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最新情報：モルガン・スタンレーは、よりバランスの取れたリスク・リターンを理由に、バイキング・ホールディングスの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を81ドルから86ドルに引き上げた。
（モルガン・スタンレーのコメントを追加） モルガン・スタンレーは金曜日のレポートで、バイキング（VIK）の投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げた。当初の強気の見通しは既に株価に織り込まれており、「リスク・リターンがよりバランスの取れた、適正な株価水準になっている」としている。 同証券のアナリストは、2027年の受注需要の好調を理由に、同社の目標株価を81ドルから86ドルに引き上げ、2027年と2028年のEBITDA予想も上方修正した。 「2027年債の金利が11%であることから、コンセンサス予想を大きく上回る約4.5%（当社は約6%と予想）の利回り水準が期待できるため、今後も上方修正が見込まれる」とレポートは述べている。 ファクトセットが調査したアナリストによると、バイキングの平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は92ドルとなっている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $83.64, Change: $-3.08, Percent Change: -3.55%
$VIK
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リサーチアラート：CFRAはフランコネバダ・コーポレーション株の買い推奨を改めて表明
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を27カナダドル引き下げ、416カナダドルとしました。これは、同業他社の株価収益率（PER）の低下傾向を反映し、PERを低く見積もったためです。2027年のEPS予想には、PERを28.0倍（従来は34.8倍）としました。このPERは、FNVの過去2年間の平均予想PER33.9倍と、同業他社の平均予想PER22.3倍の中間値です。PERの低下は、主に商品価格の上昇によるEPS予想の上昇によって部分的に相殺されています。具体的には、2026年のEPS予想を9.57米ドル（従来は8.61米ドル）、2027年のEPS予想を10.81米ドル（従来は9.30米ドル）にそれぞれ引き上げました。 FNVのロイヤリティ／ストリーミングモデルは、商品価格に対して大きな営業レバレッジ効果をもたらしつつ、コストインフレの影響をほぼ受けないという、現在の環境における重要な差別化要因となっています。同社は、業界最大規模かつ最も多様な121のキャッシュフローを生み出す資産ポートフォリオを誇り、現在の生産量で34年間の鉱山寿命を支える資源を有しています。34億米ドルの利用可能な資本と堅調な買収パイプラインにより、FNVは継続的な成長に向けて万全の態勢を整えています。
$FNV
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調査速報：CFRAはデル・テクノロジーズ株の買い推奨を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を24ドル引き上げ、263ドルとします。これは、2028年度（1月）のEPS予想の17.5倍に相当し、DELLの過去3年間の平均（約11倍）を上回ります。これは、AI構築による大幅な需要増が、PC市場の低迷と一時的な供給・マージンリスクを相殺しているためです。2027年度のEPS予想を0.15ドル引き上げ、12.95ドルとします。また、2028年度のEPS予想を0.14ドル引き上げ、15.05ドルとします。第1四半期の決算発表が進むにつれ、あらゆる兆候がAI関連製品全般に対する予想以上の需要を示しており、ハイパースケーラーの設備投資予測の継続的な増加や、半導体・半導体機器市場全体の予測改善によって裏付けられています。また、先週金曜日にトランプ大統領が「デル製品を買いに行こう」（株価が13%上昇）と発言したことにも好材料があると見ています。この発言がPC事業に大きな影響を与えるとは考えにくいものの、デルとサーバー業界の同業他社であるSMCI（関連する輸出規制違反）との評判の乖離がさらに拡大していることを示唆しており、顧客需要と（GPUやメモリの）優先的な供給配分がデル/HPEにシフトし、需要の増加につながるという当社の見解をさらに確固たるものにしています。
$DELL