期比13%増となり、前四半期の9%増から加速しました。一方、エレクトロニクス＆パッケージング（30%）は27%増、特殊産業（27%）は8%増となり、回復が続いていることが示されました。AIインフラ投資は2026年下半期と2027年にかけて加速すると予想され、経営陣は第1四半期の堅調な受注活動がこの見通しを裏付けていると強調しています。

$MKSI

Research3日前

調査速報：MUR：フリーキャッシュフローが第1四半期にプラスに転じた

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MURは第1四半期の調整後EPSを0.32ドルと発表しました。これは市場予想の0.31ドルを0.01ドル上回るものの、前年同期の0.56ドルからは減少しました。これは、探査費用が前年同期の1,450万ドルに対し8,280万ドルと大幅に増加したことが原因です。生産量は日量174,200バレル相当（boe/d）となり、ガイダンスの172,000 boe/dを上回りました。これは、イーグルフォード油田の好調な生産とオフショア油田の稼働率の高さによるものです。原油生産量も日量87,200バレルと予想を上回り、売上高は8.9%増の7億3,240万ドルとなりました。今四半期は、フリーキャッシュフローがプラスに転じ、調整後EBITDAXが31.9%増の4億6,570万ドルとなるなど、好転の兆しを見せました。これは、コートジボワールとベトナムにおける探査費用の増加にもかかわらず、堅調な事業実績を示しています。設備投資額は4億6500万ドルで、探査費用を年後半に繰り延べたため、ガイダンスの中間値である5億4000万ドルを下回りました。主要な開発マイルストーンは順調に進んでおり、チヌーク#8油田は2026年下半期に日量1万5000バレル相当の生産を目指して掘削を開始し、ベトナムのラック・ダ・ヴァン油田は2026年第4四半期に初生産を予定、新たに承認されたバンジョー/チェロ油田は2027年第4四半期に初生産を目指しています。

$MUR

Research3日前

調査速報：Cgnx、幅広い需要により第1四半期決算が市場予想を上回り、ガイダンスも市場予想を上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CGNXは2026年第1四半期に堅調な業績を達成しました。売上高は2億6,800万ドル（前年同期比24%増）で、市場予想を2,200万ドル上回りました。調整後EPSは0.34ドル（前年同期比113%増）で、市場予想を0.09ドル上回りました。調整後EBITDAマージンは26.9%（前年同期比1,010bps増）、営業利益率は22.3%（前年同期比1,020bps増）と、引き続きマージンが拡大し、卓越した営業レバレッジ効果を示しました。これは、事業多角化戦略の妥当性を裏付けるものであり、産業オートメーション市場の回復が勢いを増していることを示唆しています。力強いキャッシュ創出により、フリーキャッシュフローは4,230万ドル（前年同期比11%増）となり、株主への還元額は1億1,300万ドル、現金保有額は6億2,200万ドルで、負債はゼロです。第2四半期の業績見通しでは、売上高は2億8,000万ドル～3億ドル、調整後EPSは0.40ドル～0.44ドル（中間値で前年同期比68%増）と予想されており、市場コンセンサスの0.30ドルを上回り、引き続き好調な業績が見込まれます。当社は、技術力、卓越したオペレーション、そしてエンドマーケットの多様化という要素が組み合わさることで、CGNXが自動化サイクルを通じて持続的な業績向上を実現できると確信しています。

$CGNX

Research3日前

調査速報：サンライフ社、第1四半期の営業利益がやや増加

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。サン・ライフ・フィナンシャルは、2026年第1四半期の基礎的EPSが1.89ドルとなり、前年同期比4%増で、市場予想と一致しましたが、当社の予想である1.93ドルには届きませんでした。この業績は、SLCマネジメント買収費用1億6,500万ドル、訴訟和解金1億4,500万ドルを含む、3億1,000万ドルの特別費用によって大きく影響を受けました。アジア地域は引き続き好調で、香港での力強い販売実績と個人保険販売の41%増に牽引され、基礎的純利益は前年同期比17%増の2億1,600万ドルとなり、主要な成長エンジンとしての地位を確固たるものにしました。カナダ地域も、運用資産残高（AUM）の増加に伴う手数料収入の増加に支えられ、基礎的純利益は前年同期比7%増の3億7,000万ドルと堅調な伸びを示しました。資産運用部門の業績はまちまちで、実質的な純利益は前年同期比7%減の3億6300万ドルとなりました。これは、手数料収入の減少がMFS部門の堅調な業績を相殺したためです。一方、純流出額は62億ドルから178億ドルに拡大しました。実質的なROEが17.7%から18.6%に改善したことは、事業運営上の逆風にもかかわらず、効果的な資本配分を反映しており、好ましい兆候と見ています。

