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リサーチアラート：アンフェノール社、AI需要に支えられ2026年第1四半期の好調な業績を発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。アンフェノールは、2026年第1四半期に過去最高の業績を達成しました。売上高は76億ドル（前年同期比58%増、オーガニック成長率33%増）、調整後EPSは1.06ドル（前年同期比68%増）となり、いずれもガイダンスの上限を上回りました。過去最高の受注額94億ドルにより、受注残高比率は1.24：1と堅調に推移し、多様な事業ポートフォリオ全体にわたる力強い需要の勢いを示しています。通信ソリューション事業は引き続き主要な成長エンジンとして機能し、売上高は45億ドル（前年同期比88%増）、営業利益率は30.6%となり、総売上高の60%を占めるようになりました。第2四半期のガイダンスでは、売上高が81億ドル～82億ドル（前年同期比+43%～45%）、調整後EPSが1.14ドル～1.16ドル（前年同期比+41%～43%）と予想されており、引き続き好調な業績が見込まれます。当社は、同社がAIインフラストラクチャの主要プレーヤーへと変貌を遂げる過程が順調に進んでいると考えており、調整後営業利益率は27.3%（前年同期比+380bps）に達し、高い営業レバレッジを示しています。CommScope CCSの買収により持続的な成長が見込まれ、第1四半期の売上高に約9億ドルが貢献すると予想されますが、プロフォーマ純レバレッジ1.8倍を注視していきます。

$APH

Research61日前

RBCは、マグナ・インターナショナルの中国工場視察後、セクター・パフォームのレーティングと目標株価57米ドルを維持した。

RBCキャピタル・マーケッツは、中国・金山にあるマグナ・インターナショナル（MG.TO、MGA）のメカトロニクス工場を訪問後、同社の株価について「セクター・パフォーム」のレーティングと目標株価57.00米ドルを維持した。同社によると、視察はメカトロニクス部門グローバル担当シニアバイスプレジデントのフィル・チェン氏とテスト部門責任者のユーウェン・ウー氏が案内した。 RBCは、長年取引のある欧州OEM向けの高度に自動化された生産ラインと、比較的新しい中国国内OEM向けの自動化度の低い生産ラインを視察した。これは、近年、どの中国ブランドが最終的に生き残り、規模を拡大していくのかという不確実性を反映していると考えている。アナリストのトム・ナラヤン氏は、「今回の視察により、マグナが中国国内OEMへの浸透をさらに深めていくという確信が強まった」と述べた。「マグナの中国工場における自動化の進展は、長期的に見て大幅なコスト削減につながるはずだ。」（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $84.70, Change: $+0.05, Percent Change: +0.06%

$MG.TO$MGA

Research61日前

調査速報：VMC第1四半期：販売量と価格の上昇により、全銘柄で予想を上回る業績を達成

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Vulcan Materialsは、2026年第1四半期に好調な業績を達成しました。調整後EPSは1.35ドル（前年同期比+35%、市場予想+22.4%）、調整後EBITDAは4億4,700万ドル（同+8.8%、市場予想+7.9%）となりました。総売上高は7.4%増の17億5,600万ドル（市場予想+8.1%）となり、骨材販売量の5%増と価格上昇の4%が牽引しました。骨材戦略は、コスト圧力にもかかわらず、1トン当たりの現金粗利益が10.93ドルに改善するなど、単位収益性の向上に効果を発揮しました。経営陣は、健全な需要基盤と力強い事業遂行の勢いを理由に、2026年の調整後EBITDAガイダンスを24億ドル～26億ドルに据え置きました。ポートフォリオの最適化には、ヒューストンのアスファルト事業の売却と、カリフォルニア州の生コンクリート事業の売却（現在進行中）が含まれており、これは高収益の骨材事業機会に注力するという戦略に沿ったものです。当社は、負債対EBITDA比率が1.9倍、株主への還元額が2億1,700万ドルという同社の強固なバランスシートは、バランスの取れた資本配分を示していると確信しており、また、強固な財務上の柔軟性が継続的な価値創造を支えていると考えています。

