FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

Mol集团称匈牙利石油供应稳定,购入5亿美元美国原油

-- 匈牙利能源巨头莫尔集团(Mol Group)周四表示,在全球能源危机持续蔓延的情况下,由于其从多个渠道采购原油,该国的原油供应并未中断。 该公司在一份发给的声明中表示:“目前,匈牙利及周边地区的原油供应未受影响:我们采取多元化的供应战略,从多个渠道采购原油。” 莫尔集团表示,已与利比亚、哈萨克斯坦、挪威和沙特阿拉伯签订了供应协议,并与美国公司就原油运输达成了协议。 白宫周四表示,匈牙利莫尔集团购买了约51万吨美国原油,价值5亿美元,此举旨在深化美中双边能源关系。 美国副总统约翰·迪·万斯访问布达佩斯期间,重点讨论了加强两国在能源、技术和安全领域的合作,此次访问也突出了这一进展。 白宫还提到了核能合作协议,包括小型模块化反应堆的建设计划和现有核电站的升级改造,总潜在价值约为200亿美元。 莫尔集团强调了亚得里亚输油管道的输送能力限制,该系统无法满足多瑙河炼油厂的全部供油需求。 该公司补充说,由于去年AV3炼油厂发生火灾,炼油厂目前的运营水平有所下降,加工能力减少了近一半,原油处理量也受到限制。 该公司指出,与REBCO原油不同,运输其他等级的原油会带来运营风险,因为挪威重质原油由于密度和化学性质不同,运输速度较慢。 该公司计划应欧盟委员会的要求,在炼油厂恢复满负荷运转后,与Janaf公司恢复跨季节和跨条件的联合测试,以便更好地评估输油管道的输送能力。

関連記事

Equities

ペトロ・ラビグ社、第1四半期に赤字から脱却。売上高は増加。

ラビグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカル(SASE:2380、ペトロ・ラビグとして事業展開)は、2026年第1四半期に黒字転換を果たし、売上高も前年同期比で増加したと日曜日に発表した。 3月31日までの3ヶ月間の株主帰属純利益は14億7000万サウジアラビア・リヤルとなり、前年同期の6億9100万リヤルの損失から黒字転換した。1株当たり利益(EPS)は、0.41リヤルの損失から0.88リヤルの黒字に転換した。 タダウル証券取引所に上場している同社の売上高は148億5000万リヤルで、前年同期の112億1000万リヤルから増加した。

$SASE:2380
Research

調査速報:CFRAはハートフォード・インシュランス・グループの株式について買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を8ドル引き下げ、155ドルとします。これにより、HIG株の株価は、2026年の営業利益予想13.75ドル(0.45ドル引き下げ)の11.3倍、2027年の営業利益予想14.65ドル(0.30ドル引き下げ)の10.6倍となります。これは、HIG株の1年平均予想PER10.3倍、同業他社平均13倍と比較したものです。第1四半期のEPSは3.09ドルで、前年同期の2.20ドルを下回り、当社の予想3.60ドル、市場コンセンサス予想3.39ドルにも届きませんでした。営業収益の伸びは6.2%で、当社の6%~10%の予測と一致しました。これは、保険料収入の5.3%の伸び、純投資収益の13%の増加、手数料収入の7.9%の伸びによるものです。第1四半期の保険料収入の伸びは4%、2025年通年の伸びは7%で、保険料収入が増加するにつれて2026年の収益動向は良好です。引受結果は大幅に改善し、個人向け保険のコンバインド・レシオは106.1%から87.7%に、基礎コンバインド・レシオは89.7%から85.0%に改善しました。法人向け保険のコンバインド・レシオは94.8%で安定しています。第1四半期のEPSが予想を下回ったことと、HIGの堅調な売上高の伸び、同業他社に対する割安な評価を考慮すると、当社はHIG株は割安だと考えています。

$HIG
Research

調査速報:CFRAはベーカー・ヒューズ株に対する「強い買い」の投資判断を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、事業別評価モデル(SOTP)と割引キャッシュフロー(DCF)モデルを組み合わせた分析に基づき、12ヶ月目標株価を14ドル引き上げ、82ドルとします。SOTPモデルでは、石油サービス事業(BKRの事業の約50%)を2027年予想EBITDAの約10倍(主要同業他社と同水準)、産業エネルギー技術事業(残りの50%)を2027年予想EBITDAの14倍(同業他社の中央値と同水準)と想定しています。この複合的な評価手法により、12倍の倍率となり、1株当たり73ドルの株価が算出されます。一方、当社のDCFモデルでは、中期的なフリーキャッシュフロー成長率を年率5%、終末期成長率を2.5%とし、WACCを6.3%で割り引くと、1株当たり91ドルの本質的価値が得られます。2026年のEPS予想を0.47ドル引き下げて2.48ドルとしますが、2027年のEPS予想を0.07ドル引き上げて3.24ドルとします。米イラン紛争の影響で、2026年には油田サービス事業が苦戦する可能性が高いと認識していますが、IET事業は非常に堅調で、収益成長と利益率の両方の加速の源泉となる可能性が高いと考えています。

$BKR