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Stifel Canada 將 NFI Group 的目標價上調至 25.50 美元，並維持「買入」評級，此前該公司公佈了第一季財報。

発信

-- 在NFI集團（NFI.TO）於5月7日公佈第一季財報前，Stifel Canada將該公司股票的目標價從23.00加幣上調至25.50加幣。 分析師Daryl Young維持對NFI的「買進」評級，並預測其調整後EBITDA為7,960萬美元，年增27%，但比市場普遍預期的8,180萬美元低約3%。 Young樂觀地認為，NFI在2026年的業績將更加平穩，因為該公司似乎已經度過了供應鏈和電池召回問題的最嚴重時期。去年底宣布的XALT和解協議也對公司的資產負債表和現金流起到了支撐作用。 Young也認為，該公司受232條款關稅的影響「相對較小」。對所有進入美國的客車和巴士/車殼徵收的10%核心關稅保持不變，並已反映在NFI目前的業績指引中。 「我們認為，該股估值依然頗具吸引力，但我們也承認，其股價近期漲勢強勁，且近年來面臨諸多挑戰，投資者仍保持謹慎。因此，現在比以往任何時候都更難準確評估市場情緒。儘管如此，我們仍然樂觀地認為，NFI將迎來自2019年以來首個不間斷生產的年份。」

Price: $21.63, Change: $-0.13, Percent Change: -0.60%

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セクター最新情報：金曜午後、ハイテク株が上昇

金曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.6%上昇した。 企業ニュースでは、アップル（AAPL）が前夜に発表した第2四半期決算で前年同期比の増益と増収が報告されたことを受け、株価は4%急騰した。アップルの取締役会は四半期配当の引き上げと、最大1,000億ドル規模の自社株買いプログラムの追加実施も承認した。 レディット（RDDT）の株価は、前四半期の業績が予想を上回ったことを受け、第2四半期の中間値で明るい売上高見通しを示したことから、14%急騰した。 ブルームバーグの報道によると、メタ・プラットフォームズ（META）は、ヒューマノイド技術開発の一環として、ロボット向けAIモデルを開発するスタートアップ企業、アシュアード・ロボット・インテリジェンスを買収した。メタの株価は0.4%上昇した。

$AAPL$META$RDDT
Australia

RBCによると、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの第1四半期決算は、市場開拓戦略の変更によって影響を受けた。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（CHKP）の市場開拓戦略の変更が第1四半期の業績に悪影響を与え、その影響は依然として続いていると、RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付したレポートで述べた。 RBCのアナリストによると、同社の第1四半期の業績は「期待外れ」で、主要指標のほぼすべてがアナリストのコンセンサスを下回り、2026年通期の売上高見通しも下方修正された。これは主に市場開拓戦略の変更によるもので、アカウントマネージャーが新たな顧客や役割に異動したことで、ファイアウォールのリフレッシュや新規事業において予想以上の混乱が生じたと、レポートは指摘している。 チェック・ポイントは売上高の回復を予測しているものの、アナリストは第2四半期には製品売上高の大幅な減少が見込まれ、第3四半期と第4四半期には前年同期比では減少するものの、正常な水準に戻ると予測している。 また、中東紛争が長期化するにつれ、同社のEMEA地域における事業展開もリスク要因となっていると、レポートは述べている。 RBCは同社の株価格付けを「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を157ドルから135ドルに引き下げた。Price: $115.46, Change: $+2.99, Percent Change: +2.66%

$CHKP
Research

調査速報：CFRAはコノコフィリップス株に対する投資判断を「ホールド」に据え置き

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価128ドル（11ドル引き上げ）は、相対評価とDCFモデル分析を組み合わせたものです。相対評価では、2027年のEBITDA予測に企業価値の5.5倍を適用しました。これは、COPの過去のフォワード平均とほぼ一致しています。このアプローチでは、1株当たり100ドルという企業価値が算出されます。一方、DCFモデルでは、中期的なフリーキャッシュフロー成長率5%、ターミナルバリュー2.5%、WACC6.1%で割り引くと、1株当たり156ドルの本質的価値が算出されます。2026年のEPS予想を3.40ドル引き上げて8.51ドルに、2027年のEPS予想を0.14ドル引き上げて7.31ドルにしました。 COPは短期的には原油価格の上昇から恩恵を受けると予想されるが、2026年の価格高騰が世界経済に重くのしかかる可能性を考慮すると、2027年にはより大きなリスクが伴うと見込まれる。アラスカのウィロー・プロジェクトは2029年の初生産に向けて順調に進んでおり、まさに待望のタイミングとなるだろう。

$COP