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Research
キンロス・ゴールドは、第1四半期決算発表後、スティフェル・カナダの投資判断で「買い」に据え置かれ、目標株価は65.00カナダドルに維持された。
スティフェル・カナダは木曜日、キンロス・ゴールド（K.TO、KGC）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨と目標株価65.00カナダドルを維持した。 「キンロスは、2026年第1四半期の調整後EPSが0.71ドル（当社の予想は0.69ドル、コンセンサスは0.72ドル）で、帰属GEO生産量は492.6Koz（当社の予想は489.8Koz、コンセンサスは481.8Koz）でした。帰属売上原価は1,380ドル/GEO、AISCは1,732ドル/GEOで、いずれも2026年度ガイダンス範囲（それぞれ1,360ドル±5%、1,730ドル±5%）の範囲内でした。調整後2026年第1四半期EPSには9,100万ドルの源泉徴収税が計上されており、そのうち6,500万ドルはモーリタニアのキャッシュフローの本国送金に関連して将来の四半期に支払われる税金です。記録的な2026年第1四半期の帰属FCFは8億3,750万ドルで、FCF/GEO（運転資本控除後）は金価格は1オンスあたり2,656ドル（前四半期比+1,034ドル、+63.8%）で、金価格は1オンスあたり+722ドル、+17.4%でした。キンロスは2026年第1四半期に2億5,010万ドル相当の自社株買いを実施し（4月には5,000万ドル）、フリーキャッシュフローの40%を株主還元目標とする方針を再確認しました。当社は、2026年の自社株買い額を約13億ドル（2025年は6億ドル）、発行済株式総数の3.4%（2025年は2.5%）と推定しています。2026年第1四半期の総流動資産は39億ドルで、うち現金は22億ドル（前四半期比+4億4,300万ドル）でした」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は述べています。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $40.93, Change: $+0.07, Percent Change: +0.17%
$K.TO$KGC
Research
リサーチアラート：CFRAはLithia Motors Inc.の株式について「強い買い」の見解を改めて表明しました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを9.0倍と想定し、LADの10年先予想PER10.3倍をわずかに下回る水準として、12ヶ月目標株価を25ドル引き下げ、375ドルとします。2026年の調整後EPS予想は39.25ドルから35.30ドルに、2027年の調整後EPS予想は43.20ドルから41.80ドルにそれぞれ引き下げます。LADの第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、業績予想と目標株価を引き下げますが、同社株に対する「強い買い」の投資判断は維持します。LADは、自動車販売店にとって厳しい環境下でも引き続き好調な業績を上げており、自動車小売セクターにおける当社の最有力銘柄です。 LADの既存店売上高成長率は同業他社を大きく上回っており、積極的な自社株買いと収益性の高い買収の組み合わせが収益を支えています。特に注目すべきは、LADが2025年に発行済み株式総数の11%を消却した後、第1四半期に発行済み株式総数の約4%を買い戻したことです。当社は、LADの現在のリスク・リターン比率が魅力的であり、より良好な需要環境下では大きな上昇余地があると見ています。長期的な成長ストーリーは健在であると引き続き考えており、経営陣の堅実な実績にも注目しています。
$LAD
Oil & Energy
コノコフィリップス、2026年第1四半期の生産量減少を報告
コノコフィリップス（COP）は木曜日、2026年第1四半期の生産量が前年同期比で減少したと発表した。総生産量は報告ベースと調整ベースの両方で減少した。 同社によると、第1四半期の生産量は日量平均230万9000バレル相当で、前年同期の238万9000バレル相当から減少した。 買収・売却調整後の生産量は、2025年第1四半期から日量1万4000バレル相当、約1%減少した。 米国本土48州における第1四半期の生産量は日量145万3000バレル相当で、前年同期の146万2000バレル相当から減少した。 内訳は、デラウェア盆地からの69万8000バレル相当/日、ミッドランド盆地からの20万バレル相当/日、イーグルフォードからの36万7000バレル相当/日、バッケンからの18万3000バレル相当/日です。 今後の見通しとして、同社は中東紛争に伴う不確実性を理由に、第2四半期の生産量見通しからカタールを除外すると発表しました。 第2四半期の生産量は218万5000バレル相当/日から221万5000バレル相当/日になると予想しています。通期では、コノコフィリップスは生産量を229万5000バレル相当/日から232万5000バレル相当/日と予測しています。 この見通しには、第2四半期のガイダンスからカタールを除外したことを反映した年間2万バレル相当量/日の調整、および原油価格の上昇に伴うサーモントにおけるロイヤルティ率の上昇による1万5000バレル相当量/日の影響が含まれています。 同社は、パーミアン盆地における追加事業を含め、2026年の設備投資額を120億ドルから125億ドルの範囲と見込んでいます。 同社は、この支出範囲は、マクロ経済環境における継続的な不確実性と、カタールのノースフィールド・イーストおよびノースフィールド・サウスに関連する設備投資プロジェクトの実施時期を反映していると述べています。Price: $127.25, Change: $-1.00, Percent Change: -0.78%
$COP