$VMC

Research61日前

調査速報：CFRAはシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AI需要の加速によりHDD業界の成長と見通しが構造的に改善していることから、目標株価を509ドルから811ドルに引き上げます。これは、2027年度のEPS予想（27.95ドル）の29倍に相当し、STXの過去3年間の平均（約16倍）を大きく上回ります。同社は2027年度のニアライン生産能力がほぼ完売したと報じられています。2026年度のEPS予想を2.01ドル引き上げて14.92ドルに、2027年度のEPS予想を5.36ドル引き上げて24.30ドルに、そして2028年度のEPS予想を31.20ドルで新たに設定します。第3四半期の業績は目覚ましいもので、AI需要の加速により、業績とガイダンスは予想を大きく上回りました。メモリ価格の高騰は2027年まで続くと予想されるため、今回の結果にはNANDフラッシュメモリを多用するSSDのシェアを犠牲にしてHDDのシェアが拡大するという結果も反映されると予想されます。今後の見通しとしては、STXのMozaic 4+（2026年末までにHAMRエクサバイトの大部分を占めると予想）とMozaic 5+（50TB/ドライブ）の展開スケジュールに感銘を受けており、出荷は2027年末を予定しています。この分野におけるSTXの技術的優位性は今後も向上し、売上、利益率、キャッシュフローの向上に貢献すると考えています。

$STX

Research61日前

調査速報：エアキャップ・ホールディングス、第1四半期決算で予想を上回り業績を上方修正、堅調な資産需要と利益率の拡大

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AerCapは、第1四半期の調整後EPSが前年同期比46%増の5.39ドルと過去最高を記録し、市場予想を1.68ドル上回りました。調整後ROEは19%でした。売上高は前年同期比8%増の22億4,000万ドル（市場予想を9%上回る）となり、これは基本リース料収入16億8,000万ドルと、15億ドルの資産売却による2億9,100万ドルの利益（前年同期比64%増）と、レバレッジなしの利益率24%が牽引しました。同社はリース契約延長率87%を達成し、7億4,500万ドルの自社株買いを実施するなど、積極的な資本配分を行いました。経営陣は、追加の資産売却益を除いて、2026年通期の調整後EPSガイダンスを約14.50ドル（従来は12.00ドル～13.00ドル）に引き上げた。エアキャップは、2028年から納入開始となる110機の新型A320neoを受注し、OEMの生産制約が続く中で同社が利益を上げられる体制を整えた。当社は、資産価値の上昇、プレミアム価格決定力、燃費効率の高い航空機の納入枠の確保が、2026年以降もスプレッドの拡大と余剰資本の創出を持続的に促進すると考えている。これにより、EPSの二桁成長が継続する可能性が生まれる。

$AER

Research61日前

調査速報：Bip第1四半期：データセグメントの46％成長がFFOの10％成長を牽引

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ブルックフィールド・インフラストラクチャーは、1ユニット当たりFFO（運用資金）を前年同期の0.82ドルから10%増の0.90ドルに伸ばし、総FFOは6億4,600万ドルから7億900万ドルに達しました。これは、オーガニック成長と14億ドルの新規投資によるものです。同社は、2025年第1四半期に1億2,500万ドルの純利益を計上していたのに対し、今回は6,100万ドルの純損失を計上しました。これは主に、商品価格の高騰によるヘッジ取引の未実現損失が原因です。当社は、データ事業部門のFFOが米国におけるバルクファイバー事業の買収と200MWのデータセンター設備の稼働開始により46%増の1億4,900万ドルと大幅に増加したことから、今四半期のFFOは10%増加したと見ています。経営陣は、ヘッジ取引の損失は年内に解消されると予想しています。このパートナーシップにより、4億ドルの新規投資機会が確保され、年初来で10億ドルの資本リサイクル収益が計上されました。これにより、53億ドルの流動性を維持し、今後12ヶ月以内に満期を迎える債務はわずか5%にとどまっています。当社は、リサイクルされた資本を活用し、Bloomのようなメガテーマ型企業とのパートナーシップを実行することで、1ユニット当たり0.455ドルへの6%の配当増額を賄えると見込んでいます。

