RBCキャピタル・マーケッツは月曜日のレポートで、ディアジオ（DEO）がコスト削減と組織の包括的な再構築を通じて売上高成長を回復させる計画は妥当であり、投資資本利益率の持続的な向上は株価を支える可能性があると述べた。 同社によると、この計画は利益率のリセットを想定しておらず、経営陣はコスト削減と組織改革によって売上高成長回復に必要な資金を確保できると見込んでいる。 RBCは、不利な地域構成、価格投資、収益管理、そしてすぐに飲める飲料製品へのシフトによって、利益率が約2パーセントポイント低下する可能性があると推定した。売上高の4%に相当する計画されているコスト削減は、この投資を賄い、中期的な利益率成長を可能にするだろうとRBCは述べている。 RBCは、ディアジオが2029年末までに2.5%から3%の売上高成長率を目標としていることは、同社が達成可能と考える水準と整合的であり、慎重な見通しであるとしながらも、同社がこの成長率を達成できるかどうかについては依然としてかなりの不確実性が残ると指摘した。 RBCはディアジオ株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。
Price: $96.60, Change: $+1.98, Percent Change: +2.09%