独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価は16ドルで据え置き、これは2027年のEPS予想2.39ドルの6.5倍に相当します。これは、AESの5年先予想平均PER10.3倍および同業他社のバリュエーションと比較して大幅なディスカウント水準です。当社の目標株価は、買収価格である1株当たり15ドルを上回っていますが、買収条件以上の値上がり余地は限られていると見ており、現在の条件で取引が成立しないリスクも認識しているため、「ホールド」の投資判断を維持します。2026年末または2027年初頭に予定通り取引が成立した場合、株主は1株当たり15ドルの現金を受け取ることになります。当社のやや高めの目標株価は、株価の上昇または取引の不成立によって株価が再評価される可能性を考慮した、残されたオプションを反映したものです。 2026年と2027年の1株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ0.01ドル引き下げ、2.29ドルと2.39ドルとします。2026年の売上高成長率は約4.2%と見込んでおり、これはAESがプロジェクトのバックログを消化していく中で、新規再生可能エネルギープロジェクトからの貢献を反映したものです。調整後EBITDAマージンは、2025年の約23.5%に対し、2026年は約24%になると予想しています。
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