$BIP.UN

Research61日前

調査速報：AVTは第3四半期決算で予想を上回る業績を達成。事業拡大は構造的な懸念を生む。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AVTは第3四半期に好調な業績を達成し、売上高は71億2,000万ドル（前年同期比+34%、前期比+13%）となり、市場予想の64億ドルを上回りました。調整後EPSは1.48ドル（前年同期比+76%、前期比+41%）となり、市場予想の1.32ドルを上回りました。営業利益率は2.9%（前期比+58bps）に拡大し、電子部品事業は3.5%の利益率を達成しました。これは、営業利益が売上高の2倍以上のペースで増加したことから、質の高い営業レバレッジ効果を示しています。アジア（+39%）、EMEA（+31%）、米州（+27%）など、全地域で幅広い好調な業績は、AIインフラだけでなく、従来の電子機器市場においても、真の需要回復を示唆しています。第4四半期の売上高見通しは73億ドル～76億ドル（中間値74億5000万ドル）、調整後EPSは1.70ドル～1.80ドルで、市場予想の売上高65億ドル、EPS 1.41ドルを大幅に上回りました。在庫最適化は経営陣の目標を達成し、在庫日数は77日に減少しました。これにより、営業キャッシュフローの支出はわずか5400万ドルで、売上高は8億ドル増加しました。在庫削減サイクルは完全に終了し、AVTは持続的な勢いでエレクトロニクス市場の回復を活かすのに有利な立場にあると確信しています。

$AVT

Research61日前

調査速報：Vrskの第1四半期決算：堅実な業績が予想を2倍上回り、利益率も拡大

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。VRSKは、2026年第1四半期に堅調な業績を達成しました。調整後EPSは前年同期の1.73ドルに対し1.82ドルとなり、市場予想を0.08ドル上回りました。売上高は7億8,300万ドル（前年同期比+4%、OCC比+5%）となり、市場予想の7億7,200万ドルを上回りました。主要事業である保険引受事業と保険金支払事業の両方が成長に貢献しました。保険引受事業の売上高は5億5,200万ドル（前年同期比+4%、OCC比+5%）、保険金支払事業の売上高は2億3,100万ドル（前年同期比+4%、OCC比+3%）でした。これは、VRSKの多角的な保険分析プラットフォームの強靭性を示すものです。経営陣は、フォーム、ルール、損失コストソリューションの継続的な改善と顧客関係の拡大を背景に、年間を通じて勢いを増していくことに自信を示しました。調整後EBITDAは4億3,800万ドル（+5%、OCC+6%）に拡大し、営業レバレッジと規律あるコスト管理を反映して、利益率は55.3%から55.9%に改善しました。フリーキャッシュフローは、前年度の税金還付や利払い額の増加などのタイミング要因により3億2,600万ドル（-17%）に減少しましたが、同社は15億ドルの加速型自社株買いプログラムを実施し、四半期配当0.50ドルを維持しました。

$VRSK

Research61日前

調査速報：Icon Plc：会計調査完了、2025年度決算発表間近

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ICLRの株価は、会計調査の完了を受けて上昇しました。2023～2024年度の売上高過大計上は、当初予想されていた2%を下回り、2025年第3四半期までの過大計上はさらに低い水準にとどまる見込みです。同社は、影響を受けた全期間の財務諸表を修正し、第2四半期末までに年次報告書を発表する予定です。長年の懸念材料が解消され、顧客への損害賠償、不正行為、2023～2024年度の売上高過大計上が2%を超えるといった最悪のシナリオが回避されたことを考慮すると、今日の株価上昇は妥当であると考えられます。経営陣のコメントからは、近年逆風となっていた製薬・バイオテクノロジー分野の資金調達環境とプロジェクト中止の傾向が改善する可能性が示唆されています。ICLRは徐々に投資家の信頼を取り戻していくと予想されますが、ライフサイエンスツール・サービス業界の同業他社を含め、事業環境は依然として厳しい状況にあると考えています。最近の財務ガイダンスが不足していることから、見通しは依然として低いと考えており、提案された改善策のさらなる証拠を得るためには、最新の財務諸表を待つ必要がある。

