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RBCによると、第4四半期の好調な業績は2027年度に向けて勢いを増す見込み。

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RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで、Elastic（ESTC）が堅調な第4四半期決算を発表し、幅広い分野で予想を上回り、2027年度に向けて勢いが増し、収益加速の可能性が高まったと述べた。 アナリストらは、Elastic Cloudはやや低調だったものの、売上高、請求額、利益率、キャッシュフローはいずれも予想を上回り、好調な形で会計年度を終えたと指摘した。現行の残存履行義務（cRPO）は前年同期比20%増の12億ドルとなり、RPOは19億8000万ドルに増加し、過去4年間で最も高い伸びを記録した。 アナリストらは、第4四半期のcRPOは力強い受注残高の伸びを示しており、経営陣の2027年度に対する自信を裏付けていると付け加えた。売上高は第1四半期は緩やかに始まり、第4四半期にピークを迎えると予想され、四半期ごとに再び加速していく見込みだ。 「全体として、cRPOの勢い、継続的な販売実績、そして複数年にわたる大規模な契約が、2027年度までの収益加速に向けた良好な基盤を築いていると考えています」とアナリストは述べています。 RBCはElasticの投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を70ドルに据え置いています。

Price: $61.42, Change: $+3.81, Percent Change: +6.61%

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RBCによると、F5は複数の要因により成長加速を見込んでいる。

RBCキャピタル・マーケッツは木曜日の調査レポートで、F5（FFIV）はハイブリッド・マルチクラウド・アーキテクチャへの移行を継続的に活用し、アプリケーション・デリバリー・コントローラーの需要を取り込み、製品ファミリーを通じてプラットフォームの導入を促進することで、売上高と利益の成長が加速すると予想していると述べた。 同レポートによると、F5はデータ配信、ランタイム・セキュリティ、ファクトリー・ロード・バランシングといった分野で新たなAIの機会も捉えている。 アナリストらは、AIにおけるコスト最適化、規制、データ・ガバナンスが企業によるプライベート・インフラストラクチャへの再投資を促し、データセンターの容量拡大を加速させ、より速い収益成長の基盤を築いていると指摘した。 RBCキャピタル・マーケッツは、F5株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1株当たり425ドルとした。Price: $384.29, Change: $+0.86, Percent Change: +0.22%

$FFIV
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RBCによると、シンタスの第4四半期決算は逆風にもかかわらず予想を上回る見込み。

RBCキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、シンタス（CTAS）はエネルギーコスト上昇の逆風にもかかわらず、第4四半期の業績予想を上回る見込みだと述べた。 レポートによると、30%台前半から半ばのマージン増がエネルギーコスト上昇の逆風を相殺し、前年同期比で厳しい比較となるにもかかわらず、約8%のオーガニック成長が見込まれるという。 「力強い勢いにより、2027年度のガイダンスの上限は、当社および市場コンセンサスの予想を上回るだろう」とレポートは述べている。 ユニファースト（UNF）の買収については、支店売却を必要とせずに取引が完了する可能性が非常に高いとレポートは指摘している。 RBCはシンタスの投資判断を「セクター・パフォーム」とし、目標株価を206ドルとしている。Price: $172.55, Change: $-0.52, Percent Change: -0.30%

$CTAS$UNF
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RBCは、データドッグは観測可能性への支出増加から恩恵を受ける「有利な立場にある」と述べている。

RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付したレポートの中で、Datadog（DDOG）はクラウド移行、人工知能（AI）の導入、そして継続的な製品イノベーションによって牽引される「オブザーバビリティ」関連支出の増加から恩恵を受ける「有利な立場」を維持していると述べた。 同社経営陣との会合後、RBCは、顧客がDatadogプラットフォームを中心に「統合」し、AI主導の近代化に投資するにつれて、Datadogは市場シェアを拡大し続けており、製品イノベーション、販売能力の拡大、顧客獲得の増加が「持続的な」成長を支えていると述べた。 RBCは、AI主導のインフラストラクチャ近代化がDatadogにとって最大の長期的な機会であり、これにより同社は本番環境管理のための優先プラットフォームとしての地位を確立できると指摘した。 AI「トレーニングワークロード」、トークンコスト管理、「Bits AI SRE」といった新たな機会は、今後さらなる成長をもたらす可能性があるものの、RBCは、投資の核心はDatadogのオブザーバビリティと「本番環境」におけるリーダーシップにあると述べた。 RBCはDatadogの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を219ドルから250ドルに引き上げた。Price: $239.67, Change: $+14.43, Percent Change: +6.40%

$DDOG