$SLF

Research3日前

調査速報：アルベマール社、リチウム回復により第1四半期の業績が予想を大きく上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。アルベマールは、第1四半期に好調な業績を達成しました。純売上高は14億3,000万ドル（前年同期比33%増、市場予想を8.4%上回る）、調整後EPSは2.95ドル（前年同期は0.18ドルの損失）となり、市場予想を1.64ドル上回りました。調整後EBITDAは前年同期比148%増の6億6,400万ドルに急増し、リチウム価格の回復に伴う大幅な事業レバレッジ効果を示しました。エネルギー貯蔵事業は、価格改善（51%増）と販売量増加（14%増）に牽引され、売上高は8億9,100万ドル（前年同期比70%増）となり、回復を牽引しました。調整後EBITDAは196%増の5億5,100万ドルとなりました。経営陣は、リチウム価格に基づいた2026年の見通しシナリオを提示しました。 2025年度の平均価格（LCE 1kgあたり約10ドル）を想定すると、売上高は41億～43億ドル、調整後EBITDAは9億～10億ドルと予測されます。一方、2026年第1四半期の平均価格（LCE 1kgあたり約20ドル）を想定すると、売上高は57億～60億ドル、調整後EBITDAは24億～26億ドルと予測されます。当社は、ALBが13億ドルの債務削減と6億4,800万ドルの事業売却益によってバランスシートを最適化し、財務の柔軟性を強化したと考えています。ALBは、年間1億ドル～1億5,000万ドルのコスト改善目標を達成しつつ、5億5,000万ドル～6億ドルの規律ある設備投資ガイダンスを維持しています。

$ALB

Research3日前

調査速報：サンライフ社、第1四半期の営業利益が若干増加

$SLF

Research3日前

調査速報：ロイヤルゴールド、好調な収益成長にもかかわらず第1四半期の業績は予想を下回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ロイヤル・ゴールドは、第1四半期の売上高が前年同期比143%増の4億6,910万ドルとなり、市場予想を1.5%下回りました。調整後EPSは前年同期比80%増の2.72ドルで、市場予想を0.03ドル下回りました。この結果は、2025年に完了予定のサンドストーム、ホライズン、カンサンシの買収が統合された最初の四半期を反映しており、営業キャッシュフローは2億9,360万ドル、調整後EBITDAマージンは83%に達しました。この変革的な買収活動により、ポートフォリオは多様化が強化され、金71%、銀16%、銅10%の比率となり、地域別構成比は北米55%、中南米23%、EMEA（欧州・中東・アフリカ）18%、オーストラリア・太平洋3%となっています。経営陣は第1四半期中に3億ドルの債務を返済し、未返済残高を5億2500万ドルとし、2027年第1四半期初頭までに全額返済することを目指しています。また、5億ドルの自社株買いプログラムを承認しました。ポートフォリオの拡大による規模のメリットと地理的な分散化により、以前の集中リスクに関する懸念は解消されると考えていますが、その実現はより広範な資産基盤における鉱業パートナーの協力にかかっています。

$RGLD

Research3日前

調査速報：HP：国内外ともに厳しい3月期

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。HPは第3四半期に1株当たり0.38ドルの調整後営業損失を計上しました。これは第2四半期の0.15ドルの損失から悪化し、市場予想を0.34ドル下回りました。売上高は9億3,200万ドルで、事業活動の低迷により前期比8.4%減少しました。調整後EBITDAは1億7,800万ドルで、全事業セグメントで利益率の低下が続いているため、前期比23%減少しました。北米の直接利益は平均稼働リグ数の減少と価格圧力により10%減の2億1500万ドルに落ち込み、国際部門は2月28日から始まった中東紛争の影響により60%減の1150万ドルに急落するなど、地域的な逆風が蔓延した。経営陣は、北米の直接利益が第4四半期に2億3000万ドルから2億4000万ドルに回復するとの見通しを示したが、国際部門については、地政学的な不確実性が続いているため、1200万ドルから3200万ドルという非常に広い範囲を示した。HPは、税引き後1億ドルを超える収益でユティカ・スクエアの売却を完了し、予定より早く4億ドルの負債を返済し、株主に2500万ドルを還元し、2027年の3億5000万ドルの債券償還に注力することで、バランスシートを大幅に強化した。

