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TPH在公佈第一季業績後維持對Capstone Copper的「買進」評等；目標價維持在20.00加幣。

発信

-- 週四，在巴西礦業公司Capstone Copper (CS.TO)公佈第一季業績後，Stifel Canada維持對該公司股票的「買入」評級和20.00加元的目標價。 Capstone公佈2026財年第一季調整後每股收益為0.12美元，高於我們預期的0.10美元（市場普遍預期為0.11美元）；調整後EBITDA為3.29億美元，高於我們預期的2.63億美元（市場普遍預期為2.91億美元）。銅產量為4.8萬噸，高於我們預期的3.93萬噸；C1現金成本為每磅2.66美元，低於我們預期的每磅2.81美元。第一季業績強勁成長主要得益於罷工後Mantoverde礦區產能超過設計產能以及副產品收益增加，抵銷了較高的稅費支出。公司重申了2026財年業績指引，預計合併銅產量為20萬至23萬噸，C1現金成本為每磅2.45至2.75美元。管理層指出，由於中東地區成本上漲，柴油和硫酸價格走高，將對硫化物和酸耗氧化物的生產成本構成上行壓力。我們預計，這將帶來6,400萬美元或5.9%的利潤成長。分析師拉爾夫·普羅菲蒂寫道：「未簽訂合約的酸供應量以現貨酸價（425美元/噸以上）計算，將導致EBITDA下降，但銅價和副產品（白銀、黃金、鉬）價格走強帶來的利多因素並未抵消這一影響。 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）

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セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

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$AVB$C$EQR$KKR$MA
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