$ICLR

Research61日前

調査速報：カーペンター・テクノロジー、2026年度第3四半期に好調な業績を記録。利益率の拡大が継続。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。カーペンター・テクノロジーは、2026年度第3四半期（6月期）の営業利益が過去最高の1億8,650万ドル（前年同期比35%増、前期比20%増）となり、1株当たり利益（EPS）は2.77ドルで市場予想を0.13ドル上回りました。売上高は8億1,150万ドルで前年同期比12%増となり、市場予想を2%上回りました。SAOセグメントは、製品構成の最適化と価格設定の徹底により、営業利益率が過去最高の35.6%（前期は33.1%）に上昇しました。経営陣は、2026年度の営業利益見通しを7億ドル～7億500万ドル（従来6億8,000万ドル～7億ドル）に引き上げ、少なくとも33%の成長を見込んでいます。第4四半期の見通しは2億500万ドル～2億1,000万ドルです。航空宇宙需要の加速は明らかで、商業構造物の受注は前期比で増加し、航空宇宙・防衛関連の売上高は17%増の4億3,560万ドルとなりました。営業キャッシュフローは161%増の1億9,350万ドルに急増し、調整後フリーキャッシュフローは設備投資の増加にもかかわらず267%増の1億2,480万ドルとなりました。当社は、35%を超える持続的な利益率、加速する長期契約、そして堅調なキャッシュ創出の収束は、供給制約のある特殊材料サイクルにおいて、カーペンター社が収益力を根本的に再構築したことを示唆していると考えています。

$CRS

Research61日前

調査速報：CGI、予約実績の悪化、収益予想未達

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CGIの3月期売上高は41億6,000万カナダドル（前年同期比3%増）となり、市場予想（42億4,000万カナダドル）を下回りました。為替変動の影響を除いた実質成長率は、前四半期の3.4%から1.6%に減速しました。調整後EPSは2.27カナダドル（前年同期比7%増）となり、売上高は予想を下回ったものの、利益率が10ベーシスポイント上昇して16.6%となったことが要因です。特に、米国商業・州政府向け事業（前年同期比180ベーシスポイント増）とカナダ向け事業（前年同期比230ベーシスポイント増）で顕著な改善が見られました。セグメント別の売上高はまちまちで、英国とオーストラリアが前年同期比19%増と好調だった一方、米国連邦政府向け事業は継続的な歳出削減の影響で前年同期比11%減と引き続き低迷しました。受注状況は悪化し、受注残高対請求残高比率は前四半期の109.5%から103.8%に低下、過去12ヶ月間の受注残高比率も110.4%から108.4%に低下しました。しかしながら、CGIの買収によって支えられた315億カナダドルの受注残高は依然としてわずかに増加しており、堅実な見通しを提供しています。今後12ヶ月間で115億カナダドルが受注に転換される見込みです。米連邦政府の弱気姿勢と受注の勢いの鈍化による逆風は続くと予想されますが、（ITサービス業界の弱気派とは異なり）AI競争が弱気の要因であるとは断言できません。

$GIB.A

Research61日前

調査速報：スタンレー・ブラック・アンド・デッカー、第1四半期決算で予想を上回る業績を記録。債務はついに管理可能な水準に近づく。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SWKは、第1四半期の調整後EPSが0.80ドルとなり、市場予想の0.59ドルを上回りました。売上高は38億ドルで、関税圧力と販売量減少が続く中で前年同期比3%増となりました。販売量減少により、調整後粗利益率は20ベーシスポイント低下し30.2%となりましたが、セグメント別の業績はまちまちで、工具・アウトドア部門の粗利益率は50ベーシスポイント低下して8.3%となった一方、エンジニアード・ファスニング部門は350ベーシスポイント上昇して11.9%となりました。CAM事業の売却益16億ドルは、負債削減を通じてSWKのバランスシートを強化し、コア事業への集中を促進しました。経営陣は、事業売却益を反映して2026年のGAAPベースのEPSガイダンスを4.15～5.35ドルに引き上げ、調整後EPSガイダンスを4.90～5.70ドルに据え置きました。ツール＆アウトドア（売上高の87%）は、北米小売販売量の減少（-5%）を価格上昇（+4%）で相殺し、2%の成長を達成しました。一方、エンジニアードファスナーは、航空宇宙および自動車需要に牽引され、10%の成長を達成しました。当社は、レバレッジポジションの改善と現在の逆風の克服により、利益率の改善が再開すると予想しています。