$HP

Research3日前

調査速報：マセリッチ社第1四半期：2億7200万ドルのアナポリス買収により、今後の事業ポートフォリオが強化される

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MACは第1四半期の売上高が2億4,200万ドルとなり、前年同期比3.1%減、前期比7.8%減となりました。リース収入は2億2,600万ドルでした。非連結合弁事業を比例配分で含めた売上高は2億9,700万ドルで、前年同期比3.0%減でした。同社のSNOパイプラインは1億1,600万ドルに達し、これは2028年までの累計増収額を示しており、今後の成長の勢いを加速させる好材料と見ています。MACは今後、既存店舗のNOI（純営業利益）報告を、Go-Forward Portfolio Centers指標に置き換えます。 Go-Forward Portfolio NOI (リース解約収入を除く) は前年同期比 1.2% 増の 1 億 7,300 万ドルとなり、ポートフォリオのテナントの売上高は過去 12 か月で 1 平方フィートあたり 899 ドルに達し、前年同期比 7.4% 増、2025 年第 4 四半期比 2.0% 増となりました。Go-Forward Portfolio Centers の売上高は 1 平方フィートあたり 941 ドルに達し、前年同期比 4.8% 増、2025 年第 4 四半期比 2.2% 増となりました。MAC は第 1 四半期に 160 万平方フィートのリースを締結し、前年同期の複数拠点アンカーの更新を除くと前年同期比 2.5% 増となりました。売上高は四半期ごとに減少していますが、売上生産性の向上とリースの勢いが好調で、事業の進捗を支えていると考えています。

$MAC

Research3日前

調査速報：ラン社は高い利益率を計上したが、資金流出は期待外れだった

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。RUNは第1四半期の売上高が7億2,200万ドル（前年同期比43%増）となり、市場予想の約6億3,900万ドルを上回りましたが、これは事業の根本的な成長というよりも、主に会計上の表示上の問題だと考えています。事業指標を見ると、蓄電容量（282MWh、前年同期比15%減）、太陽光発電容量（154MW、前年同期比19%減）、加入者数（17,665人、前年同期比25%減）はいずれも大幅に減少しています。当社は、RUNの蓄電優先戦略を長期的な分散型エネルギー事業の機会を見据えた戦略と捉えており、蓄電設備の導入率は過去最高の73%（前年同期比400bps増）に達していますが、収益化はまだ初期段階にあると考えています。経営陣は、第1四半期のキャッシュバーンが5,900万ドル（2025年第1四半期はプラス5,600万ドル）であったにもかかわらず、2026年のキャッシュ創出ガイダンスを2億5,000万ドル～4億5,000万ドルに維持しました。加入者純価値が11,892ドル（前年比+14%）に改善したことは、システム規模の拡大と資本コストの低下に支えられたものであり、好ましい兆候と見ていますが、業界全体の逆風がますます大きな影響を与えています。

$RUN

Research3日前

調査速報：FTNTは製品収益の好調で予想を上回り、業績見通しを引き上げました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。FTNTは2026年第1四半期に、売上高18億5,000万ドル（市場予想を1億2,000万ドル上回る）、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）0.82ドル（市場予想を0.20ドル上回る）という、非常に好調な業績を達成しました。製品売上高は6億4,500万ドル（前年同期比40.5%増）に加速し、サービス売上高の11%増を大きく上回りました。請求額は30.5%増の20億9,000万ドルに急増しました。堅調なアプライアンス需要は、セキュリティインフラの刷新が活発に行われていることを示唆していますが、サプライチェーンの課題やメモリ価格の高騰により、需要が前倒しされる可能性も指摘しています。営業レバレッジは引き続き堅調で、非GAAPベースの営業利益率は160ベーシスポイント上昇し36%となりました。また、営業キャッシュフローは過去最高の10億8,000万ドルを記録し、ビジネスモデルの強さを改めて示しています。 SASEの進化と「SASEファイアウォール」の統合は、競争環境における重要な差別化要因になると予想されます。経営陣は、2026年の売上高見通しを75億ドル～77億ドルから77億1000万ドル～78億7000万ドルに引き上げ、市場予想の76億ドルを上回りました。また、EPS見通しを2.94ドル～3.00ドルから3.10ドル～3.16ドルに引き上げ、市場予想の3.00ドルを上回りました。

