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最新情報：モルガン・スタンレーはノルウェージャン・クルーズラインの目標株価を23ドルから20ドルに引き下げた。「純利回りの低下」が理由だが、投資判断は「イコールウェイト」を維持。

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-- （アナリストのコメントを追加） モルガン・スタンレーは、ノルウェージャン・クルーズ・ライン（NCLH）の目標株価を23ドルから20ドルに引き下げた。これは、2026年の1株当たり利益見通しの下方修正に反映された同社の収益率悪化を指摘したためだ。 「収益率ガイダンスの急激な変更は、四半期の約80%以上が既に予約済みであることを考えると、短期間での大幅な悪化を示唆している」と、モルガン・スタンレーは火曜日のレポートで述べた。 また、モルガン・スタンレーはノルウェージャン・クルーズの業績回復には長期化すると予想しており、クルーズ業界全体で業績が悪化傾向にあると付け加えた。 ファクトセットが調査したアナリストによると、ノルウェージャン・クルーズ・ラインの平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は21.81ドルとなっている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

Price: $17.31, Change: $+0.11, Percent Change: +0.61%

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Australia

モルガン・スタンレーは、ファイアフライ・エアロスペースは需要の拡大と月面探査の追い風を期待していると述べている。

モルガン・スタンレーは火曜日のレポートで、ファイアフライ・エアロスペース（FLY）は打ち上げ事業以外でも需要が拡大しており、NASAのアルテミス計画戦略転換を受けて月探査の見通しも強まっていると指摘した。また、ゴールデンドーム計画の早期受注も潜在的な機会を増大させているが、リスクは依然として存在すると警告した。 ファイアフライは単なる打ち上げ会社以上の存在として認識されつつあり、NASAの改訂された月探査計画は需要を後押しすると見込まれている。 同社はこうした需要に対応するため、現在の約4倍の規模となる新たな月着陸船クリーンルームの建設など、投資を行っているとモルガン・スタンレーは述べている。 しかし、モルガン・スタンレーは、需要の拡大は心強いものの、技術面および実行面でのリスクは依然として存在すると指摘し、同社の株価は同業他社に比べて割高であり、既に一定の成功が織り込まれていると述べた。さらに、NASAの改訂された月探査計画は有望ではあるものの、まだ初期段階にあると付け加えた。 投資会社はファイアフライ・エアロスペースの投資判断を「イコールウェイト」に据え置き、目標株価を33ドルから37ドルに引き上げた。 ファイアフライの株価は火曜日の取引で約2%下落した。Price: $32.80, Change: $-0.57, Percent Change: -1.71%

$FLY
Australia

オッペンハイマー社によると、フォーチュン・ブランズ・イノベーションズは第1四半期の業績予想を下回った後も「弱い競争力」にとどまる可能性が高い。

オッペンハイマー証券は火曜日のレポートで、フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ（FBIN）は第1四半期の業績予想を下回ったことを受け、少なくとも数四半期は「競争力の弱い立場」が続く可能性が高いと述べた。 同社の水事業は第1四半期に市場シェアを失い、経営陣の交代に伴い、この傾向は年間を通して続く可能性があると、同証券は指摘した。第1四半期のその他の逆風としては、戸建て住宅着工件数の低迷や、屋外事業に影響を与えた天候問題などが挙げられると、オッペンハイマーは付け加えた。 フォーチュン・ブランズ・イノベーションズは2四半期連続でウォール街のEPS予想を下回り、営業利益率は2019年から350ベーシスポイント低下したと、同証券は指摘した。 「これらの失策は旧経営陣の責任であると言えるが、新経営陣が対処しなければならない要因でもある」と、オッペンハイマーは述べた。 フォーチュン・ブランズ・イノベーションズは木曜日に第1四半期決算を発表する予定だ。 オッペンハイマーはフォーチュン・ブランズ・イノベーションズの投資判断を「パフォーム」に据え置いた。Price: $38.54, Change: $+0.44, Percent Change: +1.15%

$FBIN
US Markets

PayPal、15億ドル以上のコスト削減を目指す。決済サービス大手は業績見通しを維持。

PayPal（PYPL）は、今後数年間で少なくとも15億ドルのコスト削減を目指すと発表した。一方で、同社は通期業績見通しを維持した。 先週、PayPalは事業の効率化を図るため、組織を3つの事業部門に再編すると発表した。これらの事業部門は、決済ソリューションとPayPal、消費者金融サービスとVenmo、そして決済サービスと暗号資産である。 FactSetの議事録によると、ジェイミー・ミラー最高財務責任者（CFO）は火曜日の決算説明会で、「戦略的な焦点を明確にし、重複を排除し、階層を削減するために組織を再編する」と述べた。「同時に、事業運営とテクノロジー・プラットフォーム全体にわたって、人工知能（AI）と自動化の導入を加速させる」と付け加えた。 エンリケ・ロレス最高経営責任者（CEO）はアナリストに対し、これらの取り組みを合わせると、今後2～3年間で少なくとも15億ドルの総コスト削減が見込まれると述べた。 「今後、これらのコスト削減分を成長への再投資や事業上の逆風への対応に充て、長期的に財務体質を改善していく予定です」とミラー氏は述べた。「2026年から2027年にかけて、チームの再編、新たな働き方の確立、事業運営のためのシステムとプロセスの構築を進めていきます。」 PayPalは、2026年の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）について、前年の5.31ドルから1桁台前半の減少、あるいは「わずかにプラス」になるとの見通しを維持している。FactSetの調査によるコンセンサス予想は5.31ドルだ。 同社の株価は火曜日の取引時間中に8.7%急落し、年初来では21%下落している。 今四半期については、非GAAPベースのEPSは前年同期の1.40ドルから1桁台後半、つまり約9%減少すると予想している。アナリスト予想は1.34ドルだ。 同社の非GAAPベースの1株当たり利益は、前年同期の1.33ドルから第1四半期には1.34ドルに増加し、ウォール街の予想である1.27ドルを上回った。純売上高は7%増の83億5000万ドルとなり、ウォール街の予想である80億5000万ドルを上回った。Price: $46.06, Change: $-4.33, Percent Change: -8.59%

$PYPL