$SWK

Research61日前

調査速報：Etsy：EtsyマーケットプレイスGMSの成長が加速し、第1四半期は好調

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ETSYは2026年第1四半期に好調な業績を達成しました。売上高は6億3,100万ドルで市場予想の6億1,700万ドルを上回り、調整後EBITDAは1億8,500万ドルで市場予想の1億7,700万ドルを上回りました。EtsyマーケットプレイスのGMSは前年同期比5.5%増と堅調な成長を取り戻し、2025年第4四半期から540ベーシスポイント改善、長年の減少を経て2四半期連続の拡大となりました。これは、モバイルアプリの改善（パーソナライゼーション機能と検索機能の向上）に牽引された潜在的な転換点であり、GMS成長率は前年同期比11.2%に加速すると考えられます。ETSYは2026年第2四半期について、3四半期連続でGMS成長率3～5%、通年では1桁台前半の成長を見込んでいます。アクティブ購入者数が8,660万人（2年ぶりの連続増）となり、購入者一人当たりのGMSが前年比1.8%増と、購入者指標が改善していることを嬉しく思います。テイクレートは前年比180bps上昇して25.7%となり、調整後EBITDAマージンは前年比100bps改善して29.3%となりました。ETSYの戦略的変革は勢いを増していると考えていますが、現在の地政学的環境を考慮すると、マクロ経済情勢は不確実であると認識しています。

$ETSY

Research61日前

調査速報：ダン・マッカーシー：第1四半期は予想を上回る業績。2026年の業績見通しを維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Dana Incorporated（DAN）は、第1四半期の調整後EBITDAが1億7,100万ドルとなり、前年同期の9,300万ドル（84%増）を上回り、市場予想の1億6,000万ドルを上回りました。売上高は5%増の18億7,000万ドル（市場予想を4,000万ドル上回る）、調整後EBITDAマージンは400ベーシスポイント拡大し9.2%（市場予想を40ベーシスポイント上回る）となりました。DANの第1四半期の調整後EBITDAマージン拡大は、コスト削減と効率改善によるものです。経営陣は、第1四半期中に3,500万ドルの追加コスト削減を実現したと述べています。DANは、2026年までの業績見通しを再確認し、経営陣は、Dana 2030計画において、売上高の増加、構造的なマージンの向上、調整後フリーキャッシュフローの増加に向けた明確な道筋を示していると述べています。 DANは第1四半期に440万株を1億2500万ドルで自社株買いしたと発表した。同社は現在、1株当たり年間0.48ドルの配当も支払っている。発表後、DANの株価はほとんど変動しなかった。DANは2025年に自動車部品サプライヤーセクターで圧倒的に最高のパフォーマンスを記録した銘柄であり（+110%に対しS&P 500は+16%）、経営陣による大幅な利益率改善の進捗と積極的な自社株買いは好材料と見なしている。