$FTNT

Research3日前

調査速報：Cohrの業績／ガイダンスはデータセンターの継続的な勢いに牽引され、予想をわずかに上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。COHRは、2026年度第3四半期の売上高が18億1,000万ドル（前年同期比21%増）となり、市場予想の17億8,000万ドルを上回りました。また、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は1.41ドル（前年同期比55%増）となり、市場予想の1.39ドルを上回りました。データセンター・通信事業の売上高は前年同期比41%増と成長が加速し、売上高全体の75%を占めました。一方、産業事業の売上高は、マクロ経済の逆風を受け、プロフォーマベースで2%減少しました。非GAAPベースの売上総利益率が39.6%（前年同期比105bps増）、営業利益率が20.3%（前年同期比163bps増）に達したことは、優れた事業運営の成果を裏付けるものと見ています。第4四半期の業績見通しは、売上高の中間値が19億8,000万ドル（前年同期比29%増）、非GAAPベースのEPSが1.62ドル（同62%増）となり、市場予想の19億1,000万ドル、1.54ドルを上回り、予想を上回りました。当社は、非常に大規模な発注が確保され、NVDAの株式投資がさらなる裏付けとなったことで、CPOの勢いが引き続き高まっていると考えています。2027年までにInP生産能力を倍増する計画は、高収益の1.6Tトランシーバーと6インチウェハが好調な製品構成を牽引し、さらなる成長を促進すると予想しています。

$COHR

Research3日前

調査速報：ZGは第1四半期のEBITDAが予想を上回ったものの、法務費用と広告費のため第2四半期の収益性見通しを下方修正

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ZGの第1四半期売上高は7億800万ドルで、市場予想を上回り、前年同期比18%増となりました。これは、住宅ローン事業（+56%）と賃貸事業（+42%）の好調な伸びによるものです。一方、中核事業である住宅事業は8%増と小幅な伸びにとどまりました。調整後EBITDAは1億8,200万ドルで、市場予想の1億6,839万ドルを上回りました。これは、訴訟費用による160ベーシスポイントのマージン低下にもかかわらず、強力なコスト管理と前年同期比44%増の調整後フリーキャッシュフローに支えられた結果です。しかしながら、第2四半期の調整後EBITDAガイダンスは1億5,000万ドル～1億6,500万ドルで、市場予想の1億9,055万ドルを大幅に下回りました。これは、広告費の集中支出と2,000万ドルの追加訴訟費用によるものです。経営陣は、通期売上高成長率とマージン拡大の見通しを改めて示し、下半期の大幅な回復を示唆しました。訴訟リスクは重大な不確実性を生み出しており、訴訟圧力の継続に加え、社内トラフィック指標の鈍化（月間平均ユーザー数が前年同期比3%減）や、第4四半期の13億ドルから7億8800万ドルへの現金残高の減少が重なっている。当社は、同社が厳しい環境下で成長の勢いを維持しながら、法的逆風を乗り越えるという実行リスクに直面していると考えている。

