調査速報：CFRAはNXPセミコンダクターズ株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年のEPS予想に基づくPER約20倍を基準として、NXPの12ヶ月目標株価を300ドルから350ドルに引き上げます。これは、同業他社を下回るものの、NXPの過去の予想PER平均を上回る水準であり、ファンダメンタルズの改善、コア市場におけるコンテンツの成長、そして高収益事業へのシフトを反映したものです。当社は、NXPがソフトウェア定義車両（SDV）と物理AIへの戦略的転換を成功裏に進めていると見ており、企業固有の成長要因は第1四半期に18%の成長に加速し、売上高の約3分の1を占めています。これらの成長要因は、戦略的セグメントを超えてコア事業へと拡大しています。また、成長戦略と粗利益率60%以上への拡大見通しに基づき、2027年まで業界平均を上回る成長が持続すると見ています。これまであまり重視されてこなかったデータセンター事業の台頭は、2026年には売上高が5億ドル（売上高の4%）を超えるまでに倍増すると予測されており、NXPIの収益基盤を多様化し、高信頼性アプリケーションにおける同社のコアとなる強みを活用する、2027年/2028年にさらなる成長が見込まれる重要な新たな成長分野となる。