$DAN

Research61日前

調査速報：Sofi第1四半期決算：Sofiは期待通りの業績を発表したが、ガイダンスは時代遅れだった

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SOFIは第1四半期に好調な業績を上げ、調整後純収益は過去最高の10億9,000万ドル（前年同期比41%増）を記録し、市場予想の10億5,000万ドルを上回りました。1株当たり利益（EPS）は0.12ドルで、前年同期の0.06ドルに対し、市場予想と一致しました。この四半期は、会員数が過去最高の105万5,000人増加し、総会員数は1,470万人（前年同期比35%増）に達し、商品数も約200万点増加し、総商品数は2,220万点（前年同期比39%増）に達するなど、力強い成長を示しました。クロスバイ率は43%に達し、SOFIの統合金融サービスエコシステムとプラットフォーム戦略の有効性が実証されました。しかし、2026年の業績見通しが据え置かれ、第2四半期の見通しが軟調であったため、投資家は好調な業績にもかかわらず、さらなる成長を期待しています。当社は、資本負担の少ない手数料ベースの収益源への戦略的な転換が事業の安定性を高めると考えており、手数料ベースの収益は3億8,680万ドル（前年同期比23%増）に達し、融資実行額は過去最高の122億ドル（同68%増）を記録しました。貸倒率の改善と預金残高の402億ドルへの増加により、信用力は健全な状態を維持しており、SoFiのリスク管理に対する当社の肯定的な見方を裏付けています。

$SOFI

Research61日前

調査速報：Generac：データセンターへの事業転換により、第1四半期の業績が予想を大きく上回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。GNRCは第1四半期に好調な業績を上げ、純売上高は前年同期比12%増の10億6,000万ドル、調整後EPSは1.80ドルとなり、市場予想の1.33ドルを大きく上回りました。売上高の拡大を牽引したのは、主にデータセンター市場への浸透加速によるC&I（商業・産業）セグメントの28%増でした。一方、住宅向け売上高はわずか1%増にとどまりました。当社は、C&Iセグメントの目覚ましい業績は、GNRCのデータセンター市場への参入が成功したことを証明するものと見ています。同社は、複数のハイパースケール顧客との最終段階のベンダー承認を得たと述べています。経営陣は、通期の売上高成長率見通しを10%台半ばから後半に引き上げ、調整後EBITDAマージン見通しも18.0%～19.0%から18.5%～19.5%に引き上げました。収益性は大幅に改善し、業務効率化と価格実現の好調により、調整後EBITDAマージンは240ベーシスポイント拡大して18.3%となりました。AllmandとEnerconの買収により、非居住用ポートフォリオがさらに拡充されました。特筆すべきは、ガイダンスには複数年にわたるハイパースケール契約による潜在的な追加効果が含まれておらず、当社としては、さらなる上昇余地があると見ています。

$GNRC

Research61日前

調査速報：CPX第1四半期：ハンメル発電所とローリングヒルズ発電所により発電量が20％増加、アフォは29％減少

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CPXは第1四半期の純利益が1,500万カナダドル（1株当たり0.04カナダドル）となり、前年同期の1億5,000万カナダドル（1株当たり1.03カナダドル）を下回りました。売上高は22%増の12億カナダドル、調整後EBITDAは10%増の4億400万カナダドルとなりました。総発電量は20%増の11,468ギガワット時となり、特にハンメル発電所とローリングヒルズ発電所の買収により、米国における柔軟な発電能力は58%増加しました。当社は、商品価格の変動や設備投資サイクルを考慮に入れつつ、拡大を続けるポートフォリオと、継続的に成長するAI分野におけるそのニーズに引き続き注力していきます。経営陣は、カナダのフレキシブルポートフォリオの停止日数が40%増加すると予想しているにもかかわらず、2026年の財務ガイダンスとしてAFFOを8億9,000万～10億カナダドル、調整後EBITDAを16億～18億カナダドルに据え置いた。同社は四半期配当を1株当たり0.6910カナダドル（6%増）と発表し、アーリントンバレーの料金徴収契約を2038年10月まで延長した。停止日数の増加にもかかわらず2026年度のガイダンスが維持されたことは、設備投資期間が終了すれば収益性が大幅に向上する可能性を示唆していると考える。