$ZG

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Research3日前

調査速報：PTC、自社株買いと利益率拡大に支えられ、2026年度の1株当たり利益見通しを引き上げ

$PTC

金融ニュース · ライブ端末

調査速報：Tou Q1：第1四半期の生産量が過去最高を記録、2026～2027年のフリーキャッシュフロー見通しを年間9億カナダドルに引き上げ

調査速報：CFRAはテラデータ社の株式に対する買い推奨を維持

調査速報：APA：第1四半期の原油価格の好調、EPSは予想を上回り、FCFも堅調

調査速報：WSP第1四半期：TRC完了＋EBITDAマージン拡大＝好調な年初

調査速報：PTC、自社株買いと利益率拡大に支えられ、2026年度の1株当たり利益見通しを引き上げ

調査速報：ホスト・ホテルズ＆リゾーツ社 第1四半期決算：業績見通し上方修正、客室1室当たり売上高の好調が続く

調査速報：Kxs第1四半期：驚異的な32％のEBITDAマージンが四半期業績を2倍上回るハイライト

リサーチアラート：MksiはAIの支援により、第1四半期の業績とガイダンスを市場予想を大きく上回る形で発表

調査速報：MUR：フリーキャッシュフローが第1四半期にプラスに転じた

調査速報：Cgnx、幅広い需要により第1四半期決算が市場予想を上回り、ガイダンスも市場予想を上回る

調査速報：サンライフ社、第1四半期の営業利益がやや増加

調査速報：アルベマール社、リチウム回復により第1四半期の業績が予想を大きく上回る

調査速報：サンライフ社、第1四半期の営業利益が若干増加

調査速報：ロイヤルゴールド、好調な収益成長にもかかわらず第1四半期の業績は予想を下回る

調査速報：HP：国内外ともに厳しい3月期

調査速報：マセリッチ社第1四半期：2億7200万ドルのアナポリス買収により、今後の事業ポートフォリオが強化される

調査速報：ラン社は高い利益率を計上したが、資金流出は期待外れだった

調査速報：FTNTは製品収益の好調で予想を上回り、業績見通しを引き上げました。

調査速報：Cohrの業績／ガイダンスはデータセンターの継続的な勢いに牽引され、予想をわずかに上回った

調査速報：ZGは第1四半期のEBITDAが予想を上回ったものの、法務費用と広告費のため第2四半期の収益性見通しを下方修正

調査速報：Tou Q1：第1四半期の生産量が過去最高を記録、2026～2027年のフリーキャッシュフロー見通しを年間9億カナダドルに引き上げ

調査速報：CFRAはテラデータ社の株式に対する買い推奨を維持

調査速報：APA：第1四半期の原油価格の好調、EPSは予想を上回り、FCFも堅調

調査速報：WSP第1四半期：TRC完了＋EBITDAマージン拡大＝好調な年初

調査速報：PTC、自社株買いと利益率拡大に支えられ、2026年度の1株当たり利益見通しを引き上げ

調査速報：ホスト・ホテルズ＆リゾーツ社 第1四半期決算：業績見通し上方修正、客室1室当たり売上高の好調が続く

調査速報：Kxs第1四半期：驚異的な32％のEBITDAマージンが四半期業績を2倍上回るハイライト

リサーチアラート：MksiはAIの支援により、第1四半期の業績とガイダンスを市場予想を大きく上回る形で発表

調査速報：MUR：フリーキャッシュフローが第1四半期にプラスに転じた

調査速報：Cgnx、幅広い需要により第1四半期決算が市場予想を上回り、ガイダンスも市場予想を上回る

調査速報：サンライフ社、第1四半期の営業利益がやや増加

調査速報：アルベマール社、リチウム回復により第1四半期の業績が予想を大きく上回る

調査速報：サンライフ社、第1四半期の営業利益が若干増加

調査速報：ロイヤルゴールド、好調な収益成長にもかかわらず第1四半期の業績は予想を下回る

調査速報：HP：国内外ともに厳しい3月期

調査速報：マセリッチ社第1四半期：2億7200万ドルのアナポリス買収により、今後の事業ポートフォリオが強化される

調査速報：ラン社は高い利益率を計上したが、資金流出は期待外れだった

調査速報：FTNTは製品収益の好調で予想を上回り、業績見通しを引き上げました。

調査速報：Cohrの業績／ガイダンスはデータセンターの継続的な勢いに牽引され、予想をわずかに上回った

調査速報：ZGは第1四半期のEBITDAが予想を上回ったものの、法務費用と広告費のため第2四半期の収益性見通しを下方修正

調査速報：ホスト・ホテルズ＆リゾーツ社第1四半期決算：業績見通し上方修正、客室1室当たり売上高の好調が続く

調査速報：ホスト・ホテルズ＆リゾーツ社第1四半期決算：業績見通し上方修正、客室1室当たり売上高の好調が続く