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テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェアは『グランド・セフト・オートVI』の発売を前にポートフォリオの強さを確信している、とウェドブッシュが発表

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テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア（TTWO）は、第4四半期の業績が予想を上回り、11月19日の『グランド・セフト・オートVI』の発売に向けて順調に進んでいることを確認したと、ウェドブッシュ証券のアナリストが金曜日のレポートで述べた。 同社によると、第4四半期の純予約売上高は15億8000万ドルで、ガイダンスの上限を上回った。これは、『グランド・セフト・オート』シリーズ、複数のモバイルタイトル、そして『レッド・デッド・リデンプション』シリーズの好調な業績によるものだ。 経常収益は前年同期比7%増となり、純予約売上高の82%を占めた。『グランド・セフト・オート・オンライン』、『NBA 2K26』、『WWE 2K26』、『PGAツアー 2K25』の好調が要因だ。 同社の2027年度の予約売上高ガイダンスは80億ドルから82億ドルで、ウェドブッシュ証券の予想である94億ドルを下回ったが、アナリストらは、これは大型タイトル発売年であることを考えると意図的に保守的な見通しだと見ている。 ウェドブッシュ証券は、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェアの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を300ドルとした。 同社の株価は金曜日の取引で6.5%下落した。

Price: $222.26, Change: $-15.82, Percent Change: -6.64%

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速報

モルガン・スタンレーによると、Spotifyの投資家向け説明会で、将来の成長と収益性を高める新たな要因が明らかになった。

Spotify Technology（SPOT）は、投資家向け説明会で、成長と収益性を高めるための複数の新たな重要な推進要因を発表し、ユーザーによる音楽利用時間の増加、さらなる収益成長、そして粗利益率40%達成に向けた取り組み能力を示した、とモルガン・スタンレーは金曜日のレポートで述べた。 同社はユニバーサル・ミュージック・グループとの提携を発表し、ファンがお気に入りの曲のカバーやリミックスを作成できるようになった。モルガン・スタンレーは、これによりSpotifyだけでなく、レコード会社やアーティストにとっても新たな収益源が生まれ、楽曲発見を促進する新たな道が開かれると指摘した。 また、Spotifyは「Spotify予約」機能も発表した。これは、特定のアーティストの熱心なファンがコンサートチケットを2枚確保できる機能で、他のプラットフォームとの差別化をさらに図るものと期待されている、とレポートは述べている。 モルガン・スタンレーによると、同社は2030年までに月間アクティブユーザー数を10億人にまで拡大する計画を示しており、これにより売上高の年平均成長率は10%台半ば、粗利益率は35%から40%、EBIT（金利・税引前利益）は20%以上となる見込みだという。 モルガン・スタンレーは同社株の目標株価を590ドルから610ドルに引き上げ、投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いた。Price: $529.97, Change: $+40.04, Percent Change: +8.17%

$SPOT$UMG
速報

モルガン・スタンレーは、アドバンス・オート・パーツの経営再建は順調に進んでいるものの、売上高の伸びを示す兆候が必要だと指摘した。

モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで、アドバンス・オート・パーツ（AAP）の第1四半期決算は予想を上回ったものの、業績回復は進んでいるものの、投資家は売上高の持続的な伸びと収益性および債務目標達成に向けた進捗状況を確認する必要があると述べた。 第1四半期決算は、同社の取り組みが成果を上げているという確信を強めるものとなった。しかし、特に消費者の購買環境の変動が激しくなり、下半期にはより厳しい比較対象となる上、価格設定による追い風が薄れていく中で、実行リスクは依然として存在するとレポートは指摘している。 アナリストらは、短期的な消費者の購買変動、税金還付金支出と夏のピーク時の自動車需要の間の典型的な「ショルダーシーズン」における需要の低迷、そして価格設定による追い風の終息が始まっていることを考慮すると、同社が業績見通しを維持した判断は賢明であると見ている。 同社は、売上高と利益が予想を上回ったにもかかわらず通期業績見通しを据え置いたこと、および2027年にさらに100ベーシスポイントの利益率拡大が見込まれるようになったことを反映して、2026年の1株当たり利益（EPS）予想を据え置き、2027年の予想を4%引き上げた。 モルガン・スタンレーは、アドバンス・オート・パーツの投資判断を「イコールウェイト」に据え置き、目標株価を60ドルから65ドルに引き上げた。Price: $56.66, Change: $-1.96, Percent Change: -3.34%

$AAP
速報

ウェドブッシュ証券によると、ZoomのAIへの取り組みは成果を上げ始めている。

ウェドブッシュ証券のアナリストは金曜日のレポートで、Zoom Communications（ZM）の人工知能（AI）への投資が成果を上げ始めており、顧客体験（CFE）ポートフォリオも引き続き好調に推移していると述べた。 アナリストらは、Zoomのプラットフォームは、AIを活用したアプローチが業務効率化を目指す企業顧客に受け入れられ、勢いを増していると指摘した。 ウェドブッシュ証券によると、Zoomは第1四半期決算で全項目において予想を上回り、通期業績見通しも引き上げた。 ウェドブッシュ証券は、Zoomの2027年度調整後1株当たり利益（EPS）予想を5.79ドルから5.98ドルに引き上げたが、FactSetのコンセンサス予想である6.01ドルにはわずかに届かなかった。 アナリストらは、Zoom株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を110ドルから120ドルに引き上げた。Price: $108.29, Change: $+11.54, Percent Change: +11.93%

$ZM