$CPX

Research61日前

調査速報：レノックス社、第1四半期決算で売上高と利益ともに予想を上回り、売上見通しも上方修正

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Lennoxは、第1四半期の調整後EPSが3.35ドルとなり、前年同期比0.6%減となりましたが、市場予想を0.17ドル上回りました。売上高は6%増の11億4000万ドル（市場予想を6400万ドル上回る）となり、これは買収完了が牽引役となりました。ホームコンフォートソリューションズ部門は、売上高が前年同期の21%減から10%減へと改善しましたが、インフレ圧力によりセグメント利益率は390ベーシスポイント低下し、13.3%となりました。ビルディングクライメートソリューションズ部門は、新規の全国顧客獲得と緊急交換需要の好調により、26%の力強いオーガニック成長を遂げ、利益率は300ベーシスポイント上昇し、約19.7%となりました。経営陣は、通期EPSガイダンスを23.50ドル～25.00ドルに据え置く一方、売上高成長率ガイダンスを従来の6.5%から約8%に引き上げました。営業キャッシュフローは、前年同期のマイナス3,600万ドルから1,600万ドルへと大幅に改善しました。これは、継続的な在庫調整が要因です。当社は、同社が7億5,000万ドルから8億5,000万ドルのフリーキャッシュフロー見通しを維持できることは、住宅市場における短期的な事業上の課題にもかかわらず、力強いキャッシュリターンを生み出す自信の表れだと考えています。

$LII

Research61日前

調査速報：天候の逆風にもかかわらず、ETRは第1四半期の業績を上回りました。Metaとの取引により、データセンターのパイプラインが強化されました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Entergyは2026年第1四半期に堅調な業績を達成し、調整後EPSは0.86ドルとなり、前年同期比0.04ドル（前年同期比+4.9%、市場予想+2.3%）を上回りました。これは、天候による逆風が0.07ドルあったにもかかわらず達成されたものです。公益事業部門の収益は、規制措置と建設工事の収益回復により10.2%増の5億4,000万ドルとなりました。産業部門の業績は引き続き好調で、データセンター、一次金属、輸送需要に牽引され、販売量は14.9%増の15.9TWhに急増しました。これは、Entergyが大規模顧客開拓に戦略的に注力していることを反映しています。経営陣は、2026年の調整後EPSガイダンスを4.25ドル～4.45ドルに据え置き、事業運営の軌道に対する自信を示しました。 ETRは、ルイジアナ州のライトニング・イニシアチブに基づき、Metaの子会社であるEvest LLCとの間で、小売顧客向けに推定20億ドルの節約を含む、新たな重要なハイパースケール契約を締結したことを発表しました。営業キャッシュフローは、顧客からの前払い金に支えられ、54.7%増の8億2,900万ドルに増加しました。また、流動性は前年の15億1,000万ドルから35億7,000万ドルに強化され、当社はETRがデータセンター事業の継続的な成長に向けて有利な立場にあると見ています。

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Research61日前

調査速報：バイオジェン第1四半期決算：好調な業績が通期EPS見通しの下方修正によって影を潜める

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。バイオジェンは2026年第1四半期に好調な業績を上げ、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は3.57ドル（前年同期比18%増）となり、市場予想の2.95ドルを大幅に上回りました。売上高は24億7,800万ドル（前年同期比2%増）で、市場予想の22億ドルを上回りました。成長製品は引き続き好調で、売上高は8億5,100万ドル（前年同期比12%増）となり、総売上高の3分の1を占めるようになりました。LEQEMBIとの共同研究による売上高は前年同期比80%増の6,000万ドル、多発性硬化症（MS）関連事業は予想を上回る堅調さを示し、売上高は7億7,900万ドル（前年同期比4%減）となりました。成長製品の継続的な成長加速は、MSへの依存からの脱却に向けたポートフォリオの多様化が成功していることを示すものと見ています。経営陣は、買収に伴う知的財産研究開発費を主に反映し、2026年の非GAAPベースのEPSガイダンスを15.25ドル～16.25ドルから14.25ドル～15.25ドルに下方修正しました。2026年第2四半期に完了予定の56億ドル規模のアペリス買収により、SYFOVREとEMPAVELIが成長ポートフォリオに加わり、2027年には収益増に貢献すると見込んでいます。これらの資産からの収益合計は、少なくとも今後2年間は10%台半ばから後半の成長率で推移すると予想しています。

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