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Research
調査速報：Bldr：第1四半期決算は予想を下回り、2026年の業績見通しを引き下げ
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Builders FirstSource（BLDR）の第1四半期調整後EPSは0.27ドルで、市場予想の1.51ドル（82%減）を大きく下回りました。売上高は前年同期比11%減の32億9000万ドル（市場予想を1億3000万ドル上回る）でしたが、売上総利益率は220ベーシスポイント低下し、28.3%となりました。BLDRは、2026年の純売上高を146億ドル～156億ドル、調整後EBITDAを11億ドル～15億ドルと予想しており、従来のガイダンスであるそれぞれ148億ドル～158億ドル、13億ドル～17億ドルから下方修正しました。 2026年の現在のコンセンサス予想は、売上高が149.1億ドル、EBITDAが13.9億ドルです。経営陣は、顧客へのサービス、付加価値ソリューションの差別化されたポートフォリオの拡大、成長を加速するためのテクノロジーの活用など、自社でコントロールできる要因に引き続き注力していると述べています。プラス面としては、BLDRは2026年に5,000万ドルから7,000万ドルの生産性向上による節約が見込まれると述べています。BLDRの第1四半期の業績は、同社が直面している根本的な課題を浮き彫りにしています。同社は景気循環の底を乗り切っており、住宅市場の低迷に直面して苦戦を続けています。BLDRのレバレッジの上昇（3.2倍）とマージン圧力は懸念材料です。
$BLDR
Research
B.ライリーはピーボディ・エナジーの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を42ドルから30ドルに引き下げた。
FactSetが調査したアナリストによると、ピーボディ・エナジー（BTU）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は37.79ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $26.59, Change: $-0.85, Percent Change: -3.10%
$BTU
Research
調査速報：ハーシーは価格決定力で第1四半期の業績予想を上回ったが、利益率は縮小
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。HSYは第1四半期決算で予想を上回る業績を発表しました。調整後EPSは2.09ドルから12.4%増の2.35ドルとなり、堅調な事業運営実績を示しました。セグメント別の業績はまちまちでした。北米菓子部門は13.8%増の7億9,200万ドルと力強いセグメント利益成長を達成し、塩味スナック部門の売上高は26%増の3億5,000万ドルに急増しましたが、国際部門は利益率の低下に直面しました。当社は、HSYが2026年の見通しを再確認したことが投資判断を裏付けるものであり、継続的なコスト上昇にもかかわらず、純売上高4～5%増、オーガニック成長率2.5～3.5%増、EPS成長率30～35%増を予測していることは、経営陣がこれらの圧力に対処できるという自信を示していると考えています。しかしながら、調整後粗利益率は80ベーシスポイント低下し40.4%となりました。これは、商品価格と関税の逆風が、価格上昇と業務効率化による効果を上回ったためです。HSYは今後もカカオ価格と関税による短期的な利益率への圧力に直面すると予想されますが、サプライチェーンの生産性向上によってある程度相殺されるはずです。
$HSY