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モルガン・スタンレー、Arxisの投資判断を「オーバーウェイト」とし、目標株価を44ドルに設定

調査速報：CFRAはNice Ltd.の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を109ドルから100ドルに引き下げます。これは、2027年の1株当たり利益（EPS）予想12.47ドル（過去3年間の平均を下回る）に基づき、予想PERが8倍となるためです。2026年のEPS予想を10.89ドルから11.09ドルに、2027年のEPS予想を12.07ドルから12.47ドルにそれぞれ引き上げます。NICEは第1四半期の売上高が前年同期比10%増の7億6,900万ドルとなり、ガイダンスを上回りました。クラウド事業の売上高は6億300万ドルで、前年同期比14.6%増（Cognigyを除くと12%増）となりました。 CX AI およびセルフサービス ARR は前年比 66% 増の 3 億 4,500 万ドルに急増し、CXone エンタープライズ取引の 100% に AI ソリューションが含まれ、平均取引規模は 2 桁増となりました。非 GAAP 営業利益率は、投資の増加を反映して、2025 年第 1 四半期の 30.5% から 26% に縮小しました。通年のクラウド成長ガイダンスが 14.5%～15% から 13%～15% に下方修正されたことが注目を集めました。経営陣は、より広範な AI コミットメントとより迅速な取引完了と引き換えに、更新時に大口顧客に提供した積極的な価格割引を挙げました。第 1 四半期の勢いは好意的に見ていますが、価格譲歩は競争の激しい環境下での価格決定力の弱体化を示唆する可能性があると懸念しています。

マッコーリーはニューズ・コーポレーションの投資判断を「中立」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を27ドルから29.40ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、ニューズ・コーポレーション（NWSA）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は35.20ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）