Research
リサーチアラート：CFRAはCelsius Holdings Inc.の株式に対する買い推奨を改めて表明しました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを24.4倍と想定し、CELHの過去平均PERと比較して妥当なディスカウント水準と見込んで、12ヶ月目標株価を15ドル引き下げ、55ドルとします。2026年の調整後EPS予想は0.10ドル引き上げ1.85ドル、2027年の調整後EPS予想は0.15ドル引き上げ2.25ドルとします。CELHの第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、当社は予想を引き上げ、同社株の「買い」推奨を維持します。CELHの純売上高は前年同期比138%増の7億8,260万ドル（市場予想を2,200万ドル上回る）となりましたが、買収構成の変化と統合コストの影響で、売上総利益率は400ベーシスポイント低下し48.3%（市場予想を40ベーシスポイント下回る）となりました。 CELHが2025年にロックスター・エナジーを買収したこと、そして同社の既存ブランドであるCELSIUSの成長が著しく鈍化していること（第1四半期のブランド売上高はわずか6%増）には、私たちはあまり感銘を受けませんでしたが、アラニ・ヌーの買収は、継続的な成果と成長を牽引する画期的な取引でした。飲料業界は深刻な逆風に直面していますが、CELHは成長という観点から際立っており、投資家は今後も債務削減と自社株買いが継続されることを期待でき、それがEPSの向上に貢献すると考えています。
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