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Research Alert: CFRA Raises Opinion On Shares Of Gildan Activewear To Buy From Hold

発信

-- CFRA, an independent research provider, has providedwith the following research alert. Analysts at CFRA have summarized their opinion as follows:

We maintain our 12-month price target of CAD98, based on 16.0x our 2026 EPS estimate and above the company's five-year average forward P/E multiple of 12.9x, reflecting our view that the company deserves an above-peer multiple. We view the recent acquisition of HanesBrands as positive and believe the company will improve Hanes' operating efficiency while capitalizing on significant synergies. GIL reported Q1 2026 results that reflect the significant impact of its HanesBrands acquisition, with revenues increasing 64% to $1.17B, $18M above estimates, while facing substantial integration-related charges. Adjusted EPS from continuing operations declined to $0.43 from $0.59, $0.08 above consensus estimates, reflecting higher share count from the acquisition and ongoing integration expenses. We now view shares more positively after a 20% decline from its 52-week high just a few months ago. Shares currently trade at 13.5x the midpoint of the company's full-year EPS guidance.

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Research

調査速報：CFRAはBuilders Firstsource, Inc.の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPER（株価収益率）が13.1倍となり、過去10年間の平均予想PER12.1倍を上回る水準となったことを踏まえ、12ヶ月目標株価を125ドルから85ドルに引き下げます。これは、景気循環の底値局面にある市場環境を背景としています。また、2026年の調整後EPS予想を6.69ドルから4.10ドルに、2027年の調整後EPS予想を8.01ドルから6.50ドルにそれぞれ引き下げます。BLDRは、2026年第1四半期の調整後EPSが0.27ドルとなり、市場予想の1.51ドル（前年同期比82%減）を大きく下回りました。 BLDRの第1四半期の売上高は11%減の32億9000万ドル（市場予想を1億3000万ドル上回る）となったが、粗利益率は220ベーシスポイント低下し28.3%となった。BLDRは、2026年の純売上高を146億ドル～156億ドル、調整後EBITDAを11億ドル～15億ドルと予想していると発表した。これは、以前の予想であるそれぞれ148億ドル～158億ドル、13億ドル～17億ドルを下回る。経営陣は、顧客へのサービス提供、差別化された付加価値ソリューションのポートフォリオの拡大、成長を加速させ業務効率を高めるためのテクノロジーの活用など、自社でコントロールできる要因に引き続き注力していくと述べた。BLDRの第1四半期の業績は、住宅市場の低迷から同社が直面している課題を浮き彫りにしている。

$BLDR
Asia

ASXプレビュー：米イラン間の緊張激化でオーストラリア株は下落の見込み。ウェストパック銀行は会計年度上半期の調整後利益と純営業利益が増加。

米イラン間の緊張再燃とホルムズ海峡周辺での攻撃が世界市場を揺るがし、原油価格の上昇と主要エネルギー輸送ルートの混乱への懸念が高まったことを受け、オーストラリア株は火曜日に下落する見込みだ。 前日のS&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はそれぞれ0.4%、0.2%、1.1%下落した。 マクロ経済では、S&Pグローバルが火曜日に発表した月次調査によると、オーストラリアのサービス業活動は4月に企業が雇用と生産を増加させたことでわずかに拡大に転じたものの、中東情勢の緊張に関連した燃料価格の高騰によるインフレが新規受注の重荷となり、企業景況感は低迷したままとなっている。 オーストラリア準備銀行の金融政策決定はシドニー時間午後2時30分に発表される予定だ。 企業ニュースでは、ウェストパック銀行（ASX:WBC）が火曜日、会計年度上半期の業績を発表しました。特別項目を除く1株当たり利益は1.014豪ドル、純営業利益は112億8000万豪ドルでした。前年同期は1株当たり利益0.998豪ドル、純営業利益は109億9000万豪ドルでした。 レジス・リソーシズ（ASX:RRL）は、ヴォールト・ミネラルズ（ASX:VAU）を対等合併で買収することに合意しました。これにより、時価総額約107億豪ドルの大手金生産企業が誕生します。 オーストラリアの主要株価指数は月曜日、0.4％（32.7ポイント）下落し、8,697.10で取引を終えました。

$^AXJO$ASX:RRL$ASX:VAU$ASX:WBC
Research

調査速報：CFRAはAptargroup, Inc.の株式について「強い買い」の投資判断を改めて表明しました。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を149ドル（2026年EPS予想の26.8倍）に据え置きます。これは、過去3年間の平均予想PER26.5倍を上回る水準です。2026年EPS予想を0.12ドル引き下げて5.56ドル、2027年EPS予想を0.15ドル引き下げて6.40ドルとします。注射剤部門は、第1四半期に前年同期比20%の成長を記録し、当社の予想を裏付ける結果となりました。経営陣は、同部門のさらなる拡大を目指し、生産能力の増強に積極的に取り組んでいます。一方、救急医療部門は、過去の在庫調整に伴い、2026年上半期に6,500万ドルの逆風に直面すると見込まれます。この在庫調整により、第1四半期のコア売上高は横ばいとなり、粗利益率も低下しました。経営陣は、医薬品事業の成長がGLP-1にとどまらず、全身性鼻腔内投与薬と肺疾患治療薬の両方に拡大すると確信しています。美容セグメントにおける利益率の低下と不利な製品構成は一時的なものであり、2026年下半期には通常の利益率が回復すると当社は考えています。当社は、ATRがバイオ医薬品市場で大きな成長を遂げる態勢が整っていると引き続き確信しています。中東情勢の不確実性によりサプライチェーンが逼迫するため、ATRは原材料費の高騰に直面する可能性があります。

$ATR