UBSは月曜日のレポートで、ターゲット（TGT）には魅力的な成長のきっかけとなる要素が揃っていると指摘した。間もなく発表される第1四半期決算は、同社が正しい方向へ進んでいることを証明するものと期待される。 ここ数年困難な時期が続いたものの、ターゲットの2026年の回復は順調に進んでいる。昨年のボイコット、一時的な関税コスト、大幅な値下げといった主要な逆風は緩和されつつあり、見通しは明るくなっているとアナリストは述べている。 同時に、ターゲットの変革計画の成果もようやく現れ始めており、業務の簡素化、マーチャンダイジングの改善、店舗体験の向上に注力しているとアナリストは指摘。株価が年初来約20%上昇していることから、市場もこうした進歩を認識し始めているようだと付け加えた。しかし、アナリストは今後も大きな上昇余地があると見ている。 アナリストらは、ターゲットの第1四半期既存店売上高成長率が4～5%になると市場が予想しており、これは同社のガイダンスおよびコンセンサス予想の約1%を大きく上回ると述べている。最近の来店客数データからも、ターゲットはウォルマート（WMT）やコストコ（COST）を前年同期比で上回る可能性が示唆されているが、比較は比較的容易である。 アナリストらは、ターゲットの第1四半期の1株当たり利益（EPS）が0.30～0.40ドル増加すると予想しており、これにより通期EPS見通しは7.50～8.50ドルから7.85～8.85ドルに引き上げられる可能性があるとしている。さらにアナリストらは、EPSは今年中に9.50ドル以上に達する可能性もあり、さらなる上方修正の余地があると見ている。第2四半期については、ターゲットは1桁台前半の既存店売上高成長率をガイダンスすると予想されている。 UBSはターゲット株を「買い」と評価し、目標株価を144ドルとしている。ターゲットは5月20日に第1四半期決算を発表する予定だ。
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