アルファバリュー／バーダー・ヨーロッパは月曜日、英国の格安航空会社イージージェット（EZJ.L）の投資判断を「買い」から「追加」に引き下げ、目標株価を4.62ポンドから4.63ポンドに引き上げた。 （MTニュースワイヤーズは、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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調査速報：CFRAはウィリアムズ・ソノマ社の株式について、売りから中立に格上げしました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を170ドルから202ドルに引き上げます。これは、修正後の2027年度（1月）EPS予想9.20ドル（従来予想9.15ドル）の22倍に相当します。このプレミアムな評価は、過去3年間の平均PER18倍を上回っており、WSMの堅調な事業遂行能力、富裕層顧客に対する価格決定力、そして多角的な事業ポートフォリオによって正当化されます。しかしながら、輸送コストの上昇や不透明な金利見通しといった潜在的な逆風が、当社の楽観的な見方を抑制しているため、リスクとリターンのバランスは取れていると考えています。一方で、経営陣が既に関税の延長と住宅市場の回復を見送ることを前提とした保守的なガイダンスを示していること、そしてWSMが過去に市場予想を上回ってきた実績があることは、業績の底値を支えるものと言えるでしょう。さらに、WSMのキャッシュフローは、継続的な配当増加と自社株買いを支え、最終利益の低迷に対する緩衝材となるはずです。こうしたバランスの取れた見方に基づき、当社は2028年度の1株当たり利益予想を9.91ドル（従来予想は10.03ドル）に修正し、現在の株価水準は適正であると見ています。より建設的な見方をするためには、金利見通しの不確実性が軽減されることを期待します。
$WSM
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調査速報：CFRAがハズブロ株の投資判断を「買い」から「強い買い」に引き上げ
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年度EPS予想の20倍に基づき、12ヶ月目標株価を120ドルに据え置きます。これは、過去3年間の平均予想PER15.6倍を上回る水準であり、利益率の向上と、ウィザーズ／デジタルゲーミング事業の売上高比率の上昇に伴い、同社株のPERが上昇すると見込んでいることを反映しています。2026年度および2027年度のEPS予想は、それぞれ6.00ドルおよび6.30ドルに据え置きます。52週高値から15%下落したことを受け、投資判断を引き上げます。 HAS は、ウィザーズ/デジタル ゲーム部門の売上高が前年同期比 26% 増の 5億8,200 万ドル、営業利益が 2億9,800 万ドル (前年同期比 +29%)、営業利益率が 51.2% と堅調に推移したことにより、同業他社を大きく上回る利益率を拡大し、売上高を伸ばし続けています。当社は、投資家が業界最高水準のファンダメンタルズと小売業界全体でトップクラスの業績を誇る企業に投資すると予想しています。HAS の 2026 年第 1 四半期の売上高は前年同期比 13% 増の 10 億ドルとなり、予想を 3,400 万ドル上回りました。調整後営業利益は 2億8,700 万ドル (前年同期比 +29%) に増加しました。
$HAS
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リサーチアラート：CFRAはTake-two Interactive Software, Inc.の株式について買い推奨を維持します。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を279ドル（2027年度EPS予想の40.8倍）に据え置き、過去5年間の平均PER41.0倍とほぼ一致させます。2027年度EPS予想を3.72ドル引き下げて6.83ドルとし、2028年度EPS予想は10.14ドルとしました。TTWは、間もなく発売される『グランド・セフト・オートVI』と多数の新作タイトルを控え、今後飛躍的な成長が見込まれ、純予約売上高と営業キャッシュフローは過去最高を記録する見込みです。経営陣は、引き続き好調な業績を維持し、事業規模の拡大に対応できると予測しています。これは、マージンの改善とAIを含むテクノロジーの活用拡大により、事業レバレッジとコスト効率が向上したことが要因です。モバイル分野では、特にZyngaを中心に、既存タイトルと新作タイトルの両方で成長が見られ、引き続き成功を収め、イノベーションが進んでいます。モバイル事業は、優れた実行力、新機能、ライブサービスの強化によって恩恵を受け、特に消費者直販チャネルは、純予約額と利益率の両方の成長を牽引した点で注目されました。
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