FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

RBCはサンコア・エナジーの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を100カナダドルに維持した。

発信

-- RBCキャピタル・マーケッツは水曜日、サンコア・エナジー（SU.TO）の投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を100カナダドルに据え置いた。同行は、サンコアが「堅調な業績」を再び達成し、特に精製製品販売量が過去最高の680,900バレル/日を記録したことが牽引役となり、下流部門の税引前利益は20億ドル（FIFO方式による利益を含む）という「驚異的な」水準に達したと指摘した。 RBCは、57億ドルの設備投資計画を柱とするサンコアの生産見通しを862,100バレル/日と更新したが、これはほぼ変更されていない。 「サンコアの第1四半期決算は、同社の持続的な高業績文化が深く根付き、いかなる状況下でもトップの座を維持できるという確信を強固なものにした」とRBCは述べた。「今後1年間で、サンコアは相対的に高い評価を得るための要素が揃っていると確信している」とRBCは付け加えた。 サンコアはRBCがカナダで最も注目する総合エネルギー企業であり、RBCの「グローバル・エネルギー・ベスト・アイデア」リストにも選出されています。 サンコアの株価は、木曜日のトロント証券取引所における最終取引時点で1株あたり85.70ドルでした。

Price: $85.70, Change: $-2.21, Percent Change: -2.51%

関連記事

Australia

RBCによると、CVSヘルスは2028年にメディケア・アドバンテージの目標利益率3％を達成する可能性が高まっている。

RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは水曜日のレポートで、CVSヘルス（CVS）が2028年にメディケア・アドバンテージの目標利益率3%を達成する可能性がますます高まっていると述べた。 アナリストらは、同社の第1四半期調整後利益が「余裕をもって」予想を上回ったと指摘。これは「力強い」売上高の伸びと、ヘルスケア・ベネフィット部門の収益性の著しい改善によるものだ。 医療費は予想を下回ったものの、同社は通期の医療給付率ガイダンスを維持しており、予想を上回る可能性が高まっているとレポートは述べている。 RBCは、同社の2026年の調整後利益予想を7.10ドルから7.41ドルに引き上げた。ファクトセットが調査したアナリストは7.29ドルを予想している。 RBCは同社株の「アウトパフォーム」レーティングを維持し、目標株価を93ドルから107ドルに引き上げた。Price: $87.01, Change: $+0.14, Percent Change: +0.17%

$CVS
Australia

RBCによると、アポロ・グローバルは同業他社に比べて割安な価格で取引されている。

RBCキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）の株価は過去の平均株価倍率とほぼ同水準で取引されており、同業他社と比較して割安感が低いと述べた。 「当社は、相対的なバリュエーションを主な理由として、セクター・パフォームのレーティングを維持します」とレポートは述べている。 レポートによると、同社の第1四半期の業績は、手数料関連の収益の力強い伸びが特徴であった一方、スプレッド関連の収益の伸びが弱かったため、調整後1株当たり純利益の伸びは低かった。 RBCは、バリュエーションの見直しと業績予想の上方修正に基づき、目標株価を139ドルから146ドルに引き上げた。Price: $127.33, Change: $-2.20, Percent Change: -1.70%

$APO
Research

スティフェル・カナダは、第1四半期決算発表を受け、ルンディン・マイニングの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を40.00カナダドルに維持した。

スティフェル・カナダは木曜日、ルンディン・マイニング（LUN.TO）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨と目標株価40.00カナダドルを維持した。 「Lundinは、銅生産量が79.9Kt（予想通り、予想80.1Kt、予想77.3Kt）、現金コストが1ポンドあたり1.66ドル（予想1.99ドル、予想1.98ドル）、金生産量が31.5Kozで、調整後EPSが0.31ドル（予想0.29ドル、予想0.32ドル）、調整後EBITDAが6億2,700万ドル（予想6億5,400万ドル、予想6億4,200万ドル）だったと報告した。現金コストは1ポンドあたり1.66ドル（予想1.99ドル、予想1.98ドル）、現金コストは1ポンドあたり1.66ドルと低かった。現金コストは、金価格の上昇に伴う副産物クレジットの増加によって改善された。2026年度のガイダンスは再確認され、銅生産量は310～335Kt、金生産量は134～149Koz、銅現金コストは1ポンドあたり1.90～2.10ドル、設備投資額は9億9,500万ドル（うち3億9,500万ドルはビクーニャ（2026年第1四半期に5,200万ドルを支出）。2026年第1四半期末時点で、LUNの現金保有額は5億6,500万ドル（前四半期比2億6,900万ドル増）、純現金保有額は2億4,900万ドル（前四半期比1億7,200万ドル増）でした。2026年5月6日時点では、4月7日に完了したJX/ロス・ヘラドス（30.9%）およびカセロネス（5%）の買収資金を充当した後、純現金保有額は5,100万ドルでした。ビクーニャの買収承認決定は、早ければ2026年末までに行われる見込みです」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は述べています。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $36.80, Change: $+0.46, Percent Change: +1.27%

